金蝶K3-v12.1总账系统相关知识

K/3V12.1总账金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/2总流程图基础资料初始数据核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询初始化系统参数期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账新建账套返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/3新建账套账套类型属性设置启用账套返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/4账套类型1.标准供应链解决方案2.商业企业通用解决方案3.标准财务解决方案4.集团财务解决方案5.战略人力资源解决方案6.房地产行业解决方案7.医药行业制造解决方案返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/5系统机构名称、地址、电话（当账套启用后，此处不能再修改，但是可以在总帐系统参数里修改）总帐记账本位币账套启用后不能再修改，凭证过账前必须审核参数启用后可以修改属性设置指总账本位币的小数位数返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/6属性设置会计期间会计年度：分自然会计年度非自然会计年度非自然会计年度时，可以修改开始时间。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/7启用账套启用账套账套启用后，总账的本位币、币别小数位数、启用期间将不能再修改，在启用时一定要规划好账套没有启用，进入K/3主控台，双击明细功能会提示：数据库尚未完成建账初始化。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/8总流程图基础资料初始数据核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询初始化系统参数期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账新建账套返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/9基础资料币别汇率体系凭证字计量单位结算方式核算项目管理辅助资料科目返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/10币别币别代码不要使用“$”符号折算方式原币×汇率原币÷汇率指原币金额的小数位返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/11汇率体系汇率类型可以设置汇率精度汇率信息生效日期/实效日期是当前客户端的系统日期返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/12凭证字默认凭证字设置默认凭证字的情况下，新增凭证时系统取的是默认凭证字，没有设置默认凭证字的情况下，新增凭证时取的是拼音排序排在首位的凭证字。借贷方科目设置例：新增凭证字“银收”，要求该凭证字对应的凭证借方必须有“1002银行存款”科目。则需要在“借方必有”栏选择“1002银行存款”科目。限制多借多贷凭证系统中只要是一级科目相同的科目就视为同一科目，一级科目不同则视为多个科目。勾选该选项后系统在保存凭证时进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/13计量单位首先新建计量单位组，然后再在计量单位组下新增计量单位。在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/14结算方式结算方式总账系统录入银行科目凭证，现金管理系统银行日记账、银行对账单录入和2往来结算单据录入，应收应付系统收付款单据录入时用到。对应科目可以在应收应付系统，凭证模板的科目来源中取到。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/15核算项目管理核算项目类别自定义核算项目类别。核算项目参数设置已被业务单据引用或已录入相关凭证的核算项目也可以修改其代码和名称，修改后历史数据均按新代码和新名称显示。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/16核算项目-参数设置隐含非必录信息选中该选项后，系统会将非必录信息隐藏掉，在核算项目新增界面仅保留必录项目。不显示项目数据移动选中该选项后，在核算项目修改界面将不会显示[复制]、[第一条]、[上一条]、[下一条]、[最后]这五个按钮。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/17科目科目代码科目类别余额方向期末调汇科目进行了外币核算，此选项才可用。选择该选项后在期末执行“期末调汇”时对此科目进行调汇。往来业务核算选择该项，科目必须下挂核算项目数量金额核算主要适用原材料、库存商品等存货科目。计量单位设置了“数量金额核算”的科目需要选择单位。现金科目、银行科目出日记账现金等价物核算项目返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/18总流程图基础资料初始数据核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询初始化系统参数期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账新建账套返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/19系统参数系统参数系统设置-系统设置-总账-系统参数。参数是总账系统的基础，它的设置关系到财务业务和流程的处理。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/20系统参数-基本信息启用往来业务核销启用往来业务核销后，进行往来业务核算的科目，在核销管理里可以进行核销处理，从而可以查看账龄账簿余额方向与科目设置的余额方向相同对总账账表期末余额的显示起作用，如选中这一个选项，则在查询账表时，账表的余额方向始终同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来显示。例：应收帐款科目属性为借方，余额为贷方100，勾选此参数账簿余额显示为借方-100，不勾选显示为贷方100，对报表取数有影响思考：如科目余额方向与科目属性中设置的余额方向不同时，勾选或不勾选该选项用“JY”、“DY”或“Y”三种取数类型分别取到什么数据？返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/21系统参数-基本信息明细账科目显示所有名称对多级科目而言，勾选了该选项在预览、打印明细账的时候，会显示所有级次的科目名称；否则，只显示最明细科目。结帐要求损益类科目余额为零结帐分为账结法和表结法。账结法要求每期结转损益，表结法要求年末一次性结转损益。勾选此参数相当于采用账结法，每期结帐前都要结转损益。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/22系统参数-基本信息多栏帐损益类科目期初余额从余额表取数对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够正确取数。多栏帐成本类科目期初余额从余额表取数若用户月末没有结转成本，成本类科目期初有余额，而多栏帐期初余额没有取到数据时，需要检查此参数是否勾选返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/23系统参数-基本信息核算项目余额表非明细级核算项目余额合并在一个方向例：勾选此参数，应收帐款东区余额为借方600，西区余额为贷方100；不勾选，应收帐款东区余额为借方700，贷方100，西区余额为借方300，贷方400注：：如果选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效科目一级核算项目二级核算项目借方余额贷方余额应收帐款（核算项目客户）东区A500B100C200西区D300E400返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/24系统参数-凭证返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/25系统参数-凭证凭证分账制外币的处理有统账制和分账制两种，统账制下，外币业务必须折合为本位币；分账制则不需要进行折算，直接记录外币原币金额。分账制一般仅应用于银行等金融性企业。统账制在凭证录入中，一个凭证中允许不同的分录是不同的币别；分账制中，不同的分录必须是相同的币别。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/26系统参数-凭证凭证查询分录科目显示核算项目返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/27系统参数-凭证凭证日期处理1.凭证结账日2.凭证录入截止日期3.月份调整系数例：企业规定总账每期只能录入25号之前的凭证，25号之后的凭证要求做到下一期，同时每月6号前必须录完上一期的凭证。假设当前会计期间为8期，则9月6号前允许录入8期的凭证，9月6号后便不再允许对8月份的凭证进行新增、修改和删除。针对上述要求应将三个参数设置为：凭证结账日为25，凭证录入截止日期为6，月份调整系数为1。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/28系统参数-凭证凭证号1.凭证号按期间统一排序指的是系统中存在多个凭证字时，每期的凭证会按照不同的凭证字统一排序而不是分别排序。例如：在基础资料中设了三种凭证字“收”、“付”和“转”，总账录入凭证时第一张录收字凭证，第二张录付字凭证，勾选了该选项凭证字号会按“收1”、“付2”排列，不勾选则按“收1”、“付1”排列。2.凭证号按年度排列指的是不同期间的凭证号是连着进行排序的，而不是每期都从1号开始排序。例如：基础资料中仅设置了一个凭证字“记”字，本期录入的凭证最大号是“记260”，勾选了该选项后下期新增的第一张凭证会排序为“记261”，不勾选则排序为“记1”。思考：不勾选第一个参数，也不勾选第二个参数后凭证号如何排序？返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/29总流程图基础资料初始数据核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询初始化系统参数期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账新建账套返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/30初始数据录入年中启用账套普通科目外币科目挂核算项目的科目往来业务核算的科目数量金额辅助核算的科目成本、损益类科目试算平衡结束初始化年初启用账套返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/31年中启用账套年中启用账套非第一个会计期间启用的账套录入初始数据时，需要录入启用期间的期初余额和启用期间以前的借贷方累计发生额，损益类科目的实际发生额不为0，需要录入数据返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/32年中启用账套普通科目期初余额：是指初始化当期的期初科目余额。累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。年初余额：将根据以下的公式自动计算得出，借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/33年中启用账套外币科目在“初始余额录入”窗口的币别下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/34年中启用账套挂核算项目的科目初始数据录入界面，在科目的核算项目栏中有标记“√”，单击“√”，系统弹出核算项目的初始余额录入界面。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/35年中启用账套往来业务核算的科目科目进行“往来业务核算”，系统参数勾选上了”启用往来业务核销”，要点击业务编号录入初始数据。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/36年中启用账套数量金额辅助核算的科目如果科目是数量金额辅助核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/37年中启用账套损益类科目初始数据录入录入实际损益发生额举例处理一处理二主营业务收入主营业务收入①110,000①110,000②-10,