月度资金计划表(模板)

单位：万元资金计划收支实际收支差异原因序号1总部职能部门2事业部13事业部2收4事业部35事业部40.000.000.001总部职能部门2事业部1入3事业部24事业部35事业部40.000.000.000.000.000.001总部职能部门2事业部13事业部2支4事业部35事业部40.000.000.001总部职能部门2事业部13事业部24事业部35事业部40.000.000.00出1总部职能部门2事业部13事业部24事业部35事业部40.000.000.001总部职能部门2事业部13事业部24事业部35事业部40.000.000.000.000.000.000.000.00其中：总部职能部门事业部1事业部2事业部3事业部4支出合计收入合计（二）其他收入（含投、融资活动收入）小计0.00非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等（一）项目付款（分单位）小计（三）费用支出（分单位）本期净现金余额期末余额小计（四）其他支出（分单位）小计小计小计（二）税金支出（分单位）资金收支计划汇总（合并）情况表（一）主要项目资金收入（分单位）项目年初资金余额编报单位：单位：万元资金计划收支实际收支差异差异原因说明1234560001234567891011000001234560001增值税2营业税3增值税及营业税附加4企业所得税0001工资2劳动保险及公积金支出3福利费支出4业务招待费5交通费6邮电费7差旅费8房租物业管理费9企业年金10会议费11工会会费12其他13无房职工补贴0001收入合计小计（四）其他支出小计（二）税金支出（三）费用支出小计月度资金收支计划表年初资金余额收入（一）主要项目资金收入序号（二）其他收入小计小计（一）项目付款支出2345678900000000小计支出合计本期净现金期末余额支出编报单位：单位：万元资金计划收支实际收支差异差异原因说明1234560001234567891011000001234560001增值税2营业税3增值税及营业税附加4企业所得税0001工资2劳动保险及公积金支出3福利费支出4业务招待费5交通费6邮电费收入合计支出小计（二）税金支出小计（三）费用支出月度资金收支计划表年初资金余额（一）项目付款收入序号（一）主要项目资金收入小计（二）其他收入小计7差旅费8房租物业管理费9企业年金10会议费11工会会费12其他13无房职工补贴0001234567890000000期末余额0支出合计本期净现金支出小计（四）其他支出小计编报单位：单位：万元资金计划收支实际收支差异差异原因说明1234560001234567891011000001234560001增值税2营业税3增值税及营业税附加4企业所得税0001工资2劳动保险及公积金支出3福利费支出4业务招待费5交通费6邮电费7差旅费8房租物业管理费9企业年金10会议费11工会会费支出小计（二）税金支出小计（三）费用支出（一）项目付款月度资金收支计划表年初资金余额收入序号（一）主要项目资金收入小计（二）其他收入小计收入合计12其他13无房职工补贴0001234567890000000期末余额0小计支出合计本期净现金支出小计（四）其他支出编报单位：单位：万元资金计划收支实际收支差异差异原因说明1234560001234567891011000001234560001增值税2营业税3增值税及营业税附加4企业所得税0001工资2劳动保险及公积金支出3福利费支出4业务招待费5交通费6邮电费7差旅费8房租物业管理费9企业年金10会议费11工会会费12其他13无房职工补贴000支出小计（二）税金支出小计收入合计（三）费用支出小计（四）其他支出月度资金收支计划表年初资金余额（一）项目付款收入序号（一）主要项目资金收入小计（二）其他收入小计1234567890000000期末余额0支出合计本期净现金支出小计编报单位：资金计划收支实际收支差异1234560001234567891011000001234560001增值税2营业税3增值税及营业税附加4企业所得税0001工资2劳动保险及公积金支出3福利费支出4业务招待费5交通费6邮电费7差旅费支出小计（二）税金支出小计收入合计（三）费用支出月度资金收支计划表（一）项目付款年初资金余额收入序号（一）主要项目资金收入小计（二）其他收入小计8房租物业管理费9企业年金10会议费11工会会费12其他13无房职工补贴0001234567890000000期末余额0支出合计本期净现金支出小计（四）其他支出小计单位：万元差异原因说明（二）税金支出（三）费用支出月度资金收支计划表（一）项目付款（一）主要项目资金收入（二）其他收入0（四）其他支出