预算管理实施指导手册new

预算管理实施指导手册目录一、环境设置...........................................................................................................................31.1、IE6下选项设置..............................................................................................................41.2、IE7下选项设置..............................................................................................................81.3、IE8下选项设置............................................................................................................11二、预算管理基本使用流程.................................................................................................162.1、预算编制流程（基础设置—体系搭建—预算编制）................................................162.2、预算调整流程（版本发布—预算调整—调整审核）................................................252.3、预算控制流程（控制选项—预算编制—预算控制）................................................28三、预算管理集团应用流程.................................................................................................363.1、集团控制模式（分子公司不具有公司审批权）........................................................363.2、分子公司审批模式（分子公司具有公司审批权）....................................................49四、常见问题及解决方案.....................................................................................................59序言本手册基于U8-890版本预算管理及网上报销管理使用得出，是作者日常测试过程中结合业务场景整理的一个指导手册，只作为参考。一、环境设置预算、网上报销为B/S产品，使用前需要对IE的选项进行必要设置，其中，IE6与IE7设置相同，IE8在1.1、IE6下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1.在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2.修改安全页签a)若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，如下图；b)若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中与“ActiveX控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。1.2、IE7下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2、修改安全页签A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，如下图；B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX控件和插件”下，标记为“启用（不安全）”的选项选择为“提示”，其他选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”。1.3、IE8下选项设置IE8下选项设置与IE6及IE7的主要区别在于IE8的安全设置自定义级别中，并不是所有的与ActiveX控件相关的选项都设置为启用，而是将“ActiveX控件自动提示”、“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他设置为启用即可。打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2、修改安全页签A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将自定义级别中“ActiveX控件和插件”下的“ActiveX控件自动提示”、“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”，如下图；B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX控件和插件”下的“ActiveX控件自动提示”，“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒网站筛选”选择“禁用”。二、预算管理基本使用流程2.1、预算编制流程（基础设置—体系搭建—预算编制）1、增加预算机构。预算机构可以手工增加也可以导入当前帐套对应的部门2、设置控制选项，设置控制帐套和控制版本，用于后续导入核算帐套档案和对核算帐套进行预算控制。3、增加预算档案。预算档案可以手工增加也可以导入核算账套的基础档案信息。4、设置预算指标。系统预置了部分预算指标，也可以根据企业的需要设置其它的指标，指标类型可以设置金额、数量、外币、价格、汇率、比率、文本七大类。其中是否支持汇总指当前指标是否支持上下级项目的汇总，是否支持预置公式指是否支持系统自动计算小计、合计。5、增加预算项目。预算项目可以手工增加或者导入核算账套的会计科目及核算账套网上报销的收支项目。6、增加预算类型。7、预算表设计。增加预算表后进行格式设计，最后进行预算表格式审核。预算表根据口径内容是否固定分为固定表和动态表，其中动态表又分为动态可变行表、按表编制列表式预算表、按行编制列表式预算表和单据编制预算表四种类型。A）固定表格式B）动态可变行表格式C）按表编制列表格式D）按行编制列表格式E）单据编制格式8、编制机构指定，指定具体的预算表由哪些部门进行编制。9、预算编制。2.2、预算调整流程（版本发布—预算调整—调整审核）1、版本发布。预算版本发布的前提为所有固定表、动态可变行表、按表编制预算表必须编制完成并且预算审核通过，具体状态可以在预算导航中查询。2、增加预算调整单。3、调整单审核。调整单审核可以根据业务的需要决定是否启用审批流。4、调整单查询。2.3、预算控制流程（控制选项—预算编制—预算控制）1、设置控制选项，增加受控的核算系统，同时设置需要控制的预算版本。2、编制预算。（详细见P15）2、设置控制规则，根据项目需要控制的业务对象设置控制的业务系统，可以控制总账、网上报销、应付款管理、库存系统、采购系统等五个业务系统，控制方式也可以设置为超预算不提示、超预算提示、超预算需专人审和不允许超预算四种方式。A）控制总帐系统B）控制其他业务系统时3、超预算审批，当控制方式设置为超预算需专人审且业务系统提交预算时，超过了控制点，则需要超预算审批，企业可以根据业务的需要决定超预算审批由单一人员审批或者启用审批流由多级人员审批。A）不启用审批流，单一人员审批B）启用审批流，多级人员审批三、预算管理集团应用流程3.1、集团控制模式（分子公司不具有公司审批权）1、增加预算机构，本级机构下增加新的机构，不赋予该机构公司审批权。2、集团增加预算表并审核预算表格式。3、指定编制机构，只有编制机构为分子机构对应的机构后续才允许下发。4、下发预算机构、预算档案和预算表等。5、分子公司接收预算机构、预算档案和预算表等，并进行预算编制。6、分子公司上报预算数。7、集团接收预算数后审核，并将预算审核进行下发。8、分子公司接收预算审核。9、分子公司若进行预算调整，也需要上报集团进行审核。3.2、分子公司审批模式（分子公司具有公司审批权）1、增加预算机构，本级机构下增加新的机构，赋予该机构公司审批权。2、集团增加预算表并审核预算表格式。3、指定编制机构，只有编制机构为分子机构对应的机构后续才允许下发。4、下发预算机构、预算档案和预算表等。5、分子公司接收预算机构、预算档案和预算表等，并进行预算编制，并进行预算审核。6、分子公司上报预算数。7、集团接收预算数。8、分子公司可以自行进行预算调整，只需要上报集团记录。四、常见问题及解决方案1、预算已经编制，且启用了控制规则，但是业务系统却无法参照预算项目。该问题多为更换了服务器或者修改了帐套号后没有修改预算的控制选项导致。建议解决方案：进入预算管理，修改并重新保存控制选项。或者使用预算管理综合优化工具修改并重新保存控制选项。2、集团应用情况下，用邮件下发预算表等内容时提示“未将对象引用设置到对象的实例”，如遇此情况，建议解决方案为我的电脑-计算机管理-服务和应用程序-Internet信息服务(IIS)管理器的web服务扩展中将所有未知CGI扩展设置为允许。3、多版本分析及预算数执行数同时显示时，需要我的电脑-计算机管理-服务和应用程序-Internet信息服务(IIS)管理器的网站的属性的服务页签中将IIS5.0隔离模式启用4、若启用预算超预算审批流后,业务系统提交且超预算第一次会提示未找到文件，如遇此情况，建议重新提交一次。5、导入上年预算体系时，不支持操作系统win2008，数据库SQL2008的机器作为应用服务器，若需要导入上年预算体系，建议使用其它环境。