吉林XX集团股份有限公司X00X年年度报告(1)

0吉林XX（集团）股份有限公司X00X年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事史宁中先生、李玉先生未出席本次董事会会议，史宁中先生委托董事郝水先生、李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权。公司负责人董事长宋尚龙先生，主管会计工作负责人总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务部副经理薛微女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1目录一、基本情况简介……………………………………………1二、会计数据和业务数据摘要………………………………2三、股本变动及股东情况……………………………………4四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………7五、公司治理结构……………………………………………9六、股东大会情况简介………………………………………12七、董事会报告………………………………………………14八、监事会报告………………………………………………22九、重要事项…………………………………………………24十、财务报告…………………………………………………26十一、备查文件目录…………………………………………512一、基本情况简介1、公司法定中文名称:吉林XX(集团)股份有限公司英文名称:JILINYATAI(GROUP)CO.,LTD.英文名称缩写:YTG2、公司法定代表人:董事长宋尚龙3、公司董事会秘书:孙晓峰证券事务代表：秦音联系地址：长春市吉林大路XXX号联系电话:[phone]传真:[phone]电子信箱：[e-mail]@yatai.com4、公司注册及办公地址:长春市吉林大路XXX号邮编:130031公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的国际互联网网址：公司年报备置地点：公司证券投资部6、公司股票上市交易所:上海证券交易所股票简称:XX集团股票代码:6008817、其他有关资料：（1）公司首次注册登记名称：辽源市茶叶经销股份有限公司日期：1986年12月27日地点：辽源市向阳大街（2）公司现注册登记名称：吉林XX(集团)股份有限公司日期：2002年6月24日地点：长春市吉林大路XXX号（3）企业法人营业执照注册号2200001030051（4）税务登记号码22010552015XXX2（5）会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限公司3办公地址：长春市建设街12号X、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要财务指标情况（单位：元）利润总额179,911,522.12净利润122,643,095.27扣除非经常性损益后的净利润110,563,541.46主营业务利润465,056,940.63其他业务利润5,715,992.56营业利润180,734,494.03投资收益-19,296,546.07补贴收入23,963,341.92营业外收支净额-5,489,767.76经营活动产生的现金流量净额111,547,875.70现金及现金等价物净增减额49,660,957.58注：扣除非经常性损益项目和涉及金额1、水泥三期工程国债项目贴息14,940,000.00元，税后金额10,009,800.00元；2、沈阳XX国际花园投资收益6,150,923.96元，税后金额4,121,119.05元；3、参一胶囊试制开发补助费2,399,900.00元，税后金额1,607,933.00元；4、出口退税（增值税）28,128.59元，税后金额18,846.16元；5、营业外收支净额-5,489,767.76元，税后金额-3,678,144.40元税后金额合计12,079,553.81元。4（X）近三年的主要会计数据和财务指标年度项目200220012000调整前调整后调整前调整后主营业务收入(元)1,482,065,519.291,087,410,062.241,087,410,062.241,055,335,590.631,044,837,530.51净利润(元)122,643,095.27111,892,133.23111,168,789.50174,345,193.17168,901,304.23总资产(元)5,191,797,418.794,809,274,856.034,746,600,501.964,033,217,280.133,947,061,181.20股东权益(元)(不含少数股东权益)1,831,904,788.611,733,984,041.931,733,260,698.201,725,108,951.121,646,008,461.30每股收益(元/股)0.260.240.230.370.36每股净资产（元/股）3.863.653.653.633.46调整后的每股净资产(元/股)3.733.563.513.513.36每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.23-0.25-0.250.010.01净资产收益率(%)6.696.456.4110.1110.26扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.166.406.359.268.29注：根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的要求计算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下：报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润25.3925.910.980.98营业利润9.8710.070.380.38净利润6.696.830.260.26扣除非经常性损益后的净利润6.046.160.230.23（三）报告期内股东权益变动表单位：元5项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数475,106,267928,670,571.22136,279,616.1568,625,104.91193,204,243.831,733,260,698.201,733,260,698.20本期增加028.5927,608,112.5213,804,056.26122,643,095.27150,251,236.38150,251,236.38本期减少51,607,145.9751,607,145.9751,607,145.97期末数475,106,267928,670,599.81163,887,728.6782,429,161.17264,240,193.131,831,904,788.611,831,904,788.61变动原因债务重组收益所致本年度提取所致本年度提取所致本年留存收益增加所致本年度实现利润及利润分配所致三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表公司报告期内股份变动情况表数量单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1.发起人股份其中:国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2.募集法人股3.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股份合计二.已上市流通股份1.人民币普通股2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他已上市流通股份合计三.股份总数199,590,647199,590,647275,515,620275,515,620475,106,267199,590,647199,590,647275,515,620275,515,620475,106,2672、股票发行与上市情况6（1）前三年股票发行与上市情况2000年8月，根据公司1999年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13号文同意和中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]100号文批准，公司以1999年末总股本41,075.6509万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，配股价为6.5元/股。股权登记日为2000年8月15日，除权基准日为2000年8月16日，配股缴款日期为2000年8月16日至2000年8月29日，公司配股说明书刊登于2000年8月1日的《上海证券报》上。配股后，总股本达到47,510.6267万股，其中国家股增加76.9230万股，由19,882.1417万股变为19,959.0647万股，占总股本的42.01%；国家股转配股增加982.0261万股，由3,273.4202万股变为4,255.4463万股，占总股本的8.96%；社会公众股增加5,376.0267万股，由17,920.0890万股变为23,296.1157万股，占总股本的49.03%。社会公众股配股的5,376.0267万股自2000年9月21日起上市交易，根据证监会的有关规定，国家股转配股4,255.4463万股于2000年12月8日正式上市流通。转配股上市后,社会公众股总数增加为27,551.5620万股,占总股本的57.99%。（2）本报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。（3）公司目前无内部职工股。（X）股东情况介绍1、股东总数截止2002年12月31日，公司股东总数为154,184户，其中，国家股股东数为2户，社会公众股股东数为154,182户。2、主要股东持股情况2002年12月31日，公司前10名股东持股情况名次股东名称股份增减变动持股数量持股比例股份类别7数(股)（股）(%)1长春市财政局0180,633,06538.02国家股2辽源市财政局018,957,5823.99国家股3华安创新证券投资基金+1,916,7115,074,7431.07社会公众股4鸿阳证券投资基金+1,662,8541,662,8540.35社会公众股5金鑫证券投资基金+1,319,8371,319,8370.28社会公众股6上海国际信托投资有限公司+1,227,2921,227,2920.26社会公众股7华安上证180指数增强型证券投资基金+670,075670,0750.14社会公众股8金盛证券投资基金+504,946504,9460.11社会公众股9裕华证券投资基金+474,629474,6290.10社会公众股10罗鹰+437,400437,4000.09社会公众股公司前10名股东中，长春市财政局和辽源市财政局所持国家股为未上市流通股份，其余8名社会公众股股东所持股份均为已上市流通股份。国家股股东与其它社会公众股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为前10名股东的情况。持有5%以上股份的股东只有国家股股东长春市财政局，其所持股份无质押冻结情况。3、由于政府机构改革，原国家股股东长春市国有资产管理局已被合并，现由长春市财政局行使国家股股东权利。长春市财政局是长春市主管财政收支、财税政策、国有资本金基础工作的综合经济调控部门。4、公司无其它持股在10%（含10%）以上的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事及高级管理人员情况1、基本情况8姓名职务性别年龄任期年初持股数(股)年末持股数股份变动数宋尚龙董事长、总裁男502002.3-2005.323240229880266400李廷亮副董事长、副总裁男512002.3-2005.35400010380049800徐德复副董事长、副总裁男502002.3-2005.35400010380049800陈继忠董事、副总裁男452002.3-2005.313420015700022800孙晓峰董事、副总裁、董事会秘书男412002.3-2005.354000540000施国琴董事、副总裁女582002.3-2005.354000540000刘树森董事、总会计师男41200