中南传媒：XXXX年年度报告

中南出版传媒集团股份有限公司6010982011年年度报告中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告1目录一、重要提示.................................................................................................................................2二、公司基本情况.........................................................................................................................2三、会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3四、股本变动及股东情况.............................................................................................................5五、董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9六、公司治理结构.......................................................................................................................15七、股东大会情况简介...............................................................................................................19八、董事会报告...........................................................................................................................19九、监事会报告...........................................................................................................................38十、重要事项...............................................................................................................................40十一、财务会计报告...................................................................................................................52十二、备查文件目录.................................................................................................................147中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名龚曙光主管会计工作负责人姓名王丽波会计机构负责人（会计主管人员）姓名王丽波公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称中南出版传媒集团股份有限公司公司的法定中文名称缩写中南传媒公司的法定英文名称ChinaSouthPublishing&MediaGroupCo.,Ltd公司的法定英文名称缩写CNS公司法定代表人龚曙光(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名高军肖鑫联系地址湖南省长沙市营盘东路38号湖南省长沙市营盘东路38号电话0731-843026280731-85891098传真0731-844050560731-84405056电子信箱[e-mail]@foxmail.com(三)基本情况简介注册地址湖南省长沙市营盘东路38号注册地址的邮政编码410005办公地址湖南省长沙市营盘东路38号中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告3办公地址的邮政编码410005公司国际互联网网址http：//@zncmjt.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：//公司年度报告备置地点公司证券与法律部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所中南传媒601098无(六)其他有关资料公司首次注册登记日期2008年12月25日公司首次注册登记地点湖南省长沙市营盘东路38号公司变更注册登记日期2010年11月19日公司变更注册登记地点湖南省长沙市营盘东路38号企业法人营业执照注册号430000000049588税务登记号码430105682826562首次变更组织机构代码68282656-2公司聘请的会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层公司其他基本情况2010年11月19日公司完成工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更的公司工商登记信息如下：公司注册资本和实收资本由原来的人民币139,800万元变更为人民币179,600万元；公司类型由原来的“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润759,836,157.77利润总额806,191,633.69归属于上市公司股东的净利润802,242,301.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润770,570,265.15经营活动产生的现金流量净额1,111,637,417.43中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告4(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益-2,093,097.67-917,454.35-3,075,679.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,439,260.9221,136,134.5113,445,577.40委托他人投资或管理资产的损益2,490,958.91与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-954,000.00-97,450.13-1,518,701.45对外委托贷款取得的损益8,266,666.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,248,522.63-8,181,943.48769,645.27其他符合非经常性损益定义的损益项目11,164,615.576,950,958.565,549,367.55少数股东权益影响额-1,393,845.61-764,543.42-60,879.75所得税影响额60,128.62合计31,672,036.1518,125,701.6915,169,457.86(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2011年2010年本年比上年增减（%）2009年营业总收入5,856,569,991.404,762,583,035.8822.974,052,318,242.07营业利润759,836,157.77546,555,795.0239.02460,938,812.22利润总额806,191,633.69601,248,502.2634.09487,741,930.61归属于上市公司股东的净利润802,242,301.30593,724,208.7835.12479,593,308.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润770,570,265.15575,598,507.0933.87464,423,851.02经营活动产生的现金流量净额1,111,637,417.43804,793,428.3238.13935,768,618.062011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末资产总额10,893,220,835.679,729,731,786.5411.965,606,793,294.41负债总额2,956,184,978.652,645,390,276.1111.752,907,446,559.09归属于上市公司股东的所有者权益7,731,124,730.367,030,722,184.249.962,674,375,723.75总股本1,796,000,000.001,796,000,000.000.001,398,000,000.00中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告5主要财务指标2011年2010年本年比上年增减（%）2009年基本每股收益（元／股）0.450.419.760.37稀释每股收益（元／股）0.450.419.760.37用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.430.3910.260.36加权平均净资产收益率（%）10.8917.46减少6.57个百分点22.11扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.4616.93减少6.47个百分点21.41每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.620.4537.780.672011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.303.919.971.91资产负债率（%）27.1427.19减少0.05个百分点51.86四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1,477,600,00082.27-79,600,000-79,600,0001,398,000,00077.841、国家持股1,103,789,30661.461,103,789,30661.462、国有法人持股149,210,6948.31149,210,6948.313、其他内资持股224,600,00012.5-79,600,000-79,600,000145,000,0008.07其中：境内非国有法人持股224,600,00012.5-79,600,000-