用友软件-NC63全产品培训-现金管理-

yonyousoftwareCo.,Ltd.用友软件股份有限公司姓名徐欣2013年10月13日多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训—现金管理篇目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案结算平台接收各类结算业务完成独立结算、在线支付有资金组织业务模式下的结算特色以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务账表查询特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付期末处理：关账、银行对账、汇兑损益、结账处理其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据总结V6.3重点改进1、掌握现金管理平台的基本构想2、熟练掌握现金管理平台的应用课程目标1、学习NC组织建模2、学习NC基础数据3、学习NC审批流4、学习NC业务流5、学习NC工作流6、学习报表平台的基本应用学习要求目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案结算平台接收各类结算业务完成独立结算、在线支付有资金组织业务模式下的结算特色以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务账表查询特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付期末处理：关账、银行对账、汇兑损益、结账处理其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据总结V6.3重点改进产品架构及功能概述集团资金管理企业资金管理资金调度资金计划存款管理资金监控资金预测信贷管理银企直联应付管理应收管理受托借贷业务费用/借款报销现金管理平台内部帐户管理代理结算内部信贷业务集中票据管理财企接口中心间清算定期存款产品架构及功能概述在现金流管理平台上反映企业由于销售业务、采购业务、存款业务、贷款业务、资金划转业务、工资发放、职工预支借还款、费用报销、资金上收、资金下拨、其他零星收、付款等各种业务引起的资金结算业务。现金流管理是对资金进行预测、计划、控制、核算、分析的统一平台。产品架构及功能概述完善自有银行账户的管理支持开户、销户、变更帐户的流程管理。提供银行账户开户情况统计；产品架构及功能概述完善库存现金的管理支持启用系统初对库存现金余额进行初始维护。采用“库存现金”办理结算业务时,明确变动的资金形态为“库存现金”；支持取现、存现业务，明确同步变动的资金分别为现金、银行存款；采用库存现金进行结算的业务自动维护现金账。提供现金日记账。产品架构及功能概述完善银行存款的管理支持启用系统初对银行存款余额进行初始维护。采用“银行存款”办理结算业务时,明确变动的资金形态为“银行存款”；支持取现、存现业务，明确同步变动的资金分别为现金、银行存款；支持票据贴现、票据托收、票据承兑付款的划账结算业务，明确同步变动的资金分别为银行存款、票据。支持买汇、卖汇、货币兑换、资金划转业务。采用银行存款进行结算的业务自动维护银行存款账。提供银行存款日记账。提供企业银行存款账与银行对账单的对账功能；产品架构及功能概述完善票据管理支持对本单位签发支票的购置、领用、报销管理。当采用支票办理结算时，结算被确认，支票即时报销；提供支票登记簿；支持对收到汇票的台账管理，包括收入登记、变动登记、结算登记支持收到汇票----银行托收的流程管理、核算处理、结算处理；支持收到汇票----贴现的流程管理、核算处理、结算处理；支持收到汇票----背书付票的流程管理、核算处理、结算处理；支持对开出汇票的台账管理，包括开出登记、付票登记、结算登记；支持开出汇票--付票--付款的流程管理、核算处理、结算处理；提供汇票登记簿、汇票结存表产品架构及功能概述完善资金查询分析提供资金头寸分析表。提供资金流量、流向分析表提供资金日报表目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案结算平台接收各类结算业务完成独立结算、在线支付有资金组织业务模式下的结算特色以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务账表查询特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付期末处理：关账、银行对账、汇兑损益、结账处理其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据总结V6.3重点改进产品解决方案-结算平台—基本原理业务环节结算环节产品解决方案-结算平台—收付款1、录入付款单产品解决方案-结算平台-收付款2、审批付款单产品解决方案-结算平台-收付款3、结算平台完成结算产品解决方案-结算平台-报销1、录入报销单产品解决方案-结算平台-报销2、审批报销单产品解决方案-结算平台-报销3、报销结算产品解决方案-结算平台-在线支付网上付款：1、结算方式是“网银”产品解决方案-结算平台-在线支付网上付款—2、支付账号“开通网银支付”产品解决方案-结算平台-在线支付网上付款—3、补录网银信息产品解决方案-结算平台-在线支付网上付款---4、支付需要CA认证产品解决方案-结算平台-在线支付网上付款---5、下载支付状态产品解决方案-结算平台-在线支付网上付款---6.支付状态确认产品解决方案-结算平台-在线支付网上付款---7、支付变更产品解决方案-结算平台-产品演示产品演示\1.1.在结算平台支持完成付款结算.fbr产品演示\1.2、结算平台支持完成报销.fbr产品演示\1.3.收款结算业务流程.fbr产品演示\1.4.现金收款结算业务.fbr产品解决方案-结算平台-在线支付产品演示产品演示\2.1.付款结算对外支付(CA用户）.fbr产品演示\2.2.支付确认单确认成功.fbr产品演示\2.3.支付确认-支付失败.fbr产品演示\2.4.支付变更-进行支付变更并完成支付.fbr目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案结算平台接收各类结算业务完成独立结算、在线支付有资金组织业务模式下的结算特色以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务账表查询特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付期末处理：关账、银行对账、汇兑损益、结账处理其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据总结V6.3重点改进产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算委托资金组织对外付款：1、设置业务流产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算委托资金组织对外付款：2、设置工作流产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算委托资金组织对外付款：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算委托资金组织对外付款：3、资金组织经办产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算委托资金组织对外付款：4、资金组织办理转账产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算委托资金组织内部转账：1、设置业务流产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算委托资金组织内部转账：2、设置工作流产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算付款单位委托资金组织内部转账：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算委托资金组织内部转账：3、资金组织经办产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算付款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织办理转账产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算付款单位委托资金组织内部转账：5、生成收款单位的暂存单据产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织内部转账：1、设置业务流产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织内部转账：2、设置工作流产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织内部转账：3、收款单位委托办理产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织经办产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织内部转账：6、付款单位承付产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织内部转账：7、付款单位承付审批、签字产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织内部转账：8、资金组织审批、办理转账产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织内部转账：资金组织强制承付产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织对外收款：1、设置业务流产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织对外收款：2、设置工作流产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织对外收款：3、委托办理产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织对外收款：4、资金组织经办产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算收款单位委托资金组织对外收款：5、资金组织审批转账产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算资金组织代为录入委托收款业务：1.录入委托收款书产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算资金组织代为录入委托收款业务：2、资金组织完成结算产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算资金组织代为录入委托收款业务：3、成员单位关联结算信息录入单据产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算资金组织代为录入委托付款业务：1、资金组织录入委托付款书产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算资金组织代为录入委托付款业务：2、成员单位关联结算信息生成付款结算单产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算资金组织录入内部转账业务：1、资金组织录入内部转账单产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算资金组织代为录入内部转账业务：2、成员单位关联结算信息生成收款结算单产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算资金组织代为录入内部转账业务：3、成员单位关联结算信息生成付款结算单产品解决方案-结算平台-委托结算—产品演示产品演示\3.1.定义业务流.fbr委托付款：产品演示\3.2.委托付款工作流配置.fbr产品演示\3.3.单位委托中心对外付款（非网上结算）.fbr产品演示\3.4.单位委托中心对外付款（网上结算）.fbr委托收款：产品演示\3.5.委托资金组织收款业务.fbr产品演示\3.13.资金组织录入委托收款书成员单位关联结算信息.fbr委托内部转账：产品演示\3.6.委托资金组织内部收款（不需承付）.fbr产品演示\3.7.收款单位发起内部全额承付完整流程.fbr产品演示\3.8.内部转账需资金组织强制承付流程.fbr产品演示\3.9.内部转账需承付单位全额承付流程.fbr产品演示\3.10.内部转账全部拒付流程.fbr产品演示\3.11.设置单位付款委托中心内部转账流程.fbr产品演示\3.12.付款单位发起内部转账.fbr产品演示\3.14.资金组织录入内部转账单（不需承付），成员单位关联结算信息.fbr产品演示\3.15.设置收款结算单发起内部转账的业务流程.fbr目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案结算平台接收各类结算业务完成独立结算、在线支付有资金组织业务模式下的结算特色以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务账表查询特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付期末处理：关账、银行对账、汇兑损益、结账处理其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据总结V6.3重点改进产品解决方案-结算平台-到账业务到账通知产品解决方案-结算平台-到账业务到账通知生成付款结算单产品解决方案-结算平台-到账业务到账通知生成收款结算单产品解决方案-结算平台-到账业务到账通知生成划账结算单产品解决方案-结算平台-到账业务到账通知生成委托付款书、委托收款书、资金下拨单、资金上收单产品解决方案-结算平台-到账业务发布到账通知产品解决方案-结算平台-到账业务认领到账通知产品解决方案-结算平台-到账业务产品演示产品演示\4.1到账通知生成收款结算单.fbr产品演示\4.2到账通知生成付款结算单.fbr产品演示\4.3到账通知生成划账结算单.fbr产品演示\4.4到账通知生成为资金上收单.fbr产品演示\4.5到账通知生成为资金下拨单.fbr产品演示\4.6定义到账通知生成委托收款书的审