银行存款余额调节表模板

2013年11月项目（摘要）金额（元）项目（摘要）金额（元）企业银行存款日记账余额：银行对账单余额：加:银行已收、企业未收款0.00加：企业已收、银行未收款0.00减：银行已付、企业未付款0.00减：企业已付、银行未付款0.00调节后的存款余额：-调节后的存款余额：-复核：制表人：制表时间：2013年12月03日银行存款余额调节表开户行：中国民生银行股份有限公司北京万寿路支行户名:时代博胜（北京）电子商务有限公司帐号：6015225392013年11月项目（摘要）金额（元）项目（摘要）金额（元）企业银行存款日记账余额：557,663.34银行对账单余额：579,063.34加:银行已收、企业未收款0.00加：企业已收、银行未收款0.00减：银行已付、企业未付款0.00减：企业已付、银行未付款21,400.00购买办公家具16,400.00物流车辆加油卡5,000.00调节后的存款余额：557,663.34调节后的存款余额：557,663.34复核：制表人：王胜云制表时间：2013年12月03日银行存款余额调节表户名:时代博胜（北京）电子商务有限公司帐号：601522539开户行：中国民生银行股份有限公司北京万寿路支行