企管部管理流程chen

目录1、银行付款流程.......................................................................................................22、备用金管理流程...................................................................................................33、费用报销流程.......................................................................................................44、账务处理流程.......................................................................................................55、应收账款流程.......................................................................................................66、产品定额成本编制流程.......................................................................................77、成本核算流程.......................................................................................................88、银行借款筹资管理流程.......................................................................................99、存货盘点流程.....................................................................................................1010、固定资产盘点流程.............................................................................................1111、应收票据管理流程.............................................................................................1212、现金清查流程.....................................................................................................1313、合同审核流程.....................................................................................................1414、考勤管理流程.....................................................................................................1515、公司会议管理流程.............................................................................................1616、档案借阅流程.....................................................................................................1717、员工入职管理流程.............................................................................................1818、办公用品购买流程.............................................................................................1919、办公用品领用流程.............................................................................................2020、招聘计划管理流程.............................................................................................2121、招聘录用流程.....................................................................................................2222、档案归档流程.....................................................................................................2323、印章使用流程.....................................................................................................2424、证照使用流程.....................................................................................................2525、安全检查流程.....................................................................................................2626、突发事件、危机事件处理流程.........................................................................2727、重要接待流程.....................................................................................................2828、一般接待管理流程.............................................................................................2929、内部人员调动流程.............................................................................................3030、提案管理流程.....................................................................................................3131、培训管理流程.....................................................................................................321、银行付款流程银行付款控制流程总经理企管部经理主办会计出纳经办部门开始审核签字留下记账联和相关单据编制记账凭证和银行凭证审批签字是是审核付款联安排付款编制银行日记账整理本月付款联，并在其后附上相应的银行回单结束登记账簿，编制报表盖章认可付款申请、通知是资料审核否2、备用金管理流程备用金管理流程财务经理各部门出纳会计总经理备用金领款单发放款项填写报销单据，并附上相关费用单据审核填写两联式备用金领款单，并有相关主管签字审批签字开始备用金账户，并保留备用金付款联审核报销审核签字复核签字是否齐全取得备用金领款单记账联并登记入账一个月后多还少补结束审核是否否3、费用报销流程费用报销管理流程财务经理各部门出纳会计总经理开始费用发生填写报销单据，并附上备用金付款联和相关费用单据报送会计报表审核审核盖章认可结束审核报销编制现金凭证整理本月发生的费用单据明细账/总账编制现金日记账否审核否审核否4、账务处理流程账务处理流程财务经理主办会计总经理开始原始凭证汇总编制记账凭证登记日记账登记明细账登记总账核对账目编制会计报表审批报送结束编制科目汇总表审核否5、应收账款流程应收账款管理流程主办会计营销部法务否是否是催款，并控制后续发货结束开始账务处理应收账款账龄分析是否付款法律诉讼检查应收账款是否依合同按时付款6、产品定额成本编制流程产品定额成本编制流程总经理主办会计财务经理生产主管开始收集相关原始资料定额成本编制审核复核产品定额成本试用产品定额成本修改确定产品定额成本结束是是提供相关生产信息审批定额成本方案否是7、成本核算流程成本核算流程各单位主办会计财务经理总经理开始收集相关资料确定成本计算对象根据原始记录进行生产费用的归集和分配审核费用明细账确定成本核算方法在产品和产成品的分配计算总成本和单位成本成本差异分析审核审批结束生产资料支持否否核算成本产品定价s8、银行借款筹资管理流程银行借款筹资管理流程财务经理银行企管部经理总经理审批开始组织人员编制筹资计划审核审批执行筹资计划提出借款申请准备相关材料准备材料签订借款合同签订借款合同发放贷款提取借款使用借款结算凭证审核审批归还本息账户扣款结束否是了解资金使用情况和年度计划9、存货盘点流程存货盘点流程仓库主办会计财务主管总经理结束审核审批进行盘点审核填写相关盘点表并签字召开盘点会议制定全面盘点计划相关账务处理组织盘点汇总整理并填写盘点报告开始呈报盘点通知和盘点表格审批10、固定资产盘点流程固定资产盘点流程使用部门主办会计财务经理总经理组织盘点进行盘点呈报盘点通知和盘点表格审批制定全面盘点计划审批审核汇总整理并填写盘点报告开始相关账务处理结束审核召开盘点会议问题分析，并确认签字实施解决方案11、应收票据管理流程12、现金清查流程现金清查流程出纳会计财务经理总经理账务处理批示结束审核相应账务处理审定填现金盘点表盘点核对查明盈亏原因制定现金清查制度编制盘点表清查盘点审核汇总收款凭证和付款凭证登记日记账开始13、合同审核流程合同审核流程法务相关部门总经理开始与客户洽谈拟定合同初稿初审终审根据修改意见修改合同确定合同内容签订合同合同归档结束提供相关法律支持14、考勤管理流程考勤管理流程部门经理请假申请人人事总经理开始请假条申请部门经理否签字确认审核签字审核权限内记入考勤扫描存档将电子版假条发送请假人销假结束是否是审核签字否15、公司会议管理流程公司会议管理流程企管部经理总经理与会人员召开会议部门行政开始会议准备提出会议召开申请协调各与人员接受接受邀请按时参会按时参会形成会议决议和文件形成会议纪要审阅会后管理结束审阅日常会议否审核否重要会议审批否会议级别否是会议服务审阅16、档案借阅流程档案借阅流程相关部门行政企管经理总经理是是否否是权限外是否否否否开始审核归还后检查是否损坏审批办理手续登记存档档案借阅办理借阅注销是否机密结束按相关规定处理审核借阅申请单审核权限内17、员工入职管理流程员工