湖南华天大酒店股份有限公司二九年度报告

1湖南华天大酒店股份有限公司二○○九年度报告二○一○年二月2目录第一章重要提示………………………………………………3第二章公司基本情况…………………………………………4第三章会计数据和业务数据摘要……………………………5第四章股本变动及股东情况…………………………………8第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况……………13第六章公司治理结构…………………………………………19第七章股东大会简介…………………………………………29第八章董事会报告……………………………………………31第九章监事会报告……………………………………………49第十章重要事项………………………………………………51第十一章财务报告……………………………………………67第十二章备查文件目录………………………………………683第一章重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司第四届董事会七次会议审议了2009年年度报告正文及摘要。参加本次董事会会议的董事共9人。参加董事会的全部董事一致同意此报告。天健会计师事务所有限公司对本公司2009年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司董事长陈纪明先生、财务总监钟巧萍女士及财务经理夏建春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4第二章公司基本情况公司法定中文名称：湖南华天大酒店股份有限公司英文名称：HUNANHUATIANGREATHOTELCO.,LTD.(缩写:HHGH)公司法定代表人：陈纪明公司董事会秘书：刘胜公司证券事务代表：谭剑伟联系地址：长沙市解放东路300号本公司董事会秘书室电话：[phone]-80928，80889传真：[phone]电子信箱：[e-mail]公司注册地址：长沙市解放东路300号办公地址：长沙市解放东路300号本公司贵宾楼五楼邮政编码：410001公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]公司信息披露报纸：《证券时报》登载公司年报网址：公司年度报告备置地点：公司贵宾楼五楼董事会秘书室公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：华天酒店公司股票代码：000428公司变更注册登记日期：二0一0年一月二十七日注册地点：湖南长沙企业法人营业执照注册号：4300001000432税务登记号码：430102616770177公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司5会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号9楼第三章会计数据和业务数据摘要一、公司本年度利润总额及构成单位：元营业利润86,101,696.94利润总额178,999,778.75归属于上市公司股东的净利润142,907,234.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润60,237,870.78经营活动产生的现金流量净额579,898,582.38报告期非经常性损益项目：单位：元项目金额1、非流动资产处置损益-445,776.572、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益42,979,158.993、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益4,604,364.854、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益49,193,748.745、除上述项目之外的其他营业外收支净额1,467,054.266、中国证监会认定其他非经常性损益项目小计97,798,550.27减:前述非经常性损益应扣除的所得税费用12,553,756.60减:前述非经常性损益应扣除的少数股东损益2,575,430.02合计82,669,363.65二、公司前三年主要会计数据和财务指标１、主要会计数据单位：元2008年项目2009年调整前调整后营业收入1,270,558,477.82901,369,735.04990,026,354.81利润总额178,999,778.75146,982,741.27153,502,807.216归属于上市公司股东的净利润142,907,234.43133,116,179.59135,302,520.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,237,870.7851,177,827.3451,177,827.34经营活动产生的现金流量净额579,898,582.38255,707,171.69255,984,269.862008年末2009年末调整前调整后总资产3,912,280,751.173,135,652,781.933,326,863,059.09归属于上市公司的所有者权益（或股东权益）1,294,221,267.171,208,709,104.271,258,846,612.75续上表注：1、报告期公司营业收入比上年较大幅度增长，主要是因为报告期酒店服务业增加收入17,513万元，系子公司北京北方华天置业有限公司世纪华天酒店、湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天酒店及长春华天酒店管理公司长春华天酒店本年业务进入快速成长期，本期较上期收入增加较多；且2009年房地产市场回暖，增加房地产销售收入9,196万元。2、报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要是因为报告期公司新增连锁酒店盈利能力提升；扣除非经常性损益的净利润比上年较大幅度增长，主要是因为报告期公司非经常性损益比去年同期下降145.53万元。3、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长，主要是因为报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长。4、报告期公司总资产比去年较大幅度增长，主要是因为报告期公司收购资产和投资导致资产规模扩大。２、主要财务指标2008年项目2009年调整前调整后本年比上年增减（％）2007年项目调整后调整前调整后营业收入28.34％611,823,849.63611,823,849.63利润总额16.61％197,737,763.11195,061,326.88归属于上市公司股东的净利润5.62％161,266,216.33158,519,887.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.70%46,974,065.4147,119,227.87经营活动产生的现金流量净额126.54％337,097,577.06337,097,577.062007末本年末比上年末增减（％）调整前调整后总资产17.60％2,295,072,581.282,291,649,614.54归属于上市公司的所有者权益（或股东权益）2.81％715,564,191.82710,592,030.037基本每股收益（元/股）0.260.3690.24稀释每股收益（元/股）0.260.3690.24扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.110.1420.093加权平均净资产收益率（%）10.92%12.80％12.43％扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.79%4.92％4.92％每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.050.6940.6942008年末2009年末调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.343.283.41续上表2007年项目本年比上年增减（％）调整前调整后基本每股收益（元/股）8.33%0.4670.459稀释每股收益（元/股）8.33%0.4670.459扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）18.28%0.1360.136加权平均净资产收益率（%）-1.51%25.36%25.11％扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.13%7.39%7.46％每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）51.30%0.9750.9752007年末本年末比上年末增减（％）调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）-31.38%2.072.06注：1、净资产收益率下降的主要原因为报告期公司净资产增加；2、每股经营活动产生的现金流量净额大幅上升原因是报告期公司酒店服务业增加收入17,513万元，房地产销售收入增加9,196万元，经营活动产生的现金流量净额大幅增加；3、归属于上市公司股东的每股净资产大幅下降是因为报告期公司对2008年度权益进行了分配，以公司原有总股本368,680,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，分红后总股本增至553,020,000股；8第四章股本变动及股东情况一、股本变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份183,477,60049.77%50,251,95033,501,300-15,971,10067,782,150251,259,75045.43%1、国家持股2、国有法人持股166,477,60045.16%50,251,95033,501,3001,028,90084,782,150251,259,75045.43%3、其他内资持股11,000,0002.98%-11,000,000-11,000,0000其中：境内非国有法人持股11,000,0002.98%-11,000,000-11,000,0000境内自然人持股4、外资持股6,000,0001.63%-6,000,000-6,000,0000其中：境外法人持股6,000,0001.63%-6,000,000-6,000,0000境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份185,202,40050.23%60,352,05040,234,70015,971,100116,557,850301,760,25054.57%1、人民币185,202,40050.23%60,352,05040,234,70015,971,100116,557,850301,760,25054.57%9普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数368,680,000100.00%110,604,00073,736,000184,340,000553,020,000100%注：1、2009年3月17日，公司2008年以非公开发行方式向特定投资者发行的2300万限售流通股解除限售上市流通，占公司股份总数的6.24%。2、2009年3月17日、18日，公司控股股东华天实业控股集团有限公司通过集中竞价交易减持本公司股票1,835,300股，占公司股份总数的0.5%；2009年5月8日至5月11日，公司控股股东华天实业控股集团有限公司通过深交所大宗交易平台减持本公司股票7,000,000股，占公司股份总数1.93、2009年5月12日，公司控股股东华天实业控股集团有限公司承诺对其所持有的本公司2431.29万股流通股部分两年内不减持，锁定日期从2009年5月12日到2011年5月11日4、2009年6月，公司实施2008年度权益分配方案，以公司现有总股本368,680,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。分红前本公司总股本为368,680,000股，分红后总股本增至553,020,000股。限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期华天实业控股集团有限公司160,477,60017,284,000108，066，150251，259，750股改承诺和追加承诺其中214，790，400股2010年3月14日解除限售，其余股份2011年5月12日解除限售华夏红利混合型开放式证券投资基金7,500,0007,5