北京东土科技股份有限公司

北京东土科技股份有限公司2009年年度报告1北京东土科技股份有限公司2009年年度报告（股份代码430045）二零一零年四月北京东土科技股份有限公司2009年年度报告2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人李平、主管会计工作负责人张利、会计机构负责人张利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京东土科技股份有限公司2009年年度报告3目录第一章公司基本情况............................................................................................4第二章主要财务数据和指标.................................................................................6第三章最近一年的股本变动情况..........................................................................8第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系........................................10第五章董事、监事、高级管理人员及其持股情况...............................................12第六章公司治理结构..........................................................................................14第七章股东大会情况简介...................................................................................17第八章董事会报告.............................................................................................26第九章监事会报告.............................................................................................38第十章重大事项.................................................................................................42第十一章财务报告.............................................................................................45第十二章备查文件目录....................................................................................128北京东土科技股份有限公司2009年年度报告4第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：北京东土科技股份有限公司公司中文名称缩写：东土科技公司法定英文名称：KylandTechnologyCo.,Ltd.二、公司法定代表人：李平三、公司董事会秘书：李明联系地址：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号崇新创意大厦2层邮政编码：100041联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号崇新创意大厦2层公司办公地址：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号崇新创意大厦2层邮政编码：100041公司网址：公司信箱：[e-mail]五、公司登载年度报告的指定网站的网址：年度报告备置地点：公司董事会秘书处六、公司股份转让登记系统：公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：东土科技股份代码：430045北京东土科技股份有限公司2009年年度报告5七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2000年3月27日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110000001251761（四）税务登记证号码：110108722601414（五）公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层北京东土科技股份有限公司2009年年度报告6第二章主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据单位：人民币元项目2009年度营业利润16,091,438.73利润总额23,078,463.61归属于母公司股东的净利润20,157,300.72归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,599,377.44经营活动产生的现金流量净额19,133,928.93二、公司近二年主要会计数据和财务指标单位:人民币元主要会计数据2009年度2008年度本年比上年增减营业收入66,981,954.2742,376,144.2958.07%利润总额23,078,463.6113,628,215.7969.34%归属于母公司股东的净利润20,157,300.729,511,540.29111.92%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,599,377.449,890,021.5467.84%基本每股收益0.800.38110.53%扣除非经常性损益后的基本每股收益0.660.3969.23%全面摊薄净资产收益率37.84%27.80%增加10.04个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率31.16%28.91%增加2.25个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率38.05%36.01%增加2.04个百分点经营活动产生的现金流量净额19,133,928.9312,638,948.4051.39%每股经营活动产生的现金流量净额0.760.5052.00%2009年末2008年末本年末比上年末增减总资产79,957,386.8849,255,274.6062.33%归属于母公司的所有者权益53,264,077.8934,208,802.1755.70%归属于母公司股东的每股净资产2.121.7123.98%北京东土科技股份有限公司2009年年度报告7三、扣除非经常性损益项目和金额单位:人民币元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分137,748.29计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,048,440.00除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益561,520.86除上述各项之外的其他营业外收支净额307,527.23其他符合非经常性损益定义的损益项目非经营性损益对利润总额的影响的合计4,055,236.38减：所得税影响数497,313.10归属于母公司的非经常性损益影响数3,557,923.28北京东土科技股份有限公司2009年年度报告8第三章最近一年的股本变动情况单位：股期初股份（挂牌日2009年2月18日）期末股份（2009年12月31日）股份性质数量比例（%）本期增加本期减少数量比例（%）一、有限售条件股份14,508,06172.342,858,7403,085,60014,281,20156.96其中：高管股份10,234,12551.032,561,656—12,795,78151.03个人或基金1,188,3365.92297,084—1,485,4205.92其他法人3,085,60015.38—3,085,60000二、无限售条件股份5,548,33927.665,240,960—10,789,29943.03股份总数20,056,40010025,070,500100关于上表事项的说明：一、公司于2009年2月18日于代办股份转让系统挂牌，并于同日完成首批股份的解除限制转让，解除限制转让股份共计5,548,339股。二、本期增加、本期减少的原因：（1）2009年6月24日，公司2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本2005.64万股为基数，向公司全体股东按每10股送股2.5股实施利润分配，本公司已于2009年7月14日将分配红股记入股东帐户。因此，有限售条件股份新增2,855,615股，其中，高管股份新增2,558,531股，个人或基金新增297,084股，无限售条件股份新增2,158,485股。其后，公司股东张洪雁被选举为公司监事，其持有的3,125股无限售条件股份变更为有限售条件股份的高管股份，因此，有限售条件股份新增调增为2,858,740股，高管股份新增调增为2,561,656股，无限售条件股份新增调减为2,155,360股。（2）根据中国证券业协会于2009年4月15日签发的《关于做好代办系统股份报价公司挂牌前股份解除转让限制工作的通知》相关内容，公司向主办券商申银万国证券股份有限公司提交了关于报价转让股份解除限售登记申请。根据中国证券业协会《关于解除北京东土科技股份有限公司挂牌前股份转让限制登记的函》及2009年7月6日中国证券登记结算有限责任公司出具的《报价转让股份变更登记北京东土科技股份有限公司2009年年度报告9确认书》，本公司于2009年7月3日完成法人股东上海华中实业（集团）有限公司、上海汇银广场科技创业园有限公司及上海百金投资管理有限公司持有的本公司共计3,085,600股的解除限售。因此，无限售条件股份新增调增为5,240,960股。三、上述股份解除限售事项，均已公开披露。北京东土科技股份有限公司2009年年度报告10第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东数量和持股情况（截止2009年12月31日）单位：股股东总数31名前十名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例（%）可转让股份数量质押或冻结的股份数量李平自然人12,295,500+2,261,37514,556,87558.063,029,8440上海华中实业（集团）有限公司境内法人3,045,000+648,7503,693,75014.733,693,7500宋文宝自然人1,000,000+250,0001,250,0004.99416,6660上海汇银广场科技创业园有限公司境内法人974,400+243,6001,218,0004.861,218,0000薛百华自然人1,000,000+125,0001,125,0004.49187,5000张旭霞自然人522,500+130,626653,1262.61217,7080上海百金投资管理有限公司境内法人609,000-332,750276,2501.10276,2500张力子自然人0+250,000250,0001.00250,0000陈凡民自然人200,000+50,000250,0001.0050,0000陈千自然人0+250,000250