《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－４（DOC44页

1存盘表单位名称：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿实存帐存对比表＿年＿月＿日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿2出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金3现金盘点报告表单位：年月日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.保管人___________主管___________盘点人___________4应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计5应收帐款票据日报表年月日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理;审核填表6零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他7保证背书及票据登记表公司:编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额8出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票．保证本票．贴现．票借计录：总经理经理科长出纳9收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额10付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章11零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表：12应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页13支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计14部门别盈亏管理计划表部门别１．销售总额２．变动费用３．边际利益４．销售固定费用５．部门直接利益６．回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：１．达成率＝实绩／计划＊１００２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。15年．月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期月日上下午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表16销货缴款单出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元／单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理：科长：财务：缴款人：17工缴汇总比较表类别费用科目本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额％金额％间接人工制造费用直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用小计工缴合计批准：复核：制表：18基准单位成本分摊计算表规格、定格产量单位分摊率说明材料（A）工缴（B）材料（D＝A×B）工缴（E＝A×C）（一）材料基准单位成本：实际材料成本＝元基准单位材料成本＝实际成本／总加权分摊充（D）＝元／＝元（二）直接人工基准单位成本：实际直接人工：元基准单位直接人工＝实际直接人工／总加权分摊率＝元／＝元（三）制造费用基准单位成本：实际制造费用：元基准单位制造费用＝实际制造费用／总加权分摊率＝元注：1．材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入2．工缴资料来自工缴汇总比较表。批准：复核：制表：19标准成本资料卡产品名称：标准设定日期：原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制造费用标准工时标准分摊／人工小时每单位制造成本合计20成本费用控制表年月期间科目本月上月本年累计去年累计金额％金额％金额％金额％销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费…………营业费用合计核准：复核：制表：21销售费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购合计合计22直接人工与生产费用月报表月份项目本月预算数说明事项金额%金额％直接人工变动费用油脂电力费包装费其他间接物料小计固定费用间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合计23研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异直接费材料费试验材料费消耗工具器具费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小计间接费管理费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加小计合计24各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数25经销店促销活动计划书经销店名：申请日期：年月日编号：期间：年月日至年月日地点：促销活动类别1．地区性产品展销活动2．编制顾客名簿3．对顾客作技术服务4．DM函攻势5．广告刊登6．感谢顾客的赠品活动7．音乐欣赏、音响试听会8．影艺欣赏、顾客联谊活动9．郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促销活动概要要求支援事项预计费用名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额26广告预算表媒体广告效率单位成本有效篇幅频度平常股分广告预算旺季股分广告预算其他配合促销预算合计平常旺季合计27广告费用分析表月日至月日媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人数每人次成本广告选择性广告效果备注28促销成本分析表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评价裁决审核分析表29同业产品市场价格调查表年月日品名规格厂牌单价价格来源根据（发票或经办人）对品质价格的批评说明营业主管：制表：3031成本估价卡型号品名规格原料价格A原料原料规格单位用量一二三四发料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本码码码码码原料成本发料率及原料净成本B原料一般物料用量单价成本A成本B成本C印刷包装料用量成本A成本B成本C合计类别成本DFOB价格元说明A价B价C价E其他追加价格说明追加价格裁剪原料印刷物料熔接工资品检制造费用包装合计合计毛利率％％％制造费用价格F备注1．FOB价格以A栏状况的原料成本估计审核：制卡：33成本估价单年月日NO．制品编号或型号品名规格估价单编号客户原料及物料每打用量及单位备注品名规格单位用量单价单位金额日期区分第一次第二次第三次第四次成品略图原料物料损耗工资制造费用小计利润合计折合外币估计经理：厂长填表34经理会计制表生主成本核算表原料名称规格领料单号码数量单价金额物料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用原料直接原料耗用材料直接物料合计合计直接人工已分配制造费用成本汇计单位成本制造单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目金额金额备注直接原料直接物料直接人工已分配制造费用合计合计缴库记录出货记录备注缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量35产品成本控制表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件销货售货价格其他扣除金额净价标准单位备注单价总价单价总价原料成本说明单位数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计物料成本说明单价数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计直接工资说明裁剪印刷熔制品检包装合计实际标准标准标准实际标准实际标准实际标准实际标准备注利润说明制造费用制造成本毛利销管费用备注实际标准实际标准实际标本批成本利润单位成本汇总说明本批本成单位成本％实际标准实际标准备注说明净值原料物料工资制费制造成本毛利净利业务厂长填表36产品定价分析表年月日编号：产品名称规格：顾客类型说明：目前本产品销量：成本分析成本项目生产数量％％％％％原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利合计100100100100100产品竞争状况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注1234567比较图单位占有率200100产品102030订价分析订价估计占有率利用率决定售价：厂价零售价总经理：经量：分析者：37产品市场性分析产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况其他38市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算39产品价格分析表外销价内销价产品编号产品名称规格说明1234567产品售价估计月销售量月销售额单位材料成本合计总材料成本单位人工成本制造费用％销售费用％单位利润估计利润利润率裁决总经理审核拟订40产品生产完工报告单1．品名＿＿＿＿＿2．生产数量＿＿＿＿＿3．生产日期＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿4．原料耗用记录＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目标准规格标准用量发料规格实发数量项目标准规格标准用量发料规格实发数量合作胶布码胶布5．原料超过数量，胶皮＿＿＿＿＿＿码，胶布＿＿＿＿＿＿＿KG，原因：6．物料耗用记录取＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿印刷包装费实际用量标准用量实际成本标准成本一般物料实际用量标准用量实际用量标准成本合计7．工时耗用记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计8．品质记录不良原因分析A占％B占％C占％厂长科长制表41成品汇总表日期生产成本单号数品名数量成品（借）生产材料（贷）人工（贷）生产费用（贷）42新商品销路调查判定表品名售价购入客户进价引进日发售日状况判断销售商店销售估计结果未购买理由月份销售预定备注月份送货量一次订购量标准库存量最低库存量可·否销售期间保管场所注：1．本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定而设计的。2．本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资产由促销人员负责收集。