网络科技公司财务报销管理办法

XXXX网络科技有限公司XXXXNetworkTechnologyCo.,Ltd文件编号版本A财务管理制度财务报销管理办法修改状态0一、本办法适用于日常发生的、经常性的费用开支的财务报销。二、《财务报销单》使用办法：1、《财务报销单》填写内容完整准确，必填项：单位名称（稍息）、部门名称、业务事项、金额大小写。同一张报销单有不同事项的需分行列明。2、《财务报销单》后附发票（收据）、请购单（申请单）、送货单（此单在购固定资产、材料、办公用品、物料消耗品时提供）；办公室装修款报销，报销单后附合同原件（第一次请款）。3、《财务报销单》和附件内容、大小写金额一致；4、附件用胶水粘贴在《财务报销单》后面，并保证正面朝上，不得倒置；不适应订书针。三、报销流程：1、费用报销者自行将报销附件粘贴于《财务报销单》后，并按《财务报销单》上内容填写完整并在报销人处签字；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、会计将审核无误的《财务报销单》送呈总经理审批；5、出纳根据总经理批准后的报销单支付款项。四、审批权限1.费用发生前的申请（1）出差、招待等的审批适用公司《差旅费管理制度》；XXXX网络科技有限公司XXXXNetworkTechnologyCo.,Ltd文件编号版本A财务管理制度财务报销管理办法修改状态0（2）购买经营设备、配件等由商务拓展中心总监审批；办公用小额固定资产、办公用品、物料消耗品、办公室装修等由人事行政总监批准；研发材料、软件由技术总监批准；除向母公司购买经营设备外的超过2万元的用款申请由总经理批准。2.费用报销审批权限（1）一般情况下，总经理为最终审批人；（2）10万元以上大笔金额支出和员工工资、奖金及特殊福利等个人待遇在总经理审批后需要董事长批准；（3）公司章程有规定的从其规定。五、费用报销监督1、财务总监按月对费用报销进行检查；2、接受母公司审计监督。六、本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，本办法解释权归公司资财中心。附则本制度的解释权归资财中心所有。对本制度的内容说明发生疑问时，最终决定权归资财中心所有。本制度从20XX年XX月XX日开始实施。批准审核编制日期日期日期