XXX公司（或XXX项目）商业计划书

宝光石油公司燃料乙醇项目商业计划书共24页第1页融资项目登记表深圳市中创投资管理有限公司编制项目申请企业基本情况企业名称珠海市宝光石油化工经销公司企业背景集体所有制，1993年成立。曾与新加坡维多公司、英国富地石油公司等有过战略合作。贸易伙伴主要集中在广东地区。经营状况良好。主营进口燃料油贸易，吨贸易利润在同行业中占据前位，比平均水平高出20倍。2006年获得深圳发展银行的授信支持，年贸易量、利润额有望创历史最好水平。项目概况项目名称汽油用燃料乙醇（含食用、工业酒精）项目简介世界廉价能源的时代已经结束了，高昂的油价刺激了全世界的神经。替代和节约将是能源世界长期的话题。顺应时代需求，宝光公司着手参与汽油用燃料乙醇项目，以贸易为启动龙头，以环保处理为竞争优势，以各自赢利的小系统运作为基础，符合国家产业政策：能源节约，环境保护，造福农民。我们准备联合有需求的公司和资金，共同发展这项利国、利民、利己的长期事业。融资额度1000~2000万元进展情况正在进行乙醇燃料的市场分析。重点是研究宝光系统在这个市场里如何运用自己的优势资源，对接市场环节，把利润区找到，抓住利润点。市场分析目前市场状况汽油用燃料乙醇由国家指定四家定点厂生产，各家产量平均在20万吨/年，满足5省全境与另外27个试点地市的环保汽油使用。另外，国内还有大量的工矿企业使用工业酒精。白酒行业更是国内一个大的产业。市场基本处于供求紧平衡状态，未来会继续短缺。市场前景广阔。无论是用于白酒勾兑，还是作为溶剂的工业酒精市场，都已经足以启动公司销售业务。高油价下的环保话题，是不可扭转的发展趋势，权威部门预计，燃料乙醇的需求、产量都将在国家“十一五”计划期间翻番，这也是我们最大的市场所在。联系方式单位地址珠海市香洲区南香里二街45栋202房联络人刘波电话[phone]传真[phone]填表日期：2005年11月11日宝光石油公司燃料乙醇项目商业计划书共24页第2页珠海市宝光石油化工经销公司燃料乙醇项目商业计划书编号：日期：2005-11-11地址：广东省珠海市香洲区南香里二街45栋202房邮政编码：519000联系人及职务：刘波总经理电话：[phone]-866121013902533136传真：[phone]网址／电子邮箱：[e-mail]保密本商业计划书属商业机密，所有权属于珠海市宝光石油化工经销公司（以下简称“宝光石油”，燃料乙醇项目持有人）。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：1、在未取得珠海市宝光石油化工经销公司（燃料乙醇项目持有人）的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。报告目录第一部分摘要............................................................................................................2第二部分综述............................................................................................................6第三部分融资计划..................................................................................................16第四部分运作计划..................................................................................................20第五部分附录..........................................................................................................23第一部分摘要一、公司简单描述宝光石油公司成立于1993年，注册资本300万元人民币。1997年维多新加坡公司租用公司经营权，在国内进行成品油和燃料油贸易。公司同华南各大油商，如中石油、中石化、壳牌广州公司、BP等公司都保持了良好的合作关系。2001年由公司现法人代表刘波出资购买公司经营权，组成人才团队到东莞开展终端贸易至今，已经形成一套适应当今激烈市场竞宝光石油公司燃料乙醇项目商业计划书共24页第3页争的生存经营模式。并研究出《宝光盈利模型》，在激烈的市场竞争中，累累取胜。吨贸易利润率超过各类终端贸易商20倍。公司注重团队建设与系统建设作为公司的平台，以创新意识作为突破点，擅长组合优质资源实现利润最大化。公司以扁平式的组织结构，把贸易活动分为若干贸易小组系统，以应对市场里不同客户的需要，及时做出贸易决定。油品市场有商品属性和金融属性的特点，价格经常处于激烈变化状态。由于油品价格波动剧烈，对客户而言价格风险大。但这种波动也为我们创造了利润空间。通过《宝光盈利模行》的操作，我们把握着低买高卖的价格波浪曲线机会，抓住入场的时机，得到了价格差的。因为公司规定要现金买卖，我们对客户进行了让利，以良好的服务和具有竞争力的价格，与客户都保持了良好的合作关系。在帐期的市场环境里，只有我们这一家是收取现金的。利用时间段的价格变化获得价格差，成为我们贸易成功的重要手段。目前公司收入来源集中在180#燃料油终端市场销售利润上。随着高油价伴随着清洁能源概念逼进了越来越多人的生活，公司拟在保持现有优势的条件下，增加汽油用燃料乙醇贸易，并将其做成公司的主业。清洁能源概念将帮助公司利润大幅增长。我们对燃料乙醇的盈利研究表明：在将来汽油市场里的价格涨跌变化，取胜的关键所在是转嫁价格风险。而宝光系统在市场里对价格涨跌把握机会的成功经验，将是一种独创性的取胜资源！二、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）在银行的支持下，将燃料油贸易做强、做大，目标是10~20万吨/年的贸易量，贸易额达到2~6亿元，利润500~1000万元。发展新的能源贸易品种，未来以燃料乙醇为主要经营品种，争取2~3年内将公司系统网络组建成形，并形成公司新增利润30~50%。未来5年内，该品种进入快速增长期，结合金融运作，直接或间接在国内或香港股市上市。三、公司目前股权结构公司目前是集体所有制企业。因为名牌效应的关系，正在把它转变为新的公司：珠海市宝光贸易有限公司，法人代表还是刘波。四、已投入的资金及用途公司已投入100万元人民币。主要用于180#进口燃料油终端市场贸易。重点是研究在有需求量的市场中，如何抓住市场价格变化的机会，得到利润。五、公司目前主要产品或服务介绍燃料油是我国最早开放并同世界国际贸易接轨的能源品种。市场开放十余年来，经历过多次市场大调整，由于受到国外资本的操纵，中国市场曾出现过长时间市场价格高买低卖的‘倒挂’的情况，导致贸易商亏损巨大。使得燃料油贸易参与者不断地被淘汰，经过04、05年高油价的洗礼后，市场大洗牌，经营秩序已经显著好转。公司正在努力获得银行的大力支持，预期的市场销量和利润都可能实现，业务会平稳发展。着眼未来能源市场发展，燃料乙醇是我们的重点发展方向。本计划书就主要针对该品种进行研究，希望得到市场有识之士的认可和参与。六、市场概况和营销策略我国在2001年开始就进行了燃料乙醇汽油的试点工作，目前在5省全境（黑龙江、吉宝光石油公司燃料乙醇项目商业计划书共24页第4页林、辽宁、河南、安徽）和4省的27个地市（江苏、山东、河北、湖北）进行试点，十五期间已经基本完成规划任务。十一五期间，燃料乙醇的产量预计将翻一倍，市场需求广阔。在维多新加坡公司经营时期，宝光公司已经同中石油、中石化等公司建立了良好的合作关系。在新品种的业务设计上，拿到中石油、中石化公司的燃料乙醇购买合同，或广东地区工业酒精大客户订单，是我们成功的第一步。我们希望获得风险投资方的支持，筹资到广西、越南等产地收购原材料木薯，然后委托广西的糖厂、酒厂加工。加工后的酒糟等副产品支持当地的养殖业，牲畜粪肥成为沼气池的发酵原料，在沼气使用后，这些发酵有机肥又可作为当地农村种植业的最佳绿色肥料。我们将组合建筑队承包农村沼气池的工程，农民分期付款，以木薯、甘蔗等原材料易货贸易的形式偿还工程建设款（根据国家的政策，每一户的沼气池与设备投入，将得到国家财政的50%的资金补助。我们可代农户向国家申请此款）以此形成环保、节能的贸易概念，也支持了原料产地的农业经济发展。这正是国家十一五经济计划的一个重大组成部分之一。宝光公司根据自己的成功经验，也把这个项目组织成为燃料乙醇贸易系统、运输系统、加工系统、沼气池易货贸易系统、种植业服务系统等若干环节的小系统，让每一个小系统成为赚钱的运行体系。当上述贸易做大做强以后，我们购买一个上市公司的壳，注入我们清洁能源、农村环保农业概念，以良好的业绩支撑，为风险投资者做成一个退出通道。关于贸易和环保环节的构想，我们在“图一：构想设计简图”中概略描述了运作的流程。构想的特点：以贸易为启动链条，以环保处理为竞争优势，符合国家产业政策：能源节约，环境保护，造福农民。图一：构想设计简图贸易流程④套期保值贸易公司①收购木薯②委托糖厂、酒厂加工乙醇③销售环保流程（可向生产厂家索要补偿费）酒糟废渣⑦仓储和运输养猪有机肥粮食、薯类厕所、沼气池发酵⑤工程队⑥帮农民改造沼气厨房⑧以物易物，木薯折算工程款，从贸易公司的现金流中支付给工程队说明：在整个运作设想中，有8个主要环节。把这8个环节变成赢利性的经营小系统。简图宝光石油公司燃料乙醇项目商业计划书共24页第5页中，以符号分别标注。需要做简要说明。①收购区域：包括广西、四川、云南、越南、柬埔寨、老挝等贸易系统；②委托广西、四川的糖厂、酒厂加工系统；③销售对象主要是广东地区的中石油、中石化集团企业、外资油站等系统；④在乙醇生产和销售的两个环节处，需要在期货市场进行适当的套期保值业务，防范价格大幅度波动的风险。这个操作需形成系统；⑤我们可以洽谈合作，也可以组建工程队，能够‘保质保量’地完成预定任务。⑥帮助农民进行设施改造，并进行沼气安全使用等培训工作、日常工作等服务系统。⑦处理酒厂酒糟废渣是一个关键的工作（因为环保压力，我们可要求厂家给予补偿费）。要组建仓储和运输的工作系统，甚至可能建立（或长期合作）车队，保证酒糟能及时运输到农民的家中。⑧农民缺乏资金，不能及时给工程队支付工程款。但农民有木薯，可以折算成资金，以易货贸易的方式卖给需要原材料的贸易公司。贸易公司委托加工后形成现金流，以现金方式给工程队支付预定的工程款。七、主要业务部门及业绩简介在燃料油贸易业务中，公司以贸易小组系统为基本经营单位。每一个贸易小组都要找出自己的利润区和利润点，把自己的资源进行有效率的组织，达到获利的目的。各组系统要独立进行运作，盈亏自主的控制。除了刘波总经理主抓公司战略方向以及对油品大趋势的判断、把握以外，主要的业务小组有宋辉贸易小组、张一鹏贸易小组、王英琦金融营销小组等。未来，在燃料乙醇的业务中，如前所述，我们依然将整个业务链条细分为8个小的运作系统。分别执行不同的任务功能，组合成为一个有机的自动运行系统。八、核心经营团队王英琦市场研究团队：在中国的燃料油市场里，每年有2400万吨的使用量，其中国产油500万吨，主要使用地域在北方的炼油厂附近。其余的油品均是进口的，这些进口油品，价格涨跌的变化激烈。为了控制价格风险，宝光公司成立了市场研究团队，利用外部专家的知识，帮助我们认识市场。经过四年的摸索，找出了市场的规律，制定出《宝光盈利模型》，让各贸易小组在实际工作中使用。宋辉销售团队：经过大型跨国公司BP的十年工作，他已具备了市场开拓能力，能在中国市场里迅速发展客户。特别善于大客户的销售工作。张一鹏销