材料设备管理办法

1材料设备管理办法第一章总则第一条为更好地贯彻落实上级有关材料设备管理方面的政策和规定，适应责任成本管理的新要求，切实加强公司项目的材料设备管理工作，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法中的“材料设备”是指用于工程建设的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、办公器具、大型结构件、低值易耗品等。第三条材料设备管理的主要任务：贯彻执行国家和企业有关材料设备管理工作的方针、政策、法令、法规，建立健全材料设备管理的各项制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，及时、规范、经济合理、质量良好、安全环保地保证施工生产材料设备供应，控制消耗，搞好核算，提高创利增效能力。第四条材料设备管理工作的主要内容：包括材料设备计划管理、采购供应管理、仓储与现场管理、材料设备核算核销、材料设备统计分析等基本内容。第五条材料设备管理工作应遵循统分结合、归口管理的原则。加强材料设备计划、招标采购、贮存、核算工作，收集、推广使用新材料、新工艺，降低工程成本，提高经济效益。第二章组织机构与职责第六条材料设备管理组织机构设置材料设备管理是企业管理的重要组成部分,它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。因此各级领导必须高度重视，必须强化各级材料设备管理部门的职能地位，实行公司、分公司、项目部三级材料设备管理体制，并2分别建立材料设备管理机构。人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有材料设备管理专业知识；三是项目部以上及关键岗位（如主要大宗材料设备收发料及保管人员）必须是公司内正式职工。公司由一名行政副职领导分管材料设备管理工作，材料设备部具体负责日常管理工作，应配有材料员、保管员；各分公司及项目部应自行成立材料设备管理机构，配备必要的材料员、保管员具体负责本单位的材料设备供应与管理。第七条各级材料设备职能部门的职责：一、公司材料设备部是公司材料设备管理的职能机构，对所属的材料设备部实行对口管理和业务指导，其主要职责：1、贯彻执行国家、上级部门材料设备采购供应管理的政策法规、规章制度，制定本公司材料设备管理的目标和规章制度，制定和不断完善本公司的《材料设备管理办法》，并组织实施。2、对分公司、项目部材料设备的采购、供应、验收、发放、内业管理等实施监督和检查，对施工现场的材料设备管理进行指导，总结推广先进经验，推进材料设备管理现代化、标准化。3、组织公司集中招标采购，参与公司及项目部大宗材料设备招标采购工作；推行采购、租赁合同范本，审核项目材料设备合同。4、负责全公司的材料设备清查、修旧利废、多余材料设备及周转材料的调剂与处理，督促检查材料设备节超指标的落实情况。5、监控分公司、项目部对施工现场工程材料设备及周转材料的管理及报废材料的处理。6、监控各项目材料设备管理情况和材料设备核算，参与公司对项目的成本综合检查。7、做好上传下达工作及公司决策层、上级业务部门所需材料设备资料的收集汇总编制工作。38、负责本单位材料设备统计报表的收集审核汇总和编报工作。9、负责全公司材料设备管理人员的教育、培训及推荐工作。10、配合纪检部门做好公司的材料设备监察工作。二、分公司、项目部材料设备管理机构是项目材料设备管理的主管部门，其职责是：1、负责贯彻执行国家、行业和公司材料设备管理的各项规定，结合项目实际情况，建立健全项目经理部材料设备管理帐务制度、点验制度、限额发料制度、内业管理制度等各项业务制度,制定项目经理部材料设备管理细则，并组织实施。2、全面了解工程承包合同，明确主要材料的品种数量及供应渠道（甲供、甲控、自购），并上报公司，负责按业主或公司要求对项目的大宗材料进行招标采购，编制上报本项目材料设备需求总计划。3、与合同部一起负责材料设备采购计划的编制、材料市场价格的调查、供资方的评价选择、编制本项目《合格供方名单》、对合格供方进行跟踪、复评，落实好料源和供料渠道，确保施工生产所需材料设备供应。4、负责本项目工程材料设备的采购、验收、保管、发放等工作，建立健全各种业务台帐，做到帐、卡、物相符，各项手续完备。5、熟悉和掌握《经济合同法》的各项条款及合同范本，确保项目材料设备供货合同的规范化、严谨化。组织进行材料设备合同会审并上报公司审批。6、负责甲供材料的计划提报、接收、验证、贮存、维护等管理工作。7、负责按公司规定上报项目周转材料的需求报告，根据公司批复，组织对周转材料的采购、使用、维护、保养的管理。8、负责项目材料库房的建立及工程下场材料回收、整理、转场和4处理上报工作。9、负责材料成本核算工作，参与项目验工计价，盘点实际库存并核算消耗数量，努力降低采购成本，严格验收，限额发料，建立节奖超罚制度，加强节能减排措施，减少浪费，实现经济效益最大化。10、负责每月向项目经理及公司材料设备部提供准确的材料设备消耗数据，按时与财务对账，材料设备部所提供给财务的材料列销凭证，财务须办理签收手续，及时办理外部劳务队所使用材料设备的核算及工程竣工决算资料。11、负责材料设备内业资料的收集整理，分类归档，及时、准确、全面地编制上报材料设备统计报表，为单位领导经营决策和经营活动分析，提供详实而准确的数据资料。每月上报《月材料采购表》、《材料设备合同统计表》并附合同原件（或复印件）、招标采购过程记录表及相关资料；每季度末上报《季度材料设备消耗情况统计表》、《主要材料设备消耗情况及节超分析统计表》；每半年末上报《原材料、能源收支存统计表》、《大宗材料设备招标采购情况统计表》、《材料设备能源消耗情况统计表》。三、设备基地负责对公司周转材料的回收、保管和发放工作。第三章材料设备计划第八条材料设备计划是保障材料设备供应、合理贮备材料设备的重要前提。编制材料设备计划要有据可查、实事求是，严禁无计划盲目采购。材料设备计划由封面、编制说明、程序文件规定的计划表格组成。第九条材料设备计划的编制1、材料设备需求总计划的编制项目工程部门应根据图纸设计要求提供单项工程材料清单及材料总量,分别交由工程部和材料设备部，5材料设备部根据工程部门提供的材料设备总需求量，编制材料设备需求总计划，报项目总工和项目经理审核、项目经理签字批准后备查，并报公司材料设备部备案。2、材料设备月需求计划和采购计划的编制根据工程部提供的材料设备总需求量，业主施工进度要求，提供每月材料需求计划表；材料设备部根据编制的月材料需求计划,在考虑库存和周转储备的基础上编制月材料采购计划呈批表〔附月材料设备需求计划表、需用量核算表（已购数量、领用数量、库存数量）和三家以上同期报价清单〕,材料设备采购计划编制完毕，应送本级有关部门会签，并报有关领导审批签认后实施，合理确定材料名称、规格、采购批量、验收计量方式、采购时间、进场时间及现场运输、储备能力，严禁无计划进料。因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成材料设备计划的增减时，工程部应及时书面通知材料设备部，材料设备采购计划随之增减。3、施工队材料设备计划的编制施工队材料部门根据本队施工计划、库存材料设备数量，编制材料设备采购计划，经队技术主管审核、队长批准后，报项目部批复。然后依据项目部的批复，对采购权限内的材料设备报队长批准后实施采购。4、业主有要求的项目，要按业主的有关规定及要求编制材料设备需求计划，及时向业主提报。5、由公司管辖的项目，按公司有关要求及时编制提报材料设备需求计划。第十条对无计划盲目进料造成材料设备积压的，应追究责任赔偿损失。对失效材料设备要及时向项目主管和公司材料设备部报告，分析原因，以便按贬值报废权限处理，并按责任作相应处罚。6第四章材料设备采购供应第十一条材料设备采购供应必须遵守国家、地方有关政策法规，按照公司材料设备采购管理办法的要求,并遵循保证重点、兼顾一般的原则，做好材料设备的平衡分配、订货、催运和发放工作，确保工程施工生产的顺利进行；对施工生产所需材料设备实施有序地采购，减少资金占用，避免盲目采购造成积压。第十二条进行市场调查材料设备部应积极参与当地的市场调查，调查范围包括材料的资源、产量、质量、单价、交通运输条件及运费、资金承受能力等，为开工后的材料设备供应做好准备。要做到对主要材料（钢材、油料、水泥、砂石等）市场价格的掌控，及时提供准确的信息，需要储备时必须超前备料，不该储备时要避免占用项目资金。第十三条确定材料设备采购方式材料设备部须全面了解工程承包合同，包括工程项目建设期限、承建方式等，明确主要材料的供应渠道，对由业主负责组织供应的甲供和甲控材料设备，要及时同业主联系、沟通，按业主要求组织实施；对自行采购的工程材料设备实行三种采购方式：一、对工程项目较大，具备集中供应条件的，主要材料（钢材，水泥、钢绞线、木材、沥青、结构件等）及数额较大的大宗材料（外加剂、土工材料、防水材料、预埋T钢、支座板、钢模板等）由公司集中招标采购，集中供应；二、对不具备集中供应条件的，本工地用量较大而单次采购数量不大的材料设备采用“集招分订”的采购形式进行采购；三、根据情况，公司也可委托授权项目部进行材料设备招标采购。应根据材料设备在工程中的重要程度，将品种繁多的工程材料分成A、B、C三类，分别采取“招标”、“竞价议价”、“定点”的采购形式。凡7单一品种材料设备的批量采购金额在万元以上的，均应实行招标采购；对于竞价议价或定点采购的材料设备，要选择合格的供应商进行询价，遵循“货比三家、质量达标、价格从优”的原则，在比质、比价、比运距的基础上实施采购。第十四条严格材料设备采购程序，实行招标采购和材料设备供方评价制度。1、公司、项目部均应成立招标采购领导小组，公司“三项”招标领导小组成员名单见附件2，项目部参照成立招标采购领导小组。2、项目材料设备采购程序必须严格按照公司、分公司和项目部各级材料设备采购供应管理的相关规定执行。属公司集中招标采购范围内的材料设备，项目部应按供应时间要求提前上报集中采购材料设备相关资料，由公司负责统一招标采购，除非公司批准授权，否则不得自行越权采购。3、项目部负责对业主及公司授权委托其招标的大宗材料设备组织进行招标采购。招标采购范围：除业主提供产品外，工程项目需用总量或金额超过一定数量的大宗材料。即钢材吨及以上，木材立方米及以上，水泥吨及以上，有集中供应条件的砂石料立方米以上，其它材料单项品种采购价值超过万元的。凡具备招标条件的必须实行招标采购，招标采购分为公开招标和邀请招标两种，公开招标必须发布招标公告，邀请招标必须对发邀请函的供方事先进行供方评价，进行资格预审，成为合格供方后方可发邀请函。招标采购必须坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标等程序及规则运作，规范采购行为，提高招标采购水平。4、对程序文件中规定的A类材料设备（量少时）及B、C类材料设备，采取询价方式采购。其中A、B类材料设备必须在合格供方内采8购，C类材料设备在有营业执照的正规商店购买。5、材料设备供方的选择评价与控制项目开工后，材料设备部应进行充分的市场调查，按照程序文件的要求，对生产厂家的资质、报价、产品质量（检验报告）、生产能力、近年业绩、服务信誉评价等（如果为代理商或经销商，还需有允许其代理的授权委托书或相关证明）进行初步比选，填写《供方调查登记表》，并组织召开专题会议由材料设备（招标）采购领导小组成员进行综合评价，填写《供方综合评价报告》，在保证材料设备质量满足工程需求的前提下，就单价、运距、信誉等各方面进行对比分析和方案比选，确认合格供应商，建立项目部《合格供方名单》，将评价资料建档保存。并将《合格供方名单》报公司材料设备部备案。项目部材料设备管理部门负责对合格供方的产品质量和售后服务进行跟踪，及时填写《供方业绩评价表》，发现供应不及时或产品质量不能满足合同要求时，反馈给供应商，采取措施妥善处理。项目部每年对材料设备合格供方的履约能力进行一次跟踪复评，对经评价不合格者应在《合格供方名单》中予以除名。第十五条合同评审规范采购合同管理，实行逐级审批制度。材料设备部负责拟定材料设备采购合同，并进行合同评审，由材料设备部牵头,项目部主管领导及相关业务部门参加,并签署意见或建议