XX医药配送中心商业计划书

1XX医药配送中心商业计划书保密承诺本商业计划书内容涉及本企业的商业秘密，仅向有投资意向的投资者公开。本企业要求投资公司项目经理收到本商业计划书是作出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接受日期：年月日2商业计划书项目名称：XX医药配送中心项目单位：XXX市XX区XXX公司地址：XXX市XX区XX街XX号电话：传真：电子邮件：3目录执行概要………………………………4第一章基本情况……………………13第二章管理层………………………16第三章主营业务……………………17第四章行业及市场…………………23第五章营销策略……………………24第六章管理…………………………27第七章融资说明……………………29第八章财务计划……………………30第九章风险控制……………………32第十章实施进度……………………35第十一章资料清单…………………364执行概要一、基本情况XXX医药配送中心于XXXX年X月经XXX市工商行政管理局核准注册成立。主营:药品、医疗器械、保健品和化妆品的批发业务。注册地址为XXX市XX区XX街XX号。注册资本XXXX万元，为XXX市XX区XXX公司组建的XXXX企业。针对药品零售企业在商品物流方面的种种困难，运用现代物流模式，为本地区的医药零售企业提供配送服务。经营宗旨：依托区位优势化良好的经营条件，努力降低经营成本，发展医药物流产业，确保药品经营质量，为本地药品零售企业提供质优价廉的医药商品。在出现企业和员工社会价值的同时，取得较好的经营成果。目前为增加经营设备和储备医药商品，XXXX公司已经投入资金XXXX万元，为满足进一步优质优价补充商品库存的需要，，在行筹集流动资金XXXX万元。电话：传真：联系人：XXX二、主要管理者情况经理：XXX，X，XX岁，大学本科，XXXX年毕业于XXXX学院，XXXX年毕业于XXX中药函授学院。中共党员，执业药师，主管药师，高级药品营销员，中级药品营销员考评员。从XXXX年从事5医疗器械、药品经营企业管理工作。曾担任XXXX书记兼副经理，XXXX书记兼经理，现任XXXX公司经理兼XXXX总店经理。副经理：XXX，X，XX岁，高中，药师，中级药品营销员。从XXXX年从事药品零售工作，曾任南关药房主任。质量管理科长：XXX，X，XX2岁，高中，主要中药师。从XXX年从事药品经营及企业管理工作，曾担任XXXX公司经理兼书记，XXX公司书记。三、主营业务XXX医药配送中心有药品批发部、医疗器械批发部和保健品批发部三个业务部门。XXXX平方米的仓库全部符合《药品经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》的要求。有多名具有丰富医药商品经营经验的业务人员服务上门，为本地区的医药连锁店和单体药店推销和提供医药商品，办理结算并处理售后服务。四、行业及市场在医药商品生产缺乏创新，医药商品批发企业过多，低水平竞争激烈的形势下，药品零售业有着相对宽松的生存空间和相对乐观的发展前景。然而，药品零售企业要取得较好的经营成果，就必须提高运行效率、降低经营成本，这是医药物流企业的发展和壮大的契机。国内外均有医药物流企业的成功范例。XXX地区有药品零售企业XXX家，连锁企业XXX家（所属门店XXX家）。各连锁店和各单体药店均是各自采购所需的商品，不同程度的面临着组织货源方面的种种困难。具体表现为：经营品种规格不够齐全；分别购进批量小、价格高、来货时间较长；重复准备库存，6资金占用较多；对供应商缺乏了解，难保药品质量等等。如果能化零为整，集中采购共同所需的商品，势必增加对供应方的影响力，在紧俏商品供应、批量价格谈判、货款结算时间、运输费用及发货时间方面均可争取较为优惠的待遇，对于各自的经营活动无疑是非常有利的。有鉴于此，我们认为组建配送中心有着充分的市场需求和广阔的发展前景。XXXX位于XXX地区的地理中心位置。区内有XX、XX和XXX三条高速公路、XX国道及XX铁路通过，另有多条省道、县道构成的公路网，交通极为便利，对于发展现代物流产业具有得天独厚的有利条件。而我们依托XXXX药材公司的XXXX平方米成库和GSP管理系统，采取规模经营，平等互利，薄利多销的经营策略。必然能够很快地进入角色，在充分了解市场品种需求和数量需求，聚少成多、批量组织适销货源的基础上，加强药品经营质量管理，为全地区的医药零售企业提供安全快捷、质优价廉的医药商品配送服务。进而谋求较好的经营业绩和经济效益。第一年计划销售商品XXXX万元；第二年随着市场认同度的逐渐增高，预计销售增长XX0%，销售商品XXXX万元；第三年较上年增长XX%，销售商品XXXX万元。五、营销策略鉴于医药商品的“有效性、安全性”特点，在综合分析了本地的市场和企业的经营实力基础上，我们确定了企业的经营策略为：品牌差异性策略、商品差异性策略。（一）品牌差异性策略7我们确定的品牌策略是“平等互利，安全快捷”。运用好产品策略：不但要经营一般的药品、器械、保健品，还要经营特色、特需和特许商品，努力满足客户的商品需求。在利益分割上，采取“加盟、合作、会员、常客优惠”等一系列营销手段，让科幻心明眼亮，主动选择，有利可图。（二）商品差异性策略在充分满足市场需求的前提下，努力使商品结构“多样化、系列化、优质化、独特化”。逐步发展独家代理、以及代理产品。以丰富的独特商品、可靠的质量保证牢固地占据本地医药商品供应的优势地位。（三）价格策略准确地把握市场行情和竞争对手的动态，不主动、不滥用、不拒绝低价策略。不盲目挑起价格战，必要时采取跟进措施确保市场份额。根据不同定位市场，确定不同的供应价格。在确定基本销售价格的市础上，对连锁店、批发企业给于适当的优惠。（四）激励机制采取必要的激励措施提高员工的工作积极性。企业员工的收入分为三部分：一部分是基本薪金及各种必要的社会保险，作为员工必要的生活保障；一部分与经营业绩挂钩，合理确定挂钩比例，绩效优良者多得；一部分为综合奖励基金，鼓励员工遵纪守法，努力奉献。另外，采取包销部分员工进修学习费用的办法，在提高员工作和素质的同时，提高员工对企业的归属感何种程度。较好的解决对员工的激励和约束问题。8六、管理本配送中心设有：XXX、XXX和XXX三个管理机构，药品批发部、中药批发部和医疗器械科三个业务部门。机构设置情况图办公室中药计划、采购、储存、销售及售后服务，收集和编制客户档案并管理药品计划、采购、储存、销售及售后服务，收集和编制客户档案并管理质量工作管理、指导、监督、检查，质量信息管理、质量文书指定，商品检验与养护企业资产管理、财务核算、资金及纳税管理人力资源管理、职工教育培训、健康管理、行政管理中药批发部药品批发部质量管理科医疗器械计划、采购、储存、销售及售后服务，收集和编比客户档案并管理经理副经理财务科器械批发部本配送中心共有员工XXX人人员结构表员工人数中专文化程度大学专科大学本科中级职称人数比例%人数比例%人数比例%人数比例%管理人员经营人员在未来的两年内，我们将通过社会招聘和内部培养相结合的办法，逐步充实职业经理人和大专学历以上经营、管理人才，改善企业的中上层领导知识结构和年龄结构。9人员结构调整计划招聘职务人数学历和执业资格年龄要求备注中心副经理1大专以上、职业经理人28－45质量负责人1大专以上、执业药师28－45经验丰富年龄可放宽5岁业务部经理5大专以上、主管药师23－35经验丰富者职称可放宽到药师七、融资说明为保证项目实施，需要新增投资XXXX万元。在资金到位的一至两个月内，用XXXX万元左右的资金，分期、分批、分渠道，按需、择优、择廉补充商品，使商品库存达到XXXX种以上。用150万元左右的资金组织1－3个最具竞争优势，获利水平较高的品种。努力加快资金周转，不断不成经营品种和适销对路商品、市场急需商品和盈利税品较高的商品库存，为进一步拓展配送业务准备必要的物质基础。新增投资中，由XXXX公司投入XXXX万元，由XXXX公司担保，向工商银行贷款XXXX万元。作为投资方，XXXX公司有权查阅XX医药配送中心的帐目和报表；有权对配送中心的重大经营举措提出意见和建议；必要时通过合法的手段保护自己的利益不受损害。10八、财务预测三年经营成果预测表年度XXXX年XXXX年较上年增长%XXXX年较上年增长%销售额（万元）毛利额（万元）毛利率（%）费用额（%）费用率（%）上缴利税（万元）净利润（万元）净资产（万元）净资产回报率（%）九、风险控制（一）行业风险医药物流产业及其发展过程中可能存在的不利因素，行业竞争者的竞争实力和竞争手段变化情况。防范措施注重学习掌握现代化的管理方法和技术，了解同行企业和自身发展过程中的经验教训，提高工作的计划性，针对可能发生的问题制定规避或抗衡的预案，尽量减少不利因素的影响。11注重竞争对手信息的收集、分析、整理，客观分析对手及自身的优、劣势条件、竞争手段和可能产生的影响，取长补短，及时调整竞争策略，避免被市场边缘化。（二）业务风险市场环境风险：受到商业周期的影响，医药市场的发展将受相关的行业市场情况的影响；业务信用风险。如：商品供方或购方的信用程度；供方或购方的经营管理状况；金融市场健全程度等。防范措施详细了解供货单位和购货单位的法定资质、生产经营状况、资金状况、管理状况、人员状况、历年来的业务往来状况等一系列资信情况进行深入的调查研究。然后根据以往资信程度和今后的业务发展可能划分信用等级，按信用等级控制业务总量和批量，把经营风险降到最低水平。对开发市场和开发产品进行专题研究，充分考虑各种有利和不利因素，实现采取必要的人员和财产控制、保证措施、积极而慎重，决不盲目扩张。加强制度建设，用必要的审核、审批手段规范业务部门和业务人员的经营行为，避免因对业务往来监控不力造成商品或资金的损失。加强财务管理，按照客户的信用等级和货款金额对应收款采取限额、限期管理。（三）经营管理风险在经营过程中因人为管理不善或不可抗拒的客观情况造成的财12产损失。防范措施定期审核各项管理制度及其执行情况，对可预见和已发现的问题及时采取预防和补救措施。加强职业道德和业务知识技能的教育，提高员工的综合素质，防止发生人为的管理失误，避免资产损失。（四）政策风险未来国家政策与法律对医药商业的进一步开放、约束与限制，可能会对企业产生的影响；防范措施随时关注国家宏观经济形势及政策走向，关注和研究本行业发展过程中存在的问题，规避可能被调整的经营行为和经营方法，避免政策影响企业利益。13第一章基本情况名称：XXXX医药配送中心成立时间：XXXX年XX月注册资本：XXXX万元实际到位资本：XXXX万元其中现金到位：XXXX万元注册地点：XXXX市XXX区XX街XX号企业所有：XX医药配送中心为XXXX公司经营范围：经XX省食品药品监督管理局核准，XXX医药配送中心的经营范围为：化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品、中药饮片、中成药、医疗器械、化学试剂、保健品。一、机构设置：企业实行总经理领导下的分工负责制。设有三个管理职能科室和三个业务经营部门。机构设置情况图医疗器械计划、采购、储存、销售及售后服务，收集和编比客户档案并管理经理副经理财务科办公室中药计划、采购、储存、销售及售后服务，收集和编制客户档案并管理药品计划、采购、储存、销售及售后服务，收集和编制客户档案并管理质量工作管理、指导、监督、检查，质量细心管理、质量文书指定，商品检验与养护企业资产管理、财务核算、资金及纳税管理人力资源管理、职工教育培训、健康管理、行政管理器械批发部中药批发部药品批发部质量管理科14二、人员情况：公司目前共有员工XXX人，其中管理人员XXX人，经营人员XXX人，其它人员XX人。人员结构表员工人数中专文化程度大学专科大学本科中级职称人数比例%人数比例%人数比例%人数比例%管理人员XXXXXXXXXXXX经营人员XXXXXXXXXXXX三、近三年的经营目标第一年主攻单体药店，争取能够供应这些药店所需商品的XX－XX%。第一年计划销售商品XXXX万元，实现毛利XXX万元，净利润XXX万元；每二年随着市