二、财务部各岗位工作流程

二、财务部各岗位工作流程（1）收银工作服务流程△营业前1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。6、认真搞好收银台的卫生工作。△营业中-208-1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。5、买单方式：A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。6、认真做好营业结束的相关工作：A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，-209-要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。B、准确无误做好每天的发票登记。C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。△营业后1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。（2）寄存员（存包处）工作服务流程△营业前1、准时上班（换好工衣为准）。2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。△营业中1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。-210-△营业后1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。（3）仓管员工作服务流程1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。（4）仓管员申购物品程序1、定型物品及计划内物品的请购。由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时向供应部提出请购。2、非定型及计划外物资的请购由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采-211-购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。（５）物品验收程序１、原材料委外加工的成品验收（１）供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。（２）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。（３）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。原材料发外加工程序图：供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。2、印刷品的验收（1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。流程图：使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门。-212-三、财务部收银工作守则1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须总经理签字。4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚。7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照价赔偿，当天必须结清。9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制，务必准时上班，迟到按公司制度处理。-213-16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅，共同做好工作，完成任务。四、员工基金制度为增强员工的工作积极性，激励员工对工作的热情，树立对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现公司决定成立员工基金会，基金制度如下：1、员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司所有；2、基金分配方式：（1）在每月基金收入总数内支出××元，作为奖励给每月评选出来的最佳员工，及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工。（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工，作为员工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帐户内，用于公司组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日Party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；3、所有员工基金支出，必须经总经理签字，审批才可支出。第二节信用卡认识、受理及防止信用卡诈骗行为一、信用卡介绍-214-（1）人民币长城信用卡简介人民币长城信用卡分为金卡和普通卡二种：卡的底色是金色的为金卡，底色是蓝色的为普通卡，金卡和普通卡的图案以雄伟的长城作背景。人民币长城信用卡正面内容：A、发卡银行名称；B、卡的使用范围；C、人民币长城信用卡卡号，首位数为8；D、卡有效期；E、持卡人性别，姓名；F、信用卡标志印有双球互扣，正中印有“MASTERCARD”字样（附图）人民币长城信用卡背面内容：G、磁条；H、持卡人签名；I、发卡银行重要声明；（附图）（2）信用卡的识别（以中国工商银行信用卡为例）信用卡正面内容有：1、发卡银行标志和全称：2、卡的使用范围；3、信用卡卡号；4、卡的有效期；5、持卡人性别，姓名6、信用卡标志；①万事达信用卡；经黄双球互扣，正中印有MASTERCARD字样，上方的激光防伪志为立体世界地图。-215-②VISA信用卡；正中印有VISA字样，上方印有MASTERCARD字样，上方的激光防伪标志为立体世界地图。激光防伪标志为立体飞鸽。③银联标志卡红蓝绿三色平行排列，正中印有“银联”字样，上方的激光防伪标识为天坛图案。信用卡背面的内容：7、磁条；8、持卡人签名9、发卡银行重要声明二、信用卡受理程序1、验卡验卡即验明持卡人所持信用卡的颜色，图案和标志下相应发卡银行的标准是否相符，并核对信用卡的有效期，确保该卡是在有效期内使用，如遇过期卡或未生效应拒绝受理。注意事项A、信用卡只限本人使用，不得转借或出让；B、签名栏签名有涂改，损毁以及其他影响确认持卡人签名的信用卡不得受理。C、卡片有打孔，剪角、损毁或涂改的痕迹或明显的卡，白卡应拒绝受理；D、卡片签名栏上有“样卡”或“测试卡”等字样，就拒绝受理。2、验证完成验卡后，收银员应让持卡人出示本人身份证或军人证（外币卡可出示护照或回乡证）等有效证件（彩色卡消费时无需出示有效证件），核对身-216-份证照片与本人相符（或彩照卡照片与本人相符）；身份证姓名也必须与信用卡正面上的汉语拼音的姓名相符，如有不符应立即扣卡且与发卡银行联系。注意事项:A、受理中国银行长城信用卡，招商银行信用卡，广东发展银行的广发信用卡和深圳发展银行的发展信用卡时，可以免验身份证件；B、工商银行牡丹信用卡5万元（含5万元）以下交易（购买金银首饰，名表，手机及笔记本电脑时3000元以下的交易），可以免验身份证件。3、POS机操作验证完成后，在“银联”POS机上进行操作，当POS机提