宁波华翔电子股份有限公司XXXX年第三季度季度报告全文

宁波华翔电子股份有限公司2011年第三季度季度报告全文宁波华翔电子股份有限公司2011年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）4,179,217,352.224,044,927,049.553.32%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,693,427,716.782,643,049,263.051.91%股本（股）567,140,000.00567,140,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.754.661.93%2011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）901,853,665.83-8.61%2,683,947,000.718.57%归属于上市公司股东的净利润（元）48,662,623.24-56.00%239,464,986.92-18.90%经营活动产生的现金流量净额（元）--145,809,038.54-25.49%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.26-25.71%基本每股收益（元/股）0.09-55.00%0.42-23.64%稀释每股收益（元/股）0.09-55.00%0.42-23.64%加权平均净资产收益率（%）1.76%-2.79%8.80%-5.91%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.61%-2.91%8.43%-6.16%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益370,458.55计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,266,556.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,091.71所得税影响额-3,473,442.18少数股东权益影响额-4,074,242.08合计10,088,238.82-1宁波华翔电子股份有限公司2011年第三季度季度报告全文2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）69,212前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类华翔集团股份有限公司35,784,862人民币普通股象山联众投资有限公司29,202,719人民币普通股周晓峰22,484,200人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深9,824,113人民币普通股杭州麦田立家泓达创业投资有限公司9,060,000人民币普通股全国社保基金五零一组合7,000,000人民币普通股江阴西冶机械制造维修有限公司6,680,000人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金4,659,487人民币普通股中信信托有限责任公司－武当17期3,680,612人民币普通股李伟东2,000,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款较上年期末增加54.84%，主要系新项目定价后集中开票所致；2、预付账款较上年期末增加65.13%，主要系子公司根据生产经营需要，预付材料款及工程设备款增加所致；3、其他应收款较上年期末减少51.32%，主要系本期收回了土地保证金；4、在建工程较上年期末增加59.34%，主要系母公司和子公司扩建厂房、购买设备投入增加所致；5、工程物资较上年期末减少67.09%，主要系本期工程物资领用转入固定资产所致；6、短期借款较上年期末增加74.73%，主要系本期子公司借款增加所致；7、长期应付款较上年年末减少31.32%，主要系本期支付部分款项所致；8、预计负债较上年年末减少26.18%，主要系本期支付实际发生的模具售后修理费所致；9、营业税金及附加较上年同期增加104.48%，主要系营业收入增长及相应的税务政策变化所致；10、财务费用较上年同期减少35.93%，主要系汇率变动及利息收入增加所致；11、资产减值损失较上年同期减少57.32%，主要系本期计提存货跌价准备减少所致；12、投资收益较上年同期减少36.58%，主要系本期富奥公司改用成本法核算所致；13、营业外收入较上年同期增加189.80%，主要系收到政府补贴款所致；14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少132.71%,，主要系上年同期收定向增发资金所致；15、库存股的增加为公司回购股份尚未注销所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用2宁波华翔电子股份有限公司2011年第三季度季度报告全文3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用截至报告期末，公司已回购股份数共计9,046,450股，占公司总股本的比例为1.60%，成交的最高价为12.39元/股，最低价为9.85元/股，支付总金额约为9,532.54万元（含印花税、佣金等交易费用）。公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行，即到2011年11月30日止。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺华翔集团股份有限公司、周晓峰、象山联众投资有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到宁波华翔股份总数百分之一时，将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。严格履行。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺华翔集团股份有限公司、周晓峰、象山联众投资有限公司避免同业竞争的承诺严格履行。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2011年度经营业绩的预计2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：10.00%～～40.00%2011年度净利润同比变动幅度的预计范围与上年同期相比，归属上市公司股东的净利润减少10%—40%。2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：420,264,200.85业绩变动的原因说明1、受公司“固定资产折旧”会计估计变更后，全年归属于母公司的利润减少约1,150万元。2、公司对参股子公司“富奥汽车零部件股份有限公司”长期股权投资由权益法变更为成本法，使得公司投资收益较去年减少约10,733万元。3宁波华翔电子股份有限公司2011年第三季度季度报告全文3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年08月23日上海实地调研兴业全球基金公司近况，提供2011年年报。§4附录4.1资产负债表编制单位：宁波华翔电子股份有限公司2011年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,098,749,570.26640,068,463.431,295,529,843.89737,796,247.96结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据141,753,508.108,000,000.00135,402,579.272,850,000.00应收账款600,533,928.91163,359,149.44387,842,913.67115,379,103.60预付款项134,175,824.8714,277,362.3081,255,917.8315,663,804.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息391,236.81391,236.81应收股利4,156,050.79163,791,173.944,156,050.79131,376,567.49其他应收款9,633,730.44182,979,626.3519,790,407.74216,651,749.56买入返售金融资产存货474,434,035.782,308,924.88564,561,459.1916,286,238.22一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,463,436,649.151,174,784,700.342,488,930,409.191,236,394,948.63非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资629,026,739.581,061,480,905.93627,452,393.241,018,609,073.39投资性房地产3,910,722.69207,147,569.834,087,415.39157,499,253.864宁波华翔电子股份有限公司2011年第三季度季度报告全文固定资产686,252,311.9942,025,709.51617,656,079.0348,280,322.45在建工程141,184,080.7845,176,383.9688,605,833.7043,958,338.30工程物资300,633.00913,515.30固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产166,544,030.4152,467,976.27130,775,166.9851,662,490.95开发支出商誉3,061,097.253,061,097.25长期待摊费用67,097,976.513,430,144.3567,043,841.605,692,424.71递延所得税资产18,403,110.862,296,592.9216,401,297.872,098,972.07其他非流动资产非流动资产合计1,715,780,703.071,414,025,282.771,555,996,640.361,327,800,875.73资产总计4,179,217,352.222,588,809,983.114,044,927,049.552,564,195,824.36流动负债：短期借款108,644,882.3962,179,487.59向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据157,329,996.00149,395,000.00应付账款588,627,037.78229,591,422.65604,949,232.65198,666,347.00预收款项27,613,142.1024,334,743.86卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬60,223,865.408,786,914.3675,627,204.7516,337,955.29应交税费81,685,593.9450,154,770.9174,883,026.4253,552,625.77应付利息1,040,488.262,753,283.05应付股利其他应付款60,307,981.223,321,601.5366,817,502.405,696,475.66应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债7,483,014.067,765,051.89流动负债合计1,092,956,001.15291,854,709.451,068,704,532.61274,253,403.72非流动负债：长期借款应付债券长期应付款1,