ZIJINSAP贷款管理用户手册(精)

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™用户操作手册(XX组)ZIJIN_财务组_贷款管理用户手册_VF_121101.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目V1.002012/11/01紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施作者作者联系方式李鹏-地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦21层-电子邮件：[e-mail]-电话：[phone]修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2012-11-011.00初稿2012-11-052.00组长审核稿2012-11-082.99PMO审核稿2012-11-303.00终稿紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.创建业务合作伙伴1.1.业务操作说明当成员公司业务部门提出业务合作伙伴主数据维护申请，如果与客户主数据相关，则进入客户管理相关流程。业务合作伙伴主数据分为集团层次和公司层次数据，集团层数据统一由集中维护财务主数据管理员维护，公司层次由成员公司财务主数据管理员自行维护。业务合作伙伴（BP）是LM(贷款管理)模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：集团公司主数据管理员1.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于维护业务合作伙伴主数据中通用数据和公司代码层数据。路径：会计核算-银行申请-业务合作伙伴-维护业务合作伙伴事务码：BP1)操作说明点击，进入维护业务合作伙伴（BP）界面，见图2。操作技巧（可选）：输入框中如果有的标志，则表示系统提供选择项，不能自定义输入。21紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2)操作说明根据该BP在业务中扮演的角色，选择相应的BP角色。一般LM模块只需选择业务伙伴（普通）角色。分组选择内部编号分配。如有担保角色，还需另选担保人角色。3)操作说明地址输入界面主要是录入BP名称和地址等信息。输入项包括（按顺序）：标题、名称、检索项、街道/门牌号、邮政编码/城市、国家、语言（以上都为必输项）。搜索项1输入简称，搜索项2输入总行全称。其他页签不需录入信息。录入信息后点击保存，完成业务伙伴（普通）的创建。34紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2.显示业务合作伙伴2.1.业务操作说明显示已在SAP系统中创建业务合作伙伴（BP=BusinessPartner）信息。，如有信息变化，对其进行更改操作。2.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于显示业务合作伙伴主数据中通用数据和公司代码层数据。路径：会计核算-银行申请-业务合作伙伴-维护业务合作伙伴事务码：BP1）操作说明首先查询需要显示的业务合作伙伴。点击查询方法有两种：方法一：模糊查询，已知BP的中文名称，可在右列“由”处，选择需要查询的内容。方法二：精确查询，在右列“由”中选择编码，在业务伙伴中输入BP号码。查询结果是显示业务合作伙伴的信息，如图656紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施3.更改业务合作伙伴3.1.业务操作说明已在SAP系统中创建业务合作伙伴（BP=BusinessPartner），如有信息变化，对其进行更改操作。3.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于更改业务合作伙伴主数据中通用数据和公司代码层数据。路径：会计核算-银行申请-业务合作伙伴-维护业务合作伙伴事务码：BP1）操作说明首先查询需要更改的业务合作伙伴，查询同显示7紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2）操作说明点击（更改），如图8，可对其相关信息进行修改。显示见图989紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施4.银行授信创建4.1.业务操作说明银行等业务合作伙伴授信协议录入系统后，在做保函、信用证、贷款、应付票据等业务时需要输入对应的授信号。在查询业务合作伙伴授信余额时，可以查询已使用授信额度及剩余授信额度等信息。4.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于创建银行授信。因为是开发的模板，暂无路径。事务码：ZP1FIDG011输入公司代码后，点击“执行”。10紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1)操作说明点击“创建银行授信”：输入公司代码输入银行授信编号输入银行授信描述输入授信银行输入授信用途输入货币输入金额输入起始日期输入截止日期输入贷款期限输入授信批复内容输入备注点击“创建”。1112紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施5.出具信用证、保函合同创建5.1.业务操作说明岗位：资金计划岗5.2.操作步骤步骤描述：因为是开发的模板，暂无路径。事务码：ZP1FIDG0011）操作说明输入公司代码输入信用证/保函点击2)操作说明创建信用证点击“新条目”输入公司代码输入授信编码输入即/远期输入远期天数输入信用证号输入货币码输入保证金额输入开证日期输入到期日输入银行代码输入受益人输入受益人国别输入信用证状态输入供应商输入采购订单点击“保存”按钮。131415紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施3)操作说明创建保函点击“新条目”输入公司代码输入授信编码输入保函编码输入币种输入保证金额输入开立日期输入到期日输入开立银行输入受益人输入受益人国别输入保函状态点击“保存”按钮。在SAP系统中，所有的条目都是必输项。1516紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施6.贷款合同创建6.1.业务操作说明贷款合同申请创建后，经审批通过后转为正式合同。岗位：资金计划岗6.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于对贷款合同的修改。路径：会计核算-银行申请-贷款管理-新业务-抵押贷款-合同-创建事务码：FNV1操作说明输入公司代码，产品类型（内部公司业务需要选择z01）和业务合作伙伴（注意内部公司交易需要选取集团内业务合作伙伴）后，敲“回车”。（“贷款数”不填，指贷款合同号，系统自动生成）进入截图17中。在基本数据界面里，填入贷款类型。在分析数据界面里，填入期限。在参考数据界面里，填入内部订单号（内部订单号用于在建工程（利息资本化处理）），成本中心（利息费用化处理），输入银行授信编号，系统将会检查指定字段是否输入了正确的银行授信编号，并给予警告信息）。占用授信金额：本处填写贷款实际占用银行授信金额；展期原日期：展期处理时填入贷款原截止日期。1617紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施点击“支付明细”，进入截图18的界面。在付款细节中输入方向（资金流入/出）输入货币输入有效起始日期输入流类输入开户行输入账户标示在截图19中“方向”的“+”代表资金流入“-”代表资金流出“有效起始日期”填入贷款合同生效日“1001”代表本金提取“1110”代表支付利息“1115”代表偿还本金利息“1135”代表提前还款只有在支付明细中填入以上信息后，才能在后续进行提款，付息、还款等操作。完成以上操作后，点击“返回”按钮系统会返回“创建合同”界面。1819紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施在“创建合同”界面，点击“条件”按钮。进入截图21界面输入承诺资本（贷款金额）输入还款类型输入支付率输入折扣确定输入固定起始日（合同生效日）输入固定单位（合同到期日）输入期限结束（合同到期日）输入名义利息输入最终偿付名义利息中的百分比指的是年利率。频是指付息的频率，3代表一个季度结息一次，如果是每月结息，此处应该填1。名义利息的到期日和计算日期指的是第一次结息的日期。“包括”如果选中，则表示合同生效日和合同结束日都计息，如果未选中，则表示合同生效日计息，结束日不计息。202122紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施如果在还款期间有未计划的还款。则需在截图23的左下角点击，会跳出一个对话框，选中“提前还款”，再“打钩”。在“条件项目”中会新增一条“L-提前还款”，需填入“生效日”（提前还款日期）和“条件金额”（提前还款金额）。点击“伙伴”，在“角色类型”中选中“主贷方”。完成以上“创建合同”操作后，点击“保存”按钮。合同号即在公司代码中创建成功。232323紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施7.贷款合同修改7.1.业务操作说明合同创建后，可以修改，在合同正式生效并计息后，如果利率变动，也可以通过修改合同贷款利率变更合同利率。岗位：资金计划岗7.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于对贷款合同的修改。事务码：FNV2操作说明输入公司代码输入贷款数（贷款合同号）敲击“回车”进入界面后，所有未显示蓝底的信息都可以修改。12紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施8.贷款合同显示8.1.业务操作说明查看贷款合同可通过以下方式操作岗位：资金计划岗8.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于对贷款合同的修改。事务码：FNV3操作说明输入公司代码输入贷款数敲“回车”12紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施9.贷款合同删除9.1.业务操作说明如果财务部门已在系统中创建贷款合同，但产品类型或贷款行选择错误，且尚未做贷款提款处理，则可将该合同进行删除处理，完成该处理后，该合同将不再能做提款操作。岗位：资金计划岗9.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于删除贷款合同。事务码：FNV4操作说明输入公司代码输入贷款数敲击“撤销”按钮输入不接受的原因输入拒绝/放弃的日期输入删除标示符点击“保存”按钮12紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月09日115902_SAP贷款管理用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施10.贷款合同激活10.1.业务操作说明对已进行删除处理的合同，进行重新激活的操作。岗位：资金计划岗10.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于贷款合同激化。路径：会计核算-银行申请-贷款管理-新业务-抵押贷款-合同-重新激活事务码：FNAC操作说明输入公司代码输入贷款数输入代码和编号后，点击确定，弹出是否需要重新激活的界面，点击“是”，合同就恢