管理报表手册

一、资金管理类银行开户汇总表2012/2/29星期三银行开户汇总表户名开户行名称银行账号账户性质币种网银相关授权人（参见银行授权明银行预留印鉴账户功能基本户RMB一般户RMB一般户RMB基本户RMBUSDUSD编制人：审核人：日期：日期：xxxx有限责任公司现金及银行存款日报表–关注当日银行款项进出的动态及明日可动用资金余额2012/2/29星期三现金及银行存款每日余额表交通银行股份有限公司北京xxxx支行交通银行股份有限公司北京xxx支行招商银行北京分行xxx支行现金总计1100-6157-5018-0100-045851100-6074-4018-0100-378571109-0768-9310-810基本户一般户(保险等）一般户（员工支付）1.前日余额（+）11,617,580.1419,268.392,263,757.101,137.2113,901,742.84截止2012/02/28当日收款(+)10,000,000.0010,000,000.00当日付款(-)-868,496.59-1,880,103.28-2,748,599.87付款退回(+)30,955.002,500.0033,455.00当日公司账户间转账（+/-)-100,000.00100,000.000.00当日提现(-)-50,000.00-50,000.00手续费扣款(-)-250.00-250.00其它(+)2.当日余额（+）20,629,788.55119,268.39386,153.821,137.2121,136,347.97截止2012/02/293.在途支付（-）-346,650.00-50,130.450.000.00-396,780.45已开出未兑付的票据-215,100.000.000.000.00-215,100.00明细:供应商a货款-200,100.00-200,100.00明细:供应商b货款-15,000.00-15,000.00明细:-----0.00银行结算浮游款项-131,550.00-50,130.450.000.00-181,680.45明细:供应商c货款-119,000.00-119,000.00明细:社保扣款-12,550.00-50,130.45-62,680.454.付款退回之重新支付（-）-30,955.000.00-2,500.000.00-33,455.00明细:员工工资退回-30,955.00-2,500.00-33,455.00明细:-----0.00明细:-----0.005.在途收款（+）327,564.000.000.000.00327,564.00明细:中达货款206,790.00206,790.00明细:华富货款120,774.00120,774.00预计明日可动用现金20,579,747.5569,137.94383,653.821,137.2121,033,676.522012/03/01编制人：审核人：日期：日期：北京xxxx有限责任公司现金盘点表北京xxxx有限责任公司现金盘点表盘点日期：年月日面额张数金额项目金额说明100元盘点日帐户余额50元加：收款未入帐20元加：10元加：未填凭证收款据5元加：2元加：1元减：付款未入帐5角减：未填凭证付款据2角减：1角减：5分调整后现金余额2分实点现金1分长款短款盘点人：监盘人：复核：差异分析合计现金清点情况帐目核对应收票据备查簿银行存款余额调节表北京xxxx有限责任公司银行存款余额调节表报告日期：余额截止：年月日余额截止：年月日序号日期金额备注序号日期金额备注序号日期金额备注序号日期金额备注11112222333344445555666677778888999910101010----编制人：审核人：日期：日期：年月日户名帐户类型单位已付、银行未付调节后余额-调节后余额-小计银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收小计小计小计开户银行帐号银行未达单位未达单位余额银行余额货币资金明细表期间货币资金变动情况表付款预测以四周为一个预测周期；本周分日填写，后面三周以周填写北京xxxx有限责任公司四个星期滚动付款预测表编制日期2012年3月2日3月5日3月6日3月7日3月8日3月9日本周汇总第二周第三周第四周合计星期一星期二星期三星期四星期五供应商客户发票号公司参考号0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00其他付款客户发票号公司参考号0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00房租0.000.00水电费0.000.00物业0.000.00押金0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00员工付款客户单据号公司参考号0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工资0.000.00个税0.000.00社保0.000.00公积金0.000.00报销0.000.00借款0.000.00突发付款备注0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00劳务/分包付款计划贸易采购月付款计划借款明细北京xxxx有限责任公司借款余额明细表报告期间：xx年xx月债权人借款本金币种期限起止利率借款利息费用合计合计合计合计合计1月2月3月….12月借款计划表财务费用分析表北京xxxx有限责任公司财务费用报表报告期间：xx年xx月利息支出利息收入汇兑损益银行手续费合计1月0.000.000.000.000.002月0.000.000.000.000.003月0.000.000.000.000.004月0.000.000.000.000.005月0.000.000.000.000.006月0.000.000.000.000.007月0.000.000.000.000.008月0.000.000.000.000.009月0.000.000.000.000.0010月0.000.000.000.000.0011月0.000.000.000.000.0012月0.000.000.000.000.00年累计0.000.000.000.000.00年度贷款利息变动分析表借款明细金额有效月份加权金额年利率借款费用金额有效月份加权金额年利率借款费用贷款106.11%01,00021676.11%10贷款205.83%01,20055005.83%29贷款31,5007.59386.10%571,5007.59386.10%57贷款41,3003.33585.50%201,3003.33585.50%20贷款51,000108336.11%511,000108336.11%51贷款62,000122,0005.12%1022,000122,0005.12%102贷款71,5004.25254.96%2604.96%0贷款85,000114,5835.72%26205.72%00000总计12,3009,2375.61%5188,0004,7955.62%2702010年2009年企业融资成本分析表二、往来管理应收账款账龄分析表北京xxxx有限责任公司应收账款账龄分析表报告日期年月日客户应收当期超期30天超期60天超期90天超期120天及以上中达人民币10,0002,0004,1003,900华富人民币387,954387,954成章美元1,935,010100,000935,010英威人民币401,358200,00010,045191,313合计人民币799,312202,000397,999191,3134,1003,900美元1,935,010100,000000935,010关联应收当期超期30天超期60天超期90天超期120天及以上…….…….…….合计人民币…….…….…….…….…….…….美元…….…….…….…….…….…….编制人：审核人：日期：日期：原因责任人原因责任人账龄分析账龄分析客户名称金额币种客户名称币种金额往来对账北京xxxx有限责任公司报告日期年月日对账单-客户xxxx客户名称:华富截至xx月xx日币种：人民币销售：xxxx发票号参考号开票日期金额备注2012010092012010012012年1月18日1,218.00Y01456672012020102012年2月20日201,238.56UTR12020182012020212012年2月14日98,023.00102-41788x2012030122012年3月1日-10,368.21红字票…………..97,842.65…………..合计387,954.00对账分析表应收客户截至xx月xx日客户名称币种余额客户对账单金额差异差异分析中达人民币10,000.0010,000.000.00na华富人民币387,954.00369,800.0018,154.001）人民币18,104发票在途2）人民币150待查成章美元1,935,010.001,820,089.00114,921.001）人民币114，921银行在途英威人民币401,358.00398,358.003,000.001）人民币3，000银行在途………..………..………..………..………..………..………..………..………..合计人民币799,312.00778,158.0021,154.00美元1,935,010.001,820,089.00114,921.00编制人：审核人：日期：日期：应收(应付)账款前10名客户北京xxxx有限责任公司应收账款重点客户分析表报告日期年月日客户应收占比%当期超期30天超期60天超期90天超期120天及以上1中达人民币1,036,1161,036,11610.8%200,000410,000426,1162华富人民币1,008,0681,008,06810.5%1,008,0683成章美元153,920972,77510.1%100,000872,7754英威人民币807,421807,4218.4%200,00010,045597,3765恒伟人民币735,000735,0007.6%2,319329,143403,5386凯信人民币609,362609,3626.3%120,000482,9416,4217环宇欧元62,400519,1695.4%109,45694,240315,4738嘉华人民币500,782500,7825.2%98,323303,07299,3879红石人民币477,021477,0215.0%54,130224,071198,82010假日人民币383,345383,3454.0%67,073125,832190,440其他共xx家客户2,581,59826.8%1,000,239496,325502,34595,323487,366合计9,630,6561,949,2211,997,3791,196,2801,487,4413,000,335占比20.2%20.7%12.4%15.4%31.2%#币种本位币金额原币金额客户名称账龄分析应收账款回款天数管理应收账款回款天数应收账款责任人追踪分析10月11月12月第四季度应收帐款-期初余额128.0134.0128.8128.0发票61.158.793.1212.9基于销售状况所做的预测回款55.163.992.6211.6基于付款条款和客户付款习惯所做的预测回款率(%)29.1%33.2%41.7%62.1%应收帐款-期末余额134.01