固定资产购买验收流程-培训版本

0亿和控股/ERP固定资产购买验收管理流程2011-11周智勇目录1一、固定资产管理特性二、流程简介三、模块介绍固定资产管理特性21、资产编码一物一码尽管是相同的设备，每台设备都有单独资产编码。2、按合同购买基本所有资产都按合同购买，按合同条款跟进。3、多部门管理，使用时间长每个资产都有使用部门、归口管理部门、财务部三个部门管理，且使用期限在5年以上，期间需要维修和保养；资产由使用部门保管。3一、固定资产管理特性二、流程简介三、模块介绍目录流程介绍---资产购买流程4请购单提供编码确定采购方案方案询价分批付款收货验收初定采购方案使用部门财务部门采购部门归口管理部门流程介绍---资产日常管理流程5固定资产资产转移维修验收维修报价使用部门财务部门采购部门归口管理部门资产报废维修申请维修付款虚线框内部分第二期实行。6一、固定资产管理特性二、流程简介三、模块介绍目录程序介绍7固定资产申请单维护系统菜单3.23.18编号自动生成黄色字段必须输入可保存审批完成书面资料查看编码情况请购单由请购部门作成，财务提供资产流水码，采购部审核。固定资产申请单报表系统菜单3.23.19固定资产申请单明细表系统菜单3.23.210可根据部门/日期查询申请单明细清单。固定资产基本资料维护系统菜单3.23.311资产流水号自动生成黄色字段根据申请单自动带出选择请购单，显示申请数量收货后反写验收后反写收货后根据采购方案反写财务收到申请单后，首先维护资产流水号，录入申请单，资产验收后补录固定资产编码，机身序列编号信息，资产流水号永久有效。验收财务录入验收归口管理部门录入固定资产明细表系统菜单3.23.512根据下列条件查询资产明细清单，即资产台帐。采购方案维护—初定采购方案系统菜单3.23.1013编号自动生成申请单必须输入F:准备状态R:执行状态C:关闭状态X:取消状态请购单批准后，采购需根据请购单建立采购方案。如果请购单资产分不同供应商购买，方案需分开建立，主要录入请购单及资产清单。采购方案维护—初定采购方案系统菜单3.23.1014选择资产流水号选择资产流水号必须是该申请单号申请的资产流水号。采购方案询价维护系统菜单3.23.715编号自动生成选择方案编号录入供应商详细信息根据方案生成明细录入相应单价可保存书面报价文件根据采购方案询价，询价明细根据采购方案自动生成，审核后，相关供应商信息，单价信息将反写至采购方案。根据采购方案自动生成明细数据采购方案询价报表系统菜单3.23.716选择任意询价单，预览可查看该方案最多4家供应商的比价明细表。采购方案维护-确定采购方案系统菜单3.23.1017灰色信息询价单审核后自动更新状态F可以修改，R执行状态付款需用到合同编号由财务确定，上传单价及合同确认后，采购需完善采购方案相应资料，如黄色所示；合同编号、上传及方案状态更改由财务操作；R状态采购方案不能再修改。采购方案维护-确定采购方案系统菜单3.23.1018收货单审核后自动更新验收单审核后自动更新询价单审核后自动更新保修信息必须维护详细完整，后续设备维护保养需参考。根据合同维护详细保修信息采购方案维护-确定采购方案系统菜单3.23.1019验收单审核后自动更新设定该笔付款是否验收合格才付严格按合同维护付款条件，至少存在一笔付款需在验收后支付。固定资产采购方案报表系统菜单3.23.1120根据下列条件查询采购方案清单。固定资产收货维护系统菜单3.23.1321输入收货数量单据编号自动生成资产到货后，由采购维护收货单，归口管理部门确认过帐。可根据方案自动生成固定资产收货单系统菜单3.23.1322收货后需打印收货单。固定资产收货明细表系统菜单3.23.1523固定资产验收维护系统菜单3.23.1724输入验收结果单据编号自动生成必须收货后才能验收资产安装使用正常后，使用部门作成资产验收单，经相关职能部门审批后，由采购部门过帐。固定资产验收报表系统菜单3.23.1725固定资产付款维护系统菜单3.23.2026输入申请付款金额单据编号自动生成财务录入实际付款金额/日期付款申请资料由采购部门维护，财务需维护实际付款金额和付款日期。申请单及发票可以扫描保存至服务器。固定资产付款报表系统菜单3.23.2027固定资产付款明细表系统菜单3.23.2128固定资产调拨维护系统菜单3.23.2529调出调入部门维护单据编号自动生成调拨原因必须输入资产转移必须作资产调拨，调拨单使用部门作成，财务审核过帐。固定资产调拨单系统菜单3.23.2530固定资产报废维护系统菜单3.23.2831申请报废部门，必须是资产使用部门单据编号自动生成报废原因必须输入资产报废需维护报废单，申请部门为资产使用部门，报废单由财务审核过帐，报废后资产不能再使用。固定资产报废单系统菜单3.23.2832固定资产报废明细表系统菜单3.23.2933固定资产控制文件系统菜单3.23.5034设置相关审核的权限设置后有该单据审核的权限此处控制固定资产基础资料相关字段的权限此处设置文档保存路径固定资产控制文件系统菜单3.23.5035文件夹设置Checklist验收单Contract合同Invoice发票Payment付款申请单Qoute报价单Requisitions申请单Scrap报废单Trac调拨单系统启用361、系统从2011年12月1日开始启用，目前在购买的固定资产需补录入系统2、年终盘点后，2012年1月10日前所有固定资产清单必须录入系统。37Thanks!