再生资源分拣中心建设可行性研究报告

石台县新源再生资源回收有限公司分拣中心建设项目可行性报告石台县新源再生资源回收有限公司二Ｏ一三年二月目录第一章总论……………………………………………………………11.1基本情况…………………………………………………………….11.2项目资金筹措……………………………………………………….21.3项目承担单位……………………………………………………….21.4项目业务范围……………………………………………………….21.5项目编制依据……………………………………………………….21.6项目主要经济指标………………………………………………….3第二章项目背景及必要性……………………………………………42.1项目建设的目的意义……………………………………………….42.2项目背景…………………………………………………………….52.3项目建设必要性分析……………………………………………….6第三章市场分析……………………………………………………103.1国际国内市场行情分析..................................103.2我国再生资源回收利用现状分析..........................113.3县域内再生资源行业现状分析............................12第四章项目建设条件.....................................134.1区位优势明显..........................................134.2基础设施完善..........................................134.3再生资源丰富..........................................144.4经营网络齐全..........................................144.5销售渠道畅通..........................................14第五章建设内容及规模...................................165.1建设标准..............................................165.2项目建设规模..........................................165.3项目主要建设内容......................................175.4建设特色..............................................18第六章项目建设方案....................................206.1基本原则..............................................206.2总体目标..............................................21第七章进度安排.........................................237.1项目实施计划..........................................237.2项目建设进度图........................................24第八章环境保护与安全..................................258.1环境保护..............................................258.2劳动安全..............................................26第九章组织机构及人力资源配置...........................279.1组织机构..............................................279.2劳动定员..............................................279.3员工来源及培训........................................27第十章投资估算........................................2910.1投资估算.............................................2910.2项目资金筹措.........................................30第十一章效益评价......................................3111.1经济评价依据、原则...................................3111.2财务评价.............................................3211.3不确定分析...........................................3311.4财务评价结论.........................................35第十二章项目风险分析..................................3612.1风险因素识别.........................................3612.2风险评估.............................................3712.3社会效益评价.........................................38第十三章结论与建议.....................................4113.1结论.................................................4113.2建议.................................................41附表1项目总投资使用计划与资金筹措表附表2总成本费用估算表附表3利润与利润分配表附表4借款还本付息计划表附表5财务评价指标汇总表附表6项目投资现金流量表附表7项目资本金现金流量表附表8财务计划现金流量表附表9项目资产负债表附表10财务敏感性分析成果表第一章总论1.1基本情况1.1.1项目名称：石台县新源再生资源回收分拣中心建设项目1.1.2项目性质：新建1.1.3项目实施单位：石台县新源再生资源回收利用有限公司1.1.4法人代表：纪良平1.1.5项目主管（协作）单位：石台县供销合作社联合社1.1.6项目建设地点：石台县仁里镇三增村1.1.7项目建设规模及建设内容：本项目的主要建设内容是：建设再生资源信息网络平台和再生资源分拣中心，在各乡镇组建直营收购站点20个，邀请全县的再生资源收购站点约50个加盟。对以上70个网点进行门面标识牌和服装佩饰规范、完善，建立统一的管理制度和经营规范。再生资源分拣中心总部拟占地50亩。分拣中心主要包括新建厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共7400㎡，完善分拣中心的集散、储存、分拣、交易功能。购置计量器材、剪切机、轻料压块、打包机，半自动废纸打包机、刨车、变压器，金属削皮机、粉碎机、甩干机，消防设施、回收车等设施设备。1.1.8建设期限：10个月，即2013年3月至2013年12月。1.1.9项目总投资：本项目建设总投资1286万元，其中固定资产投资1086万元，流动资金200万元。工程建设投资578.00万元（新建厂房、仓库等基础设施建设），占项目固定资产投资53%；土地征用300万元，占项目总投资28%；设备购置投资150.00万元；占项目总投资14%；工程建设其他费用58.00万元，占项目总投资5%，主要包括项目前期工作经费、建设单位管理费、工程监理费、招标代理费、勘察设计费、预备费等。1.2项目资金筹措本项目总投资1286.00万元，资金筹措采取三种方式筹集。一是项目实施单位自筹786.00万元，占项目总投资的61.00%；二是申请银行贷款300万元，占项目总投资的23.00%；三是申请“新网工程”专项资金200.00万元，占项目总投资的16.00%。1.3项目承担单位概况项目实施单位介绍本项目由石台县供销合作社联合社招商组建新公司承担。新组建的公司定名“石台县新源再生资源回收有限公司”系石台县再生资源回收加工的重点企业，公司拟投入注册资金为人民币200万元，定员105人。公司总部设在仁里镇秋浦西路原七里供销社。同时在各乡镇组建20个直营网点。1.4项目业务范围项目运作采取“政府引导支持、企业投资、市场运作、社会参与”的发展机制。主营：收购销售废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，收购销售各类废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资10000余吨，收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸50000吨。年营业额2500万元。1.5项目编制依据1.5.1国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号）1.5.2国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见（国办发[2011]49号）1.5.3中华全国供销合作总社《关于加快供销合作社废旧商品回收体系建设的指导意见》（供销经[2012]28号）1.5.4《再生资源回收管理办法》（商务部令2007的第8号）1.5.5财政部办公厅、全国供销总社办公厅《关于组织申报新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知》（财办建〔2012〕104号）（财办建【2010】82号）1.5.6安徽省政府办公厅《转发省供销社关于深入推进“新网工程”建设意见的通知》（皖政办[2012]8号）1.5.7安徽省供销合作社废旧商品回收体系建设规划（2010－2015）1.6项目主要经济指标1.6.1营业估算①收购废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，600万元；收购废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资6000余吨，510万元；收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸5000吨。280万元；废玻璃1000吨，20万元。以上合计收购支出1410万元。②预计加工处理后销售收入1987万元；③人员工资、外购动力、维修费、折旧、摊销等支出年均247万元。1.6.2主要经济指标表1-1主要经济指标序号指标名称单位指标备注1年总产值万元1987.002成本2.1总成本费用万元1624.892.2经营成本万元1559.933利润总额万元252.834所得税万元63.215税后利润万元190.626财务内部收益率%23.92税前7投资利润率%20.2税后8财务净现值万元629.64税前9投资回收期年5含建设期10产量盈亏平衡点%35.1税后第二章项目背景及必要性2.1项目建设的目的意义提高人民群众的生活质量和健康水平，必须加强环境保护。随着经济总量不断扩大和人口继续增加，污染物产生量还会不断增多，生态压力还会进一步加大，环境问题会更加突出。近年来，一些地方空气质量下降，水源受到污染，直接影响到人民群众的生活。一些地方环境事故频发，老百姓反映强烈，有关环境问题的投诉和纠纷明显增多。一些地方发生的重大环境污染事件，严重损害了人民群众的利益，甚至影响社会和谐稳定。随着人民生活水平的提高，广大群众对环境质量的要求越来越高。我们必须把保护环境这件事关人民群众切身利益的大事抓紧做好，让人们喝上干净的水，呼吸清新的空气，吃上放心的食品，有一个良好的生产生活环境。人类社会要实现可持续发展，就必须减少对自然资源的消耗和生态系统的破坏，这在客观上要求我们必须转变经济增长方式，探索新的发展模式。发展循环经济，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。循环经济模式是倡导人与环境和谐发展的经济发展模式，是一个“资源－产品－再生资源”的闭环反馈式循环过程，遵循