年终工作总结

年终工作总结岁末年初，新的一年即将开始了，我们的工作也告一段落。回首过去的一年，收获颇丰，作为单纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、日常的银行账务往来工作，每天根据各项目会计人员提供的付款申请表经认真核对后给予网银支付或现金付讫；2、每天如实、及时、正确的登记银行存款日记台账，并在每日5：00之前将各银行账上的余额与明细跟银行存款日记台账进行核对，同时进行登记；3、依据每天银行存款日记台账发生的业务明细及银行存款余额编辑资金流量表；4、将银行需要的资料及时准备好，并准确无误地送往银行；5、及时更新财务的融资表，随时关注公司的融资情况，做好有关银承到期、贷款到期等的备款工作；如有提前周转贷款的需要，一定要提前去银行拿签字资料，签完字后即刻送往银行，千万不能耽误公司的贷款周转工作6、及时去各银行拿回单、对账单，根据每天发生的业务编制凭证，并及时录入，在月底前，只需将回单塞入凭证中即可，次月初将各银行的对账单与软件中各银行发生的往来进行核对，如有遗漏或重复，则及时调整或编制余额调节表。7、做好对支票和网银盾的管理工作，网银盾经办与复核必须不能同时在一人手，网银盾的密码必须牢记8、登记好投标保证金台账，做到每一笔投标保证金都有记录可查回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里总会感到欣慰踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，在这样的一个优秀的集体里，有大家的帮助和支持，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！