经营之道沙盘模拟方案

第一季第二季第三季第四季第五季第六季第一目标市场第二目标市场第三目标市场渠道开发广告预算收入预测产品研发产品市场产品认证厂房投资设备投资生产能力原料采购可售产品期初现金融资计划预计盈利以需定产的销售预测下，在研发策略、生产策略、营销策略和财务策略的基础上，利用SWOT分析方法和SMART分析原则确定公司短期战略、中期战略、长期战略。1）企业的短期战略（1－3季）：2）企业的中期战略（4－6季）：3）企业的长期战略（7－8季）：研发设计生产制造财务管理根据企业的销售预测，分别制定研发策略、生产策略、营销策略和财务策略，以实现销售目标。项目战略目标市场营销第七季第八季以需定产的销售预测下，在研发策略、生产策略、营销策略和财务策略的基础上，利用SWOT分析方法和SMART分析原则确定公司短期战略、中期战略、长期战略。根据企业的销售预测，分别制定研发策略、生产策略、营销策略和财务策略，以实现销售目标。区域目标顾客第二季第三季第四季第五季第六季第七季第八季青少年中老年商务人士青少年中老年商务人士青少年中老年商务人士青少年中老年商务人士青少年中老年商务人士青少年中老年商务人士青少年中老年商务人士青少年中老年商务人士西南市场华中市场华南市场华东市场东北市场华北市场西北市场第一季第二季第三季第四季研发第一周期研发第二周期研发第一周期研发第二周期研发第三周期研发策略(根据销售目标确定企业新产品的开发)：商务人士中老年生产策略（以目标需求为导向，制定厂房、生产线、原材料采购及排产等工作）：第一季第二季第三季第四季青少年中老年商务人士第一季第二季第三季第四季柔性全自动青少年全自动中老年全自动商务人士半自动青少年半自动中老年半自动商务人士手工营销策略(管理团队从4P+4C营销要素和STP整合营销确定企业营销策略)：（4)财务策略（以全面预算管理的系统观制定财务策略，并填列现金预算表）：第一季第二季第三季第四季第五季第六季现金余额300189143.175942.212138.56084434.683739交纳上期所得税15.21856112.498189产品研发投入202010资质认证投入20402020设计产品特性（费用在期末支付）支付新设网点费用5.51.76.11.6开发新市场区域费用7020102010购买厂房费用变卖厂房收到现金购买生产线费用120505080变卖生产线收到现金采购产品原料（费用在下期末支付）安排生产任务支付产品加工费45566.6可使用广告费#VALUE!225127.654.5091205.44954475.11653912.24949制订产品定价品牌及广告投入3支付产品运输费2.6183.695.6626.058.012收到零账期订单现金49.693975.59394.0733110.9172141.2304产品设计费用101010行政管理费用101010101010销售网点维护费5.57.213.313.314.9生产线维修费445568厂房租金121212121212支付管理费用期初研发资质认证任务列表任务说明调整销售渠道调整厂房设备产品配送运输订单违约罚金偿还到期的贷款1509支付到期的应付账款40559575收到到期的应收账款28.033237.222546.4188银行贷款收到申请的贷款1509100.344246.4946（随时）支付贷款利息150.910.034424.64946财务贴现收到贴现的现金163.661460.4154（随时）支付贴现费用6.5464562.950924期末余额#VALUE!189143.175942.212138.56084434.68373922.56789支付管理费用第七季第八季22.5678910.37250533.76878548.2843256.513320240embracepresbyterinfante90运输费1671814431.582加工费01420原料费0193.972505269.06266211华东11.213.5东北500.8673华北西北1010西南21.434.4华中1420华南2032#VALUE!0100.342296220232.9647374.4586100146.15931014.61593141.00577.05478.29633.08218810.372505339.687762期数行业动态信息概述产品类型研发状态累计研发投入青少年中老年商务人士质量体系资质状态累计投入ISO9000ISO14000产品类型是否完成设计青少年厂房类型购买/租赁成本费用大型中型小型生产线类型目标群体成本费用柔性任何群体全自动青少年半自动青少年手工任何群体产品类型数量数量柔性全自动半自动手工经营绩效青少年库存原料数量库存产品数量期末现金余额紧急贷款额本期净利润累计净利润累计综合评价所有者权益第一期研发资质认证本期研发投入本期投入设计产品特性本期投入调整厂房设备数量数量项目生产管理财务管理市场表现及排名安排生产任务生产线类型青少年类别成功之处问题之处改进策略财务管理方面财务表现及排名投资表现及排名成长表现及排名综合表现及排名产品研发方面市场营销方面综合生产制造方面（1）重要经营数据：销售收入预测：_______万元实际收入：_______万元排名：______本期盈利预测：_______万元实际盈利：_______万元排名：______净资产：________万元排名：_________累计市场份额：______%排名：_________综合评价：______排名：_________执行控制过程期数行业动态信息概述研发资质产品类型研发状态累计研发投入认证青少年中老年商务人士质量体系资质状态累计投入ISO9000ISO14000设计产品产品类型是否完成设计特性青少年中老年商务人士调整销售市场名称开发状态网点数量渠道华东市场华中市场华南市场调整厂房厂房类型购买/租赁成本费用设备大型中型小型生产线类型目标群体成本费用柔性任何群体全自动青少年半自动青少年手工任何群体安排生产产品类型数量数量任务柔性本期投入本期投入第二期本期研发投入网点类型青少年青少年数量青少年数量生产线类型青少年全自动半自动手工制定产品市场目标群体本期广告投入价格华东市场青少年华中市场青少年华南市场青少年产品配市场目标群体发货数量送运输华东市场青少年华中市场青少年华南市场青少年绩效销量销售收入累计市场占有率华东华中华南合计排名库存原料数量库存产品数量期末现金余额紧急贷款额本期净利润累计净利润累计综合评价所有者权益主要竞争对手分析产品区域青少年订货数量价格项目青少年市场营销生产管理财务管理投资表现及排名成长表现及排名市场表现及排名财务表现及排名综合表现及排名青少年华东市场华中市场华南市场所有竞争对手销量分析销量(箱)份额(%)竞争对手产能分析生产线数量生产线数量生产线数量合计竞争对手青少年中老年所有竞争对手市场青少年1234567管理费广告费保养费租金转产费市场准入Iso产品研发其他销售收入成本#VALUE!0000000折旧财务支出其他支出税前利润所得税现金应收款成品原料建筑设备在建#VALUE!0000000短债应付账款应交税金股本#VALUE!0000000#VALUE!0000000#VALUE!00000008行政管理费维修费00000