物资管理办法实施细则

中铁隆工程有限公司物资管理实施细则（试行）编制单位：公司机电物资部编制日期：2008年2月1日目录第一章总则................................................................3第二章职责与权限.........................................................3第三章物资计划管理.......................................................4第四章物资采购供应管理....................................................5第五章物资入库验收管理....................................................7第六章物资保管和保养.....................................................10第七章物资领发使用管理...................................................12第八章物资统计、核算和报表管理..........................................17第九章废旧物资管理......................................................18第十章物资档案资料管理..................................................18第十一章物资纪律管理....................................................19第十二章物资考核与奖罚管理..............................................19第十三章附则............................................................20中铁隆工程有限公司物资管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了进一步加强公司物资管理工作，细化物资的申请计划、采购管理、现场验收、保管保养、领发使用、统计与核算、废旧回收等环节管理秩序，规范操作行为，实现标准化、制度化，满足现场施工生产需要，降低工程成本，提高经济效益，依据公司《物资管理办法》，特制定本实施细则。第二章职责与权限第二条公司成本管理领导小组是公司机电物资管理的决策机构，负责审批项目部大型机电设备及大宗周转材料购置的可行性报告，批复项目经理部大型机电设备购置计划、租赁计划、报损报废计划等。第三条公司机电物资部是机电设备和物资管理的职能部门，代表公司行使物资管理、机电设备管理职能，其管理职责为：（一）负责公司机电物资管理制度、办法、工作流程的制定、修改、解释、实施和归口管理。（二）负责审查各项目经理部大宗材料及机电设备的采购计划，包括采购单价、数量、资金计划等。（三）负责组织实施项目部大宗材料（如钢材）的集中采购和供应工作。（四）负责各项目经理部机电物资人员的业务指导和岗位培训，负责指导、监督、检查、考核各项目经理部机电物资管理工作。第四条项目部机电物资部门负责项目部机电物资管理工作，其管理职责为：（一）负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间确保工地物资供应。（二）负责项目部机电物资的采购供应、验收入库、调拨、领发、核算、统计、废旧回收及现场文明工地等管理工作。（三）负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。（四）严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。第五条项目部成本管理小组负责项目部机电物资供应商的评审、选择、采购合同的评审和废旧物资处理工作。第六条项目部工程部门负责向项目部机电物资部门提供分工号、按工程进度计划（月、季、年）需要的主要材料、辅助材料需用数量、技术质量标准和进场时间，配合做好限额发料工作；试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验、报验工作。第七条项目部财务部门负责对项目部机电物资部门报送的材料动态表、材料入库单、材料出库单、材料调拨单、材料扣款单、材料采购合同、材料采购的数量和单价、各种原始凭证等进行审核和审查，负责对机电物资人员的采购活动进行监督和检查，负责对机电物资人员的财务知识进行指导。第四章物资计划管理第八条项目部的工程部门是生产物资申请计划编制的主管部门，应根据工程设计图纸、混凝土施工配合比、物资消耗定额、施工进度计划、施工组织安排等情况合理编制生产物资申请计划，生产物资申请计划编制分为主要材料和辅助材料申请计划。（一）主要材料：一切构成工程主体或占重要比例的材料如：钢材、钢绞线、木材、水泥、商品混泥土及砼制品、砼外加剂、桥梁支座用橡胶支座、油料、火工品、砂石料、主要周转性材料（如：钢模板、钢支撑、三管二线）、以及市政工程或高速度公路所用的二灰、沥青砼、装饰装修材料、各类地下管线及配件、附属结构物、雨洪材料、铺装材料等。（二）辅助材料：主材以外的零星材料及二、三项料。第九条主材申请计划分月申请计划和季度申请计划；物资申请计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位、分批进场情况等内容。第十条编制物资申请计划时，应充分考虑机电物资部门的合同谈判时间、采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素。第十一条因物资申请计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时书面通知机电物资部门，同时编制追加或变更物资申请计划，并报项目部相关领导批准。第十二条特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可先口头通知机电物资部门进行采购（专指辅材或零星料），但仍需后补书面申请计划，原则上没有书面申请计划的材料坚决不予采购。第十三条编制人编制好物资申请计划后，应仔细核对，并报项目部经理、总工程师、审核人审核签字，物资（材料）申请计划一式二份，一份报机电物资部门，一份留底存查。第十四条物资申请计划的报送时间：工程部门必须在每月25日前报送次月物资申请计划，以便机电物资部门编制采购计划和财务部门编制资金申请计划。第十五条工程部门必须严肃和高度重视物资申请计划编制工作，本着严谨、科学、客观的态度编制物资申请计划，编制物资申请计划时必须具备超前思维和系统思维意思，杜绝随意性、盲目性的情况发生。第十六条凡因物资申请计划编制不准确或错误的如：材料名称、规格型号、质量要求、数量等，造成物资积压或使用不上或浪费的，将追究物资申请计划编制人员和审核人员的相关经济责任。第十七条机电物资部门依据工程部门报送的物资申请计划，编制详细的物资采购计划，并报项目部经理、总工程师、财务主管审核签字，经审核签字后实施采购供应工作。第十八条机电物资人员对物资申请计划中不清楚或不明白或有疑问的地方应及时与物资申请计划编制人员沟通解决，如发现物资申请计划有严重错误时，应及时告知物资申请计划编制人员予以修改，确保采购计划编制的准确性。第十九条编制物资采购计划时应根据申请计划数量、库存数量、储备定额、内部可利用资源、修旧利废、市场供应、资金情况、运输条件等情况编制，是一次性采购还是分批次采购由项目部灵活掌握。第二十条物资采购计划的报送时间：机电物资部门必须在每月27日前报送次月物资采购计划，物资采购计划一式二份，一份报财务部门编制资金申请计划，一份留存进行物资采购。第二十一条机电物资部门严禁以物资申请计划代替物资采购计划使用，也不允许无物资申请计划而擅自采购的现象发生，否则将追究其相关责任。第二十二条凡因物资采购计划编制不准确或错误的如：材料名称、规格型号、质量要求、数量等，造成物资积压或使用不上或浪费的，将追究物资申请计划编制人员的相关经济责任.第五章物资采购供应管理第二十三条机电物资部门根据采购计划实施物资采购供应工作，物资的货源渠道可以从多个方面获取如：公司内部资源、网上查询、市场信息调查或其他信息渠道等。第二十四条物资采购按照“谁采购，谁评价”的原则，由机电物资人员进行市场调查分析，广泛收集各种市场信息，确定多个备选物资供应商名单；在条件成熟时，公司将逐步实行大宗材料集中采购的管理模式。第二十五条供应商选择标准：（一）短期标准：产品质量合适、价格水平低、交货及时、整体服务水平好、履行合同的承诺与能力强。(二)长期标准：除上述标准外，还有供应商的财务状况稳定、内部组织与管理良好、产品质量状况稳定。第二十六条供应商选择方法：（一）直观判断法：通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商。（二）评分法：依据对供应商评价的各项指标，按供应商的优劣档次，分别对各供应商进行评分，选得分最高者为最佳供应商。（三）加权综合评分法：以规定衡量供应商的各个重要标准（如产品质量、价格、合同完成率等）的加权分分数,根据以往交易的统计资料，分别计算各供应商的得分，选得分最高者为最终供应商。（四）采购成本比较法：对于采购产品质量与交付时间均满足要求的供应商，通常是进行采购成本比较，即分析不同价格和采购中各项费用的支出，选择采购成本较低的供应商。（五）招标采购法：当采购产品数量大、供应市场竞争激烈时，可以采用招标方法来选择供应商。（六）协商选择方法：在可供供应商较多、采购单位难以抉择时，可以采用协商选择方法，即由采购单位选出供应条件较为有利的几个供应商，同他们分别进行协商，再确定合适的供应商。第二十七条对拟选供应商必须进行评审与考核，最终确定合格供应商，评审内容为：（一）供应商的基本情况：供应商名称、营业执照、注册地址、企业法人姓名、企业性质、注册资金、经营业务范围等。（二）供应商业绩情况、质量体系认证或产品认证情况。（三）供应商质量证明资料及生产能力、供应能力、运输能力情况。（四）供应商产品价格水平及售后服务水平。（五）供应商为生产企业的，还需提供生产许可证、产品检测报告、产品合格证、企业备案情况等。第二十八条机电物资人员根据市场调查分析和收集到的相关信息资料填制《物资供应商调查评审表》，由项目部机成本管理小组对供应商进行评审并签署意见，确定合格供应商。第二十九条各项目经理部必须建立合格供应商信息库，同时报公司机电物资部备案，公司机电物资部对项目部确定的合格供应商进行审核。第三十条由甲方或业主直接供应的主要材料，不再进行供应商评审，由甲方或业主负责对供应商进行评审。但需掌握和了解供应商或生产企业的相关资质材料、产品质量、产品价格、供应能力、生产能力、运输能力、服务质量等情况。第三十一条对二、三项材料和零星材料的采购，应尽量采取集中定点采购供应方式，可选择1-3家零星合格供应商进行定点采购，避免采购人员遍地开花。第三十二条合格供应商确定后，进行物资采购合同的谈判签订工作，合同谈判时，项目部成本管理小组人员应参加。第三十三条物资采购合同表样应采用国家标准的《工矿产品购销合同》式样，尽量减少使用供应商自制的合同表样。合同中的重要条款如产品质量技术标准、交货期限、验收标准、结算方式及期限、违约责任等必须清楚明确，不允许有模棱两可和含糊不清的词语出现，采购单价必须表明是否含运输费、保险费、装卸费、税费等。第三十四条谈判结束后进行物资采购合同签定，物资采购合同不少于四份原件，供应商一份，自留三份；自留三份分别由机电物资部门、计量部门、财务部门各留存一份。第三十五条物资采购合同执行合同评审制和合同备案制，合同评审由项目部成本管理小组进行，大宗材料采购合同须报公司机电物资部和公司预算合同部进行审核备案。第三十六条机电物资人员必须严格按物资采购计划和采购合同进行物资采购；所采购的物资必须符合工程设计需要，凡发现所采购的物资有质量问题时应立即做退货处理，因采购人员个人原因不能退货造成经济损失的，将追究采购人员经济责任。第三十七条凡未按物资采购计划进行物资采购，造成物资库存积压或报废的，将追究采购人员相关经济责任。第六章物资入库验收第三十八条物资验收前应做好下列相关准备工作：（一）根据进货通知，核对物资采购合同或协议，判明是否为应进库物资。（二）核对供货单位提供的质量证明书或合格证是否符合