上海爱建股份有限公司二OO三年年度报告

1上海爱建股份有限公司二ＯＯ三年年度报告上海爱建股份有限公司董事会二ＯＯ四年四月三十日2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。张亚培执董、成之德董事因故未能出席本次董事会，委托茅志琼副董事长代为出席并表决。蔡侬瑞董事对年度报告存在异议而投票弃权。理由是：刘顺新案发生在2004年，公司因此在2003年度对长期投资和应收款项提取减值准备，蔡侬瑞董事对计提的比例和时间性有不同意见。上海立信长江会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长、主管会计工作负责人顾青先生及会计机构负责人徐宁先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3目录一、公司基本情况简介4二、会计数据和业务数据摘要4三、股本变动及股东情况7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8五、公司治理结构9六、股东大会简介10七、董事会报告11八、监事会报告18九、重要事项20十、财务报告22十一、备查文件目录484一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司法定英文名称：SHANGHAIAJCORPORATION2、公司法定代表人：顾青3、公司董事会秘书：张禾证券事务代表：王锡林联系地址：上海市零陵路599号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]4、公司注册地址：上海市浦东新区云桥路848号邮政编码：200122公司办公地址：上海市零陵路599号邮政编码：200030公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：上海市零陵路599号6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：爱建股份股票代码：6006437、公司变更注册登记日期：2000年12月15日注册地点：浦东新区云桥路848号8、企业法人营业执照注册号：31000010500439、税务登记号码：31010413220639310、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司办公地址：上海市南京东路61号4楼二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)（一）本年度主要利润指标情况单位：人民币元利润总额-280,819,727.75净利润-283,056,621.70扣除非经常性损益后的净利润-300,765,949.53主营业务利润103,468,382.42其他业务利润4,843,258.56营业利润-59,072,367.24投资收益-218,710,791.705补贴收入236,206.00营业外收支净额-3,272,774.81经营活动产生的现金流量净额-5,845,197.78现金及现金等价物净增加额48,304,437.86注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额项目金额（元）（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益2,468,204.20（二）各种形式的政府补贴227,656.00（三）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外8,932,545.30（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,526,423.70（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回11,677,922.86（六）所得税-3,070,576.83合计17,709,327.83（二）、近三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：人民币元项目2003年2002年本年比上年增减2001年（调整后）主要业务收入718,711,322.771,136,851,371.17-37%804,166,617.48利润总额-280,819,727.7557,654,440.54-587%118,626,392.89净利润-283,056,621.7011,219,833.41-2623%104,694,927.28扣除非经常性损益的净利润-300,765,949.53-51,016,907.79-490%131,638,750.672003年末2002年末本年末比上年末增减2001年末（调整后）总资产3,417,568,403.963,157,843,622.888%3,021,405,341.20股东权益（不含少数股东权益）1,528,703,254.441,812,535,911.79-16%1,871,301,135.49经营活动产生的现金流量净额-5,845,197.78530,912,764.47-101%-320,853,324.8162、主要财务指标单位：人民币元项目2003年2002年本年比上年增减2001年（调整后）每股收益-0.6140.024-2658%0.227每股收益-0.6140.024-2658%0.227净资产收益率-18.52%0.62%-3078%5.59%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率-18.00%-2.82%-538%6.87%每股经营活动产生的现金流量净额-0.0131.15-101%-0.6962003年末2002年末本年末比上年末增减2001年末每股净资产3.323.93-16%4.06调整后的每股净资产3.123.79-18%3.913、报告期内股东权益变动情况单位：人民币元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未确认的投资损失未分配利润外币报表折算差额股东权益合计期初数460,687,964.00950,154,837.89408,210,710.707,386,771.16783,932.71-15,883,989.632,763,550.381,812,535,911.79本期增加-9,357.00560,315.52289,451.60669,982.55-280,947,655.82-280,758,514.25本期减少--410,536.601,698,429.28871,216.8093,960.423,074,143.10期末数460,687,964.00950,164,194.89408,360,489.625,977,793.481,453,915.26-297,702,862.252,669,589.961,528,703,254.44变动原因：1、本期盈余公积、法定公益金增加是由于下属子公司提取法定盈余公积、法定公益金，减少系合并范围变动所致。2、本期未分配利润减少是由于计提长期减值准备和下属企业提取盈余公积和法定公益金所致。7三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况数量单位：股本次变动前本次变动本次变动后--一、未上市流通股份1、发起人法人持股108492078--1084920782、社会法人持股43843220--438432203、其他0--0未上市流通股份合计152335298--152335298二、已上市流通股份人民币普通股308352666--308352666已上市流通股份合计308352666--308352666三、股份总数460687964--460687964（二）股票发行与上市情况1、到报告期末为止的前三年未发行股票及衍生证券。2、报告期内公司股份总数、股份结构未发生变动。（三）股东情况介绍1、报告期末股东总数：71,932人。2、报告期末持股前十名股东情况：股东名称年度内股份增减年末持股数量比例（％）股份类别质押或冻结的股份数量1上海工商界爱国建设特种基金010432700822.65未流通02上海宝钢集团公司+1838600195030274.23已流通03上海国际信托投资有限公司062501631.36未流通04上海市工商业联合会047349721.03未流通05刘靖基-100037571130.82已流通未知6云晨期货经纪有限公司+33815337550530.82已流通未知7上海久事公司031250810.68未流通未知8丁鹤寿-2170028783000.62已流通未知9上海宝钢化工有限公司25004030.54已流通010丁眉寿23983960.52已流通未知注：①前10名股东中，第1、4名股东与其他股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。第7名股东持有第3名股东20%股份。第8、10名股东之间是亲属关系。第9名股东是第2名股东的全资子公司，且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。②前10名股东中，第9、10名股东为新进前10名的股东，其持股增减不具有可比性。3、公司控股股东情况：8上海工商界爱国建设特种基金,社团法人,法定代表人：郭秀珍。成立于一九九三年一月八日，注册资金为人民币壹亿元整。基金的业务范围：基金管理，资助教育、科技、公益事业，资助培训现代经营管理人才。基金的昀高权力机构是基金理事会，基金资产由基金理事会负责管理。4、报告期末持股前十名流通股股东情况：股东名称年末持股数量股份种类1.上海宝钢集团公司19503027A股2.刘靖基3757113A股3.云晨期货经纪有限公司3755053A股4.丁鹤寿2878300A股5.上海宝钢化工有限公司2500403A股6.丁眉寿2398396A股7.陆钟汉1991243A股8.博时裕富证券投资基金1868828A股9.詹明珠1540000A股10.河南财政证券公司1228914A股注：第5名股东是第1名股东的全资子公司，且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。第4、6名股东之间是亲属关系。未知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况姓名职务性别年龄任期期初持股数(股)期末持股数(股)增减数(股)变动原因顾青董事长、总经理男572002.6－2005.61143611436――――茅志琼副董事长女682002.6－2005.6――――――――杨铨谟执行董事男722002.6－2005.61198511985――――张亚培执行董事男602002.6－2005.6――――――――刘顺新*执行董事、副总经理男482002.6－2005.61046410464――――康从之董事、副总经理男522002.6－2005.685768576――――周浩奎董事、男682002.6－2005.6132562132562――――蔡侬瑞董事男542002.6－2005.6――――――――成之德董事男542002.6－2005.6――――――――石良平独立董事男482002.6－2005.6――――――――冯正权独立董事男602002.6－2005.6――――――――赵宇梓独立董事男512003.6－2005.6――――――――彭镇秋独立董事男592003.6－2005.6104104――――周佩德独立董事男622003.6－2005.6――――――――郑健龄监事长男632002.6－2005.6――――――――刘利娟副监事长女512002.6－2005.6――――――――汪宗熙监事男702002.6－2005.6――――――――9张燕民监事男502002.6－2005.6――――――――唐齐千监事男702002.6－2005.66012460124――――刘英监事女492002.6－2005.629002900――――吴树楠监事男502002.6－2005.610001000――――陆玲华副总经理男492002.6－2005.6————――――张禾董事会秘书女522002.6－2005.6238238――――*因刘顺新涉嫌经济犯罪被司法机关审查，公司于2004年2月22日召开