全聚德：XXXX年半年度报告摘要 XXXX-08-05

2010年半年度报告摘要1证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2010-252010年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人姜俊贤、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2上市公司基本情况2.1基本情况简介股票简称全聚德股票代码002186上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名施炳丰唐颖联系地址北京市宣武区前门西河沿217号北京市宣武区前门西河沿217号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@quanjude.com.cn2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）调整前调整后调整后总资产1,091,170,347.241,074,135,935.091,074,564,488.831.55%归属于上市公司股东的所有者权益699,797,498.05718,847,523.96718,280,179.25-2.57%股本141,560,000.00141,560,000.00141,560,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.94355.085.0740-2.57%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）2010年半年度报告摘要2调整前调整后调整后营业总收入612,275,718.33537,756,967.29537,756,967.2913.86%营业利润72,417,487.4559,007,051.0659,007,051.0622.73%利润总额72,700,563.3859,775,321.1859,775,321.1821.62%归属于上市公司股东的净利润52,258,096.8042,219,690.7442,219,690.7423.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润52,094,406.3941,644,825.7041,644,825.7025.09%基本每股收益（元/股）0.36920.29820.298223.81%稀释每股收益（元/股）0.36920.29820.298223.81%净资产收益率（%）7.47%5.87%5.87%1.60%经营活动产生的现金流量净额94,439,140.3080,868,732.5780,868,732.5716.78%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.66710.57130.571316.77%2.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-173,380.90计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外163,800.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出292,656.83少数股东权益影响额-94,024.58所得税影响额-25,360.94合计163,690.41-2.2.3境内外会计准则差异□适用√不适用§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表□适用√不适用3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数23,230前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京首都旅游集团有限责任公司国有法人48.82%69,107,00069,107,0003,303,613北京轫开投资有限公司境内非国有法7.98%11,296,91106,000,0002010年半年度报告摘要3人北京能源投资（集团）有限公司国家1.41%2,000,000095,609刘蓉蓉境内自然人0.93%1,321,70900北京电力实业开发总公司国有法人0.71%1,000,000047,804姜俊贤境内自然人0.40%564,000564,0000吉宁境内自然人0.40%562,30500邢颖境内自然人0.39%552,000552,0000付卫红境内自然人0.39%550,000550,0000施炳丰境内自然人0.33%472,000472,0000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类北京轫开投资有限公司11,296,911人民币普通股北京能源投资（集团）有限公司2,000,000人民币普通股刘蓉蓉1,321,709人民币普通股北京电力实业开发总公司1,000,000人民币普通股吉宁562,305人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金433,556人民币普通股中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金310,246人民币普通股李志成305,228人民币普通股北京市天安门旅游服务集团300,000人民币普通股北京忠久文化发展有限责任公司280,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中姜俊贤先生任北京首都旅游集团有限责任公司董事。公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用§5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）2010年半年度报告摘要4餐饮48,084.5617,391.5363.83%26.23%27.45%-0.35%商品销售12,868.058,425.9834.52%-15.85%-7.30%-6.04%主营业务分产品情况00.000.000.00%5.2主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）北京57,368.1714.55%重庆628.5511.07%长春799.09-4.09%上海923.789.05%青岛607.41-9.34%哈尔滨145.4510.33%郑州480.1687.53%5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用√不适用5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用√适用□不适用单位：万元募集资金总额41,004.00报告期内变更用途的募集资金总额12,862.01报告期内投入募集资金总额10,304.47累计变更用途的募集资金总额17,677.62累计变更用途的募集资金总额比例43.11%已累计投入募集资金总额31,536.84承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化前门店装修改造项目否4,100.04,100.04,100.00.004,100.00.00100.002008年08月1,056.86否否2010年半年度报告摘要50000%02日新建北京王府井四川饭店项目是1,209.760.000.000.000.000.000.00%2008年05月01日0.00是否王府井全聚德改扩建项目（租赁房产）是0.001,209.761,209.760.001,209.06-0.7099.94%2008年05月01日139.79是否新建全聚德通州店否1,209.331,209.331,209.339.221,111.44-97.8991.91%2008年04月01日-119.70否否新建全聚德青岛店否4,388.074,388.074,388.070.004,391.803.73100.09%2008年06月01日-190.38否否丰泽园饭店装修改造否1,500.001,500.001,500.000.001,500.000.00100.00%2008年06月01日-29.20否否增资三元金星否3,000.003,000.003,000.000.003,000.000.00100.00%2008年04月01日990.31是否新建北京望京直营店是3,605.851,177.791,177.79487.79786.01-391.7866.74%2010年02月08日-176.18否否新建郑州直营店项目否5,413.125,413.125,413.1255.785,003.32-409.8092.43%2009年05月01日-210.50否否仿膳食品生产基地升级改造项目（变更前）是5,487.22476.66476.660.00476.660.00100.00%2009年12月01日0.00是是新建南京直营店项目（变更前）是5,970.770.000.000.000.000.000.00%2010年12月01日0.00是是王府井店改扩建项目（购买房产）是0.0010,981.3310,981.339,660.839,660.83-1,320.5087.98%2010年12月01日0.00是是全聚德配送中心升级改造是2,178.40297.72297.7290.85297.720.00100.00%2010年12月31日0.00是否仿膳食品公司升级改造项目（变更后）是0.001,880.681,880.680.000.00-1,880.680.00%2010年12月31日0.00是否合计-38,062.5235,634.4635,634.4610,304.4731,536.84-4,097.62--1,461.00--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）截至2010年6月30日止，本公司之前门店装修改造项目一期工程已使用募集资金支付4,100.00万元，募集资金承诺金额已全部投入；本公司第四届董事会十九次会议审议通过了《关于全聚德前门店装修改造项目追加投资的议案》，由于宏观经济形势发生了较大变化，且前门大街规划发生较大变更，一期工程延期达十个月，致使该项目追加投资1,452.39万元，总预算增至5,552.39万元，追加的资金由本公司自有资金支付。由于项目一期工程投资总额有所增加致使折旧额增加及前门大街整体改造工程至今尚未全部完成对前门店的客流量造成较大影响，致使前门店的收入没有达到预计水平，2010年上半年实现的利润总额与原预计效益存在差异。截至2010年6月30日止，本公司之新建北京通州直营店项目已使用募集资金支付1,111.44万元，目前该项目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待摊费用并计提了累计折旧和摊销额，决算金额超过募集资金承诺投入金额的部分，本公司以自有资金补足。该项目2010年1-6月累计实现收入908.42万元，较去年同期增长11.13%，虽然该店还没有盈利，但由于该店尚在市场培育期内，经过一段时间的培育，在宏观经济环境好转的前提下，从中长期来看通州店的经营业绩还是有望达到招股书预计收益情况的。截至2010年6月30日止，