总公司预算表

管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！本资料即下载自本站，更多相关资料，敬请登陆免费下载。单位：元行次费用项目金额备注1租赁费5,326,073.002水电费538,117.003保险费502,115.004费用性税金2,193,742.565折旧费1,232,427.806办公费956,648.007低值易耗品摊销342,253.878小车费653,670.259非销售人员差旅费988,412.0010其他资产摊销322,889.6011其他764,490.73121-11小计13,820,839.8113工资14,211,234.0014福利费1,989,572.7615职工教育经费213,168.5116社保费1,568,861.701713-16小计17,982,836.9718销售人员差旅费4,233,704.0019通讯费用5,539,510.0020运杂费6,571,310.0021促销费18,970,292.0022业务招待费3,627,136.092318-22小计38,941,952.0924现金支付小计25非现金支付小计26合计70,745,628.87费用预算汇总表单位；爱施德单位：爱施德单位：元预算单位销售数量销售收入（不含税）销售成本北区分公司哈尔滨141,750.00195,886,385188,050,929沈阳市180,000.00298,800,000286,848,000长春129,987.00182,138,000174,852,480北京160,000.00227,008,547217,928,205石家庄86,400.00122,584,615117,681,231南区分公司--江西158,137.00263,560,812253,018,379福州110,000.00156,068,376149,825,641广州160,000.00215,042,735206,441,026深圳210,000.00297,948,718286,030,769长沙80,000.00113,504,274108,964,103西区分公司--西安240,000.00340,512,821326,892,308郑州109,200.00154,358,974148,184,615成都160,000.00227,008,547217,928,205东区分公司--杭州165,000.0094,615,38590,830,769南京149,000.00211,401,709202,945,641济南140,500.00200,341,880192,328,205上海75,000.00106,410,256102,153,846合肥90,600.00128,543,590123,401,846武汉63,800.0069,910,14767,113,741合计2,609,374.003,605,645,7713,461,419,940销售收入及销售成本预算行次损益项目金额备注1一、营业收入3,605,645,7712减：营业成本3,461,419,9403营业费用20,509,1904商品销售税金及附加3,349,5575二、商品销售利润120,367,0836加：代购代销收入-7三、主营业务利润120,367,0838加：其他业务利润-9减：管理费用48,512,99610财务费用117,80511汇兑损失-12四、营业利润71,736,28213加：投资收益-14营业外收入-15减：营业外支出183,86516五、利润总额71,552,41717减：所得税10,732,863按15%计算18六、净利总额60,819,5552001年预计损益表单位：元单位：爱施德2001年12月编制：爱施德单位：元行次现金项目2一、现金期初余额8,000,000.003二、本期收入4销售收回现金4,168,605,552.07应收及在途增加5000万元5其他现金收入2,196,670.526长期投资收回-7小计4,170,802,222.598四、本期现金支出9采购商品支出4,129,861,329.80存货增加8000万元10购置固定资产支出5,246,720.0011购置低值易耗品支出456,444.0012费用支出70,745,628.8713长期投资支出-14其他支出43,761,791.6415小计4,250,071,914.3116五、最低现金需量20,000,000.0017六、现金多余（或不足）91,269,691.7218七、银行借款-19八、增加承兑汇票91,000,000.001.3亿*70%20八、偿还银行借款-21九、预计现金余额20,269,691.722001年现金预算单位：元行次现金项目金额备注1一、其他现金收入3收回员工欠款80,510.524利息收入5收回报废资产款-6其他2,116,160.007-8-9-10小计2,196,670.5212二、其他现金支出13垫支款52,000.0014员工借款146,500.0015财务费用117,805.0016非费用性现金-171、增值税24,518,420.00182、所得税10,732,863.00193、税金及附加1,943,490.4620其他6,250,713.1821-小计43,761,791.642001年其他现金预算单位：爱施德编制：爱施德单位：元预算单位金额备注总部各部门行政部400,000.00审计部6,000.00信息资源部90,000.00市场部销管部57,000.00商品部18,000.00客服部678,000.00财务部100,000.00连锁事业部210,000.00售后拓展部139,800.00北区各地分公司哈尔滨168,000.00沈阳市36,050.00长春120,000.00北京185,700.00石家庄139,500.00南区各分公司江西210,000.00福州183,000.00广州680,000.00深圳819,000.00长沙340,000.00西区各分公司西安124,500.00郑州141,000.00成都118,000.00东区各分公司杭州24,000.00南京43,900.00济南165,200.00武汉50,070.00合计5,246,720.002001年固定资产预算编制：爱施德单位：元总部各部门132,398.00行政部审计部300.00信息资源部12,500.00市场部销管部5,598.00商品部客服部70,300.00财务部连锁事业部15,700.00售后拓展部28,000.00北区各地分公司70,036.00哈尔滨29,731.00沈阳市7,600.00长春8,400.00北京11,520.00石家庄12,785.00南区各分公司146,540.00江西15,700.00福州9,840.00广州38,000.00深圳59,000.00长沙24,000.00西区各分公司30,830.00西安12,900.00郑州6,000.00成都11,930.00东区各分公司76,640.00杭州9,400.00南京35,600.00济南16,800.00武汉14,840.00合计456,444.002001年低值易耗品预算单位：元行次资产金额行次负债及所有者权益金额1流动资产35流动负债-236短期借款-337应付票据235,000,000.004货币资金90,800,000.0038应付帐款30,000,000.005其他货币资金（在途资金33,000,000.0039预收帐款8,000,000.006应收票据-40其他应付款35,542,543.357应收帐款39,000,000.0041应付工资300,000.008减：坏帐准备160,000.0042应付福利款800,000.009应收帐款净额38,840,000.0043未交税金-19,000,000.0010预付帐款9,722,551.8444未付利润11其他应收款29,250,241.2945其他未交款123,906.8912存货180,000,000.0046预提费用137,896.0713待转其他业务支出-47-14待摊费用2,800,000.0048其他流动负债2,000,000.0015待处理流动资产净损失-49-16其他流动资产-50流动负债合计292,904,346.3117流动资产合计384,412,793.1351-18长期投资：52-19长期投资11,376,000.0053长期负债：-20固定投资：-54长期借款-21固定资产原价18,000,000.0055应付债卷-22减：累计折旧2,000,000.0056长期应付款-23固定资产净值16,000,000.0057其他长期负债-24固定资产清理-58长期负债合计-25在建工程59-26待处理固定资产净损失-60所有者权益：-27固定资产合计16,000,000.0061实收资本18,000,000.0028无形及递延资产：-62资本公积158,135.1029无形资产92,830.0063盈余公积6,545,370.3530递延资产531,869.7364未分配利润94,805,641.1021无形及递延资产合计624,699.7365所有者权益合计119,509,146.5532其他长期资产：66-33其他长期资产-67-34资产总计412,413,492.8668负债及所有者权益412,413,492.86编制：爱施德2001年预算资产负债表2001年12月31日一、销售收入预测各价格区销量点总量的比重预计销量销售预算采用的价格60%1,680,000.00110020%560,000.00175010%280,000.00250010%280,000.004000合计2,800,000.00销售成本预测销售收入毛利率销售成本3,972,649,572.6597.40%3,869,360,683.76与销售密切的费用销售台数单台与销售密切的费用费用额2,800,000.007.5021,000,000.00分公司固定费用销假收入费用率费用额3,972,649,572.650.20%7,945,299.15总部费用销售收入费用率费用额3,972,649,572.650.20%7,945,299.15预计利润总额销售收入3,972,649,572.65销售成本3,869,360,683.76毛利103,288,888.89销售税金1,229,137.78经营费用+管理费用36,890,598.29财务费用利润额65,169,152.82所得税9,775,372.92利润净额55,393,779.902001年流动资金及银行承兑汇票测算流动资产周转率47,152,666.00135,929,842.0091,541,254.00757,088,235.0011.0311.4流动资产215,929,842.0092.55%固定资产8,916,748.003.82%长期投资8,176,000.003.50%其他长期资产276,431.000.12%总资产233,299,021.00100.00%负债204,627,454.0087.71%所有者权益28,671,567.0012.29%所有者权益及负债233,299,021.00100.00%流动资产基本来源于负债2001年流动资产=预计收入/流动资产周转率407,719,298.25期末流动资产200,000,000.00商业信用增加30,000,000.00利润55,393,779.90累计折旧700,000.00增加银行承兑汇票121,625,518.35销售额1,848,000,000.00980,000,000.00700,000,000.001,120,000,000.003,972,649,572.652001年流动资金及银行承兑汇票