医院票据管理制度

XX人民医院票据管理制度二〇一九年八月一日XX人民医院票据管理制度制度编号制度等级更改码XX人民医院票据管理制度所属公司临沂临港经济开发区人民医院主责科室财务科院长签发：起草人主责科室审核分管院长审核会签XX人民医院票据管理制度制度编号制度等级更改码为了加强票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。一、票据的种类及使用范围1、财政部门统一监制的票据分为山东省医疗门诊收费票据、山东省医疗住院收费票据，主要办理门诊、住院结算。2、医保部门统一制式的单据分为临沂市居民医疗保险费用结算单、临沂市职工医疗保险费用结算单，主要办理医保报销结算。3、自制专用票据指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据（如：挂号收据，住院预交金收据等）。4、银行票据银行支票、承兑汇票等。二、票据保管、领用、核销制度及相关流程1、医院使用的门诊、住院收费票据，须由财务科派专人，持相关申领手续向财政部门领取。遗失、短少票据或存根的，应及时向同级财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。按照购进日期、名称、起止编号、规格、数量顺序排列保管，防止丢失。发放时，专人登记《门诊、住院发票领用登记表》。使用时，每日启用前必须将发票号和流水号核对后方可启用。2、医保部门统一制式的单据，收费员自行在系统打印。按照规定传递打印联次，不得多打、漏打。3、自制专用票据，由财务科根据业务需要，提供样式，收费员自行打印（需要购买的除外），按规定传递。4、银行票据，由出纳办理相关购买手续。领用支票必须有登记本，缴回支票有注销日期。平时开出的支票应尽量避免跨月支取，年终开出的支票一律不得跨年支取。不得签发空头、空白、远期支票。作废支票要妥善保管和处理。5、票据使用不得擅自扩大票据的使用范围，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据。6、作废票据要求联式齐全，作废后必须在票据上简单说明作废原因。7、票据的核销要以票据的区间号码、存根及日报表等资料为依据进行审核后核销。意识、短少应及时查找原因，及时向上级汇报。8、领用有价票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取，对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，核销员要查明原因。9、对发生退费、作废、重置票据等情况，核销人员应逐张审查、核对，确保收款的正确性。10、票据保管员对有价票据的库存数要每月核对一次，库存量（一个月库存量）达到规定的限量时要及时通知财务科长，以便及时增加库存，保证使用。领、发、存登记本按规定保存，至少保存5年。XX人民医院2019年8月1日