华南大区第三季度应用场景案例培训

投资基金行业投资管理案例分享第三季度应用场景案例培训深圳EBU四部:柯希越目录项目背景介绍公司简介项目需求背景介绍公司业务分析项目需求整理架构投资管理融资管理项目管理退出管理01020304系统切换方式项目痛点第一部分：项目背景介绍耕.聚–持续向上之路11公司简介深圳清源投资管理股份有限公司（简称“清源投资”）是由深圳清华大学研究院下属深圳力合创业投资有限公司原投资管理团队整体改制、独立组建的创业投资基金管理人，目前管理的基金规模超过70亿元人民币。清源投资核心团队有着深厚的清华大学渊源，自1999年开始专注于科技类、中早期项目投资，是中国成立较早并且擅长科技类、中早期项目投资的专业管理团队之一。团队累计已投资项目包括广义IT、清洁技术、先进制造、医疗健康等领域的200多家公司。在已投资的项目中，有17家公司成功上市，已退出项目100多个，已退出项目平均内部收益率超过30%。清源投资的成功案例中，既有银宝山新（002786）、铁汉生态（300197）、海兰信（300065）和数码视讯（300079）等上市退出的项目，也有清华深讯（被微软并购）、思泰意达（被首创集团并购）、华康全景（被云峰基金并购）、浩能科技（被上市公司科恒实业并购）等并购退出的项目。清源投资致力成为“创业者成功发达的阶梯、上市公司的摇篮”。项目需求背景背景：原办公系统只是简单的进行相关信息录入及展示，不能达到对项目进行投、融、管、退的管理。故管理层要求项目小组对业务需求进行重新梳理，通过工作流程进行驱动，借助信息库进行展示来达到管理目标。分析：“投、融、管、退”是公司业务的核心，从管理的角度来看，项目投资全过程管理的目标主要有以下几个：建立项目投资管理数据库（项目库、基金库、基金管理公司），结构化管理投资数据。规范投资项目流程，实时动态跟踪项目进度。建立项目投资数据的可追溯机制，实现项目全过程的数据资料可追溯。通过业务流程标准化，数据填写规范化，规范业务动作，预防和降低项目风险。借助移动化（审批）手段提升业务运营的效率。系统生成各类报表，辅助公司经营管理层决策。第二部分：公司业务分析耕.聚-持续向上之路12项目需求整体架构投-项目信息发布通过手工录入项目信息，新录入的项目默认为项目发布状态。台账根据所属行业分组进行展示项目状态不同以不同颜色进行标识投-项目立项投委会立项申请归档时执行流程转数据接口建模中配置流程转数据【更新操作】将状态更新到项目卡片中投-风控复盘风控复盘会申请流程归档时执行流程转数据接口建模中配置流程转数据【更新操作】将状态更新到项目卡片中投-投委会投委会类型选择“投前”，在流程归档时执行流程转数据接口变更项目状态为“投资决策”建模模块中根据流程条件设置流程转数据将项目信息更新到项目卡片中投-投资协议协议类型选择“投资”，在流程归档时执行流程转数据接口变更项目状态为“投资实施”建模模块中根据流程条件设置流程转数据将项目信息更新到项目卡片中投-投后管理登记投后相关资料（收款收据、公司章程或修案、验资报告、工商信息、营业执照、相关证书等）投后事项审批及用印融-基金信息录入手工录入或批量导入基金信息通过关键字可进行模糊快捷搜索项目卡片投资信息关联基金信息融-资金划拨流程归档执行流程转数据接口将资金划拨信息（持股主体、投资金额、回购及对赌等）更新到项目卡片，同时需将项目状态更改为“已投项目”管-项目季度汇报季度汇报流程结束将汇报信息写入到项目模块季度汇总信息中【通过建模流程转数据（插入操作）】点击项目简称可链接到对应的流程中进行查看【通过请求id做为链接字段链接到流程】管-项目/基金整体信息变更通过字段联动带出项目/基金相关信息（包含明细表信息及明细表的行字段信息）主表根据项目简称或基金简称做为更新条件、明细表根据行id做为更新条件，如果有匹配条件就更新，无匹配条件就进行插入建模模块中设置流程转数据将项目信息更新到项目卡片中【主表设置更新操作，明细表设置更新（追加）操作】退-投委会决策投委会类型选择“退出”，在流程归档时执行流程转数据接口变更项目状态为“退出实施”建模模块中根据流程条件设置流程转数据将项目信息更新到项目卡片中退-退出协议项目退出方式有“出售股票”、“回购”、“并购”、“股权转让”、“上市退出”等项目退出需上传退出协议附件信息库-项目文档信息通过页面扩展关联另外一个模块（以项目简称做为关联字段）每创建一个项目卡片自动触发dml语句生成一条项目文档数据（为流程中附件写入项目文档卡片做准备）将各项目相关流程中的附件更新到项目文档信息模块中（归档时执行dml语句进行更新插入）updateuf_xgfjbsetxmjs1=CONCAT(xmjs1,',','{?xgfj}'),qt1=CONCAT(qt1,',','{?qt}')wherexmjc='{?xmjc}‘项目文档展示文档创建人以及创建时间信息信息库-基金投资项目信息通过页面扩展关联基金投资项目汇总信息查询通过项目信息中投资情况明细表创建视图做为虚拟表单，配置查询【通过投资主体进行过滤查询】信息库-出资信息通过基金信息中的出资人情况明细表关联基金信息表创建视图，设置出资信息查询在查询设置中设置统计字段，统计出资金额信息库-基金管理公司信息在对应的基金管理公司信息中录入所管理的的基金信息第三部分：系统切换方式耕.聚-持续向上之路13系统切换方式一般迁移内容迁移方式1、基础数据（项目、基金基础数据）2、文档数据（历史项目文档权限）3、流程数据（历史流程及权限）-本项目不涉及过渡方案1、分阶段迁移（本项目采用分阶段迁移，将上线前期需要关联的项目或基金优先导入）2、一次性迁移1、Excel导入（基础数据表采用Excel方式进行导入，根据导入模板进行数据整理）2、手工导入方式迁移（1、针对每个项目进行文档整理2、在项目文档模块批量导入，主要应用于项目文档）3、接口方式迁移（提供流程接口数据，以列表形式导入到OA，主要应用于关联流程数据迁移）-本项目不涉及第四部分：项目痛点耕.聚-持续向上之路14项目痛点调研阶段之前做过的项目没有相似的案例经验，怎么办？如何调研此块需求？借鉴同行业其他项目案例，总结投、融管、退项目过程，然后结合客户实际进行需求梳理实现阶段如何对一个流程的主表进行更新，明细表进行更新（追加）操作？如何将项目管理过程中形成的文档统一归集到项目文档模块？移动体验大会28谢谢聆听！