信宜市万亩合箩有机茶示范园建设项目可行性报告

1信宜市三唛顶茶场信宜市万亩合箩有机茶示范园建设项目可行性研究报告项目承办单位：广东省信宜市三唛顶茶场二O一四年二月2目录第一章总论………………………………………………1一、项目概况…………………………………………3二、项目建设目标……………………………………3三、可行性研究报告的依据…………………………3四、研究结论………………………………………5第二章项目建设背景、必要性及意义…………………5一、项目建设背景…………………………………………7二、项目建设必要性和意义……………………………10第三章承办单位概况…………………………………10一、企业概况……………………………………………11二、财务状况……………………………………………三、生产状况……………………………………………四、主要产品状况………………………………………12五、企业科技开发能力13六、企业基础设施条件14第四章市场分析14一、国内外市场现状16二、市场趋势分析18三、竞争优势19四、营销策略21第五章项目建设方案321一、项目的目标21二、产品方案及建设规模21三、项目主要建设内容21四、技术方案22五、项目具体建设内容30六、产品质量31七、项目厂址31八、项目进度安排32第六章主要原材料、燃料供应32一、原材料供应32二、燃料及动力供应33第七章环境保护与安全生产33一、环境保护35二、劳动安全与卫生消防37第八章组织机构与人力资源配置37一、项目组织机构37二、工作制度和劳动定员37三、项目运行机制39第九章投资估算与资金筹措39一、投资估算40二、投资计划与资金筹措40三、自筹资金来源证明440四、中央补助资金用途41五、项目资金的使用及管理42第十章财务分析与评价42一、财务评价依据及参数选择42二、销售收入和销售税金及附加估算42三、总成本及经营成本估算43四、总成本及经营成本估算45第十一章社会效益分析45一、壮大主导产业，促进企业发展45二、推进新农村建设45三、推动产业发展46第十二章可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议5第一章总论一、项目概况（一）项目名称信宜市万亩合箩有机茶示范园区建设（二）项目承办单位广东省信宜市三唛顶茶场（三）项目建设期限项目建设期限五年（四）项目建设地点信宜市金垌镇环球村三唛顶茶场所属1万亩茶园（五）建设内容及规模本项目的建设内容为对三唛顶茶场现在的茶园按有机茶园标准进行生态系统、病虫害综合防治系统、有机肥供给系统、有机茶加工系统进行改造，使茶园建设成为有机茶园，建设规模为10000亩。（六）项目主管部门信宜市农业局（七）项目投资及效益情况本项目总投资为10800万元，项目原投资3000万元，新增投资7800万元，其中：建设投资7800万元，建设投资中，生态环境建设投资2400万元，占建设投资的30.8％，有机肥投入供给系统投入62886万元，占建设投资的37％，有机茶病虫害防治投入486万元，占建设投资的6.2%，生产厂房投入为2028万元，占建设投资的26%。本项目新增投资7800万元，申请地方特色产业中央财政补助资金3000万元。项目年均销售收入5600万元，扣除年总成本费用3200万元，年利润总额1400万元，具有较好经济效益。（八）项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模亩100001.1生态环境建设投入1.1.1种植生态树种株140000达产年份1.1.2种植果树生态示范园亩10001.1.3茶园铺草示范亩30001.2有机肥供给系统建设吨18001.2.1有机肥投入吨18001.1.2种植绿肥亩100001.3有机茶病虫害综合防治亩100001.4生产车间建设平方30001.5有机茶生产示范培训1.6有机茶科研研究投入72投资2.1项目总投资万元108002.1.1其中:原投资万元30002.1.2新增投资万元78002.3资金筹措万元78002.3.1申请特色产业财政补助资金万元30003成本3.1总成本（含税）万元3200年均其中：固定成本万元704年均可变成本万元2496年均3.2经营成本（含税）万元5760年均4财务指标4.1绿毛茶价格元/吨500004.2销售收入（含税）万元56004.3税后利润万元9384.4所得税万元4624.5投资利润率%18.824.6税后财务内部收益率%24.94.7税后财务净现值(i=10%)万元2179.34.8税后投资收回期年5.86盈亏平衡点%36.88二、项目建设目标项目建设依托茶场无公害茶园的茶树良种、生态环境和规模优势，通过引进有机茶园建设技术，建立有机茶园生态环境系统、有机茶园病虫害综合防治体系、有机肥持续供给系统、有机茶产品开发、检测、人员培训。规模建设1万亩有机茶园，把茶园建设成为广东省有机茶园试验、示范、培训基地，辐射带动全市及周边茶区的茶园以无公害和绿色食品要求茶园建设为主，提升茶园的可持续发展能力，从而不断提高茶园的整体产出水平。三、可行性研究报告的依据（一）国家颁发的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；（二）国家颁发的《关于建设项目经济评价工作的暂行规定》和《建设项目经济技术评价方法和参数》；（三）《广东省人民政府关于加快发展茶叶产业的意见》；（四）《2005至2020年广东省新型工业化农特新产品加工业发展规划》；（五）《信宜市“十一五”规划》；（六）《信宜市关于加快茶叶产业化发展的意见》；（七）技术交流和考察资料。四、研究结论（一）茶叶是广东省山区农户主要经济来源之一，也是广东省传统产业，项目实施，有利于促进全省茶产业生产技术水平的提升，增加全省山区农户收入，项目符合国家和广东省产业鼓励发展的方向。9（二）项目实施，有利于加快茶场发展，扩大茶场品牌的影响，增强企业市场竞争力。（三）项目实施单位长期从事茶叶生产经营，有较为丰富的经验，茶场有较好的基础条件。（四）项目采用的工艺技术及设备处于国内领先水平，可操作性强，建设方案合理可行，各项投资估算合理。（五）项目投产运行后，每年给茶场带来938万元的利润，上缴所得税462万元，项目投资利润率18.82％、销售利润率27.58％、内部收益率24.9％、投资回收期5.8年等财务指标均在行业较高水平之上。综上所述，项目符合国家产业发展方向，具有明显的社会和经济效益，项目可行，应尽快组织实施。第二章项目建设背景、必要性及意义一、项目建设背景（一）信宜市具备开发有机茶的自然资源优势信宜市地处世界茶树的原产地中心地带，有“广东名茶城”之美誉，栽培型茶树和野生茶树资源十分丰富。据全市茶树资源调查发现，金垌、合水、新宝、思贺、大成等5个镇10处，在海拔600~1800米之间，现仍生存着很多181年~600年树龄的栽培型大茶树；合水、新宝镇亦有100多亩连片的老茶园，野生型茶树分布于大雾岭山海拔1580~1800米之间的原始森林中，面积约100亩，其中有一棵树龄约260年。合箩茶始于清朝乾隆年间,距今已有200多年的生产历史.合箩茶产地是金垌镇三唛顶茶园。三唛顶海拔605米，山顶上有一块大10石，直径3米多，形似竹箩，中间裂开，在裂缝中生长一棵茶树，由它繁殖发展，故称合箩茶。该茶抗虫性强，内含物丰富，据测定，茶多酚38.3%，儿茶素总量132.2%毫克/克，咖啡碱4.1%，氨基酸3.3%，水浸出物38.99%。制成的特级绿茶外形紧结、多毫、呈翠绿色，汤色呈绿色且清澈明亮。清香持久，滋味浓醇，鲜爽可口，带自然花香味。关于这种茶有一个民间传说：早在200多年前，有户姓杨的茶民，在合萝石下开辟了20多亩茶地，世世代代以经营此茶园为生。由于气候适宜，所产的茶叶色清、味香、甘喉、质佳。一天，老茶农正在精心炒茶，一股香味外溢。有两位神仙腾云驾雾来到合箩石下棋，忽然被茶园飘来的香味吸引住了。仙人立即弃弈来到茶园，品尝了茶农的香茗，赞不绝口。后人便根据这个传说写出了不少赞美合箩茶的诗句。合箩茶由此声名大振，甚至饮誉海外，到清代，还被列为贡品。直至解放前的三十年间，因遭抢劫和火灾，这户茶农的后代-迁往外地谋生，这里的合箩茶才逐渐凋残。合箩茶虽然美名远扬，但中华人民共和国成立之前，茶园凋残，零星种植。中华人民共和国成立之后，合箩茶得到恢复发展。1953年有50亩，1965年后扩大到160亩，产量50多吨；1980年后稳定在300亩左右，年产量在25吨左右，其中特级合箩茶5吨左右。近年来，合箩茶多次参加市茶叶质量评比均获得第一名。1992年和1996年两次参考广东省茶叶质量大赛，均获得特种优质茶类高分，列入中国名茶之一。11信宜市野生型、栽培型、过渡型三种茶树类型齐全，全世界独一无二，是研究茶史和茶树起源、驯化、培育、利用的一块得天独厚的科学研究基地，对生产名优绿茶提供了极为有利的条件。信宜市位于广东省南部，在北回归线以南，北纬22027′－23°06′、东经100°19′－101°27′之间，山地气候温暖，干湿季分明，土壤肥沃。由于信宜市太阳辐射的漫射光较多，空气湿度大，茶树新梢的氨基酸、咖啡碱等含量和水浸出物丰富，比直射光照射下分别高出0.26%、0.65%、2.29%。而茶叶纤维素含量却低2.33%，这就使得茶芽肥厚柔软，持嫩性强，芳香性好，从而为绿茶品质奠定了物质基础，驰名中外的信宜茶就是在丰富的漫射光条件下形成的优质名茶。信宜市是世界茶树原产地之一，茶树生长在树林茂密的山地，性喜湿润。据研究年降雨量在1500毫米左右最适合茶树生长，年均降雨量正好处于1517.8毫米，进入雨季后，时晴时雨的阴湿状况与多漫射光的良好配合，使茶树叶芽生长出适宜制优质绿茶的化学成分。同时，项目区的土壤、水及环境均为受到污染，为有机茶园的建设提供了良好的生态环境。（二）现代社会的发展，人民生活的需要现代工业的快速发展，为社会进步和经济发展作出了巨大贡献，但同时也造成了一些负面影响，例如工业“三废”的大量排放，化学肥料和化学农药的大量使用等，导致农业环境的严重污染，土地持续生产能力下降，自然生态系统遭到破坏。同时由于污染物的迁移和恶性循环，通过受污染的食品、水源、空气直接危害到人们的健康，从而12造成人类的生存环境日益恶化。环境污染问题已引起各国政府的极大关注，相继建立专门机构，制定相应的法令、法规，严格限制化学产品在农业和食品业的使用范围和数量。无污染的安全、优质、营养类的有机食品，不仅仅是国外消费者的追求，同时也是生活水平日渐提高的国内消费者的需求。茶叶是世界三大饮料中最具有生命力，最受消费者欢迎的饮料。随着人们的生活水平提高、健康意识的增强和茶文化的兴起，人们对茶叶数量、质量的需求也在逐渐增加与提高。茶叶已成为人民群众生活的必需品，又是信宜市传统的出口创汇商品，也是山区的主要经济作物之一，并成为广大山区茶农脱贫致富与增加地方财政收入的支柱产业。因此，可持续发展茶叶生产能够使经济效益、社会效益和生态效益有机地相结合，是一项利国利民的极有前景的“绿色产业”。（三）茶场具备较好的基础和条件广东省信宜市三唛顶茶场是信宜市委、政府扶持的茶叶产业龙头企业、国家扶贫龙头企业、广东省农业产业化经营省级重点龙头企业，是集茶叶种植、研发、生产、经营为一体化的重点企业，是广东省信宜市最大的茶叶生产企业之一。茶场目前年产各类茶叶折合毛茶近400多吨，主要产品有龙生系列绿茶、合箩茶茶、云雾茶和红茶等大类上百个品种，产品深受消费者青睐，在全国茶叶市场中享有一定知名度。近三年来，茶场资产规模不断扩大，经营业绩持续提升，收入和盈利水平迅速提高，2013年，实现销售收入2500万元，利润总额600万元。在生产管理方面，茶场一贯坚持推行严格的质量管理制度，13建立了从鲜叶原料到成品茶生产的全流程质量控制体系。茶场采用统一的精细化生产管理技术，茶叶年产量平均自然增长率超过15%。茶场在经济、技术、管理、市场营销等方面都具备了较好的基础和条件。（四）解决现有茶园的管理模式，为有机茶园建设提供示范长期以来，茶场坚持以建设自有产权茶园为主的发展模式，现已在信宜茶