企划书正文

一、执行总结（一）公司绿色阿蚯生物科技股份有限公司是一家提议中的公司，它以绿色科技为理念，以“还垃圾理想归宿，送人类健康家园”为宗旨，拥有先进的蚯蚓处理垃圾并产出生物有机肥技术和高素质的企业管理队伍，致力于解决垃圾污染问题，努力实现科技的实用化与效益化，充分发挥蚯蚓的巨大功效，满足市场大众需求。（二）产品与市场公司以回收垃圾作为原材料，通过先进成熟的蚯蚓床技术，将垃圾生成有机肥及其衍生产品，填补了国内应用蚯蚓处理垃圾并推出有机肥产品的市场空白。我公司生产的蚯蚓粪有机肥含氨2.15%、磷1.76%、钾0.27%、有机质32.4%，并含有23种氨基酸。具有很高的营养价值，蚯蚓粪可配制成多种有机专用肥，现年用量已达万吨以上，市场需求更是惊人，仅一所高尔夫球场年耗有机肥就达百万吨。目前，在国内，有机肥的使用日渐为人们所关注，尤其是在一些有机农场、花卉养殖、高尔夫球场的修复上应用广泛，除此之外，一些大中城市的高端消费群也开始购买有机肥用于家庭花卉的养殖与保养上。我公司针对不同的市场需求，适时推出不同层次的有机肥产品，满足客户需求，弥补市场空白。在初期市场上，我们专注于开拓国内市场，以保定为核心，以北京周边地区为重点，逐渐辐射华北市场，以大城市辐射中城市、中城市影响小城镇的模式逐渐在地域上开拓市场。在中后期的市场开拓上，我们会逐步尝试寻求合适的国外合作者，在技术与资金上加强国际交流与合作，利用全球化的市场需求获得规模竞争优势。（三）生产与营销绿色阿蚯准备在保定市郊建立绿色生产基地，由于其生产工艺并不是很复杂，原材料为无成本的垃圾，所以我公司每吨蚓粪的成本较低，预计每吨销售价为700元人民币，随着生产规模的不断扩大，生产成本还会有一定程度的降低。由于其市场需求巨大，并且此项目目前处于市场空白状态，因此市场前景广阔。鉴于蚯蚓粪有机肥在广义上属于农用商品的特点，在对有机农场、花卉养植场和高尔夫球场等高附加值产业的推广上我们会采取人员推销策略，使客户与厂家建立直接的联系，这样不仅能够降低中间成本，而却能够使我公司及时的了解市场需求变化，并对此作出及时的调整，紧跟市场需求变化。此外，由于我们是市场的新进者，在客户中的信意不高，所以我们在第一年会选择考虑产品派送、产品试用的销售策略来进行推广，并通过各种媒体广告和各种促销活动来推进产品知名度和认知度，先占领周边市场，巩固企业发展，后分步骤有计划的推向全国市场。（四）投资与财务我公司属于国家产业政策支持的环保产业，并且属于大学生创业的范畴，因此，在税收、贷款、征地上享受多种政府优惠政策，尤其是在税收方面，享受五年免企业所得税的优惠政策。公司成立初期需要资金800万，其中公司自筹资金200万（25%），风险资金300万（38%），银行贷款300万（37%）。公司预计从第年开始盈利，到第年后利润开始大幅增长，投资回收期为，内部收益率为。风险投资预计在第5年撤出，我公司适合采用收购方式退出。（五）组织与人力资源公司初期成立时候采取直线制管理模式，由总经理直接向董事会负责，实行总经理负责制。公司初创阶段的团队成员主要来自于管理学院、经济学院、生物学院、化学学院，成员各司其职，都具有相关专业领域的知识和经验，且优势互补。同时，公司拥有学校庞大的科研教师团队作技术支撑，此外，公司还邀请了多位经济与管理学院的教师、注册会计师作为经营与管理顾问。二、项目背景（一）产业背景地球是我们赖以生存的家园，而这个家园正在被垃圾所包围。我国作为拥有13亿人口的世界第一人口大国，从2004年起，中国垃圾生产量就超越了美国成为世界第一垃圾产量大国。城市生活垃圾是城市环境中四大污染源之一，已成为城市迫切需要解决的首要任务和社会广泛关注的重大问题。作为21世纪的主人，我们不能只是担忧与抱怨，而是要有行动，尤其是绿色行动。生活垃圾是人类生活的副产品，随着社会经济的迅速发展和城市人口的高度集中，生活垃圾的产量正在逐步增加。但是，就目前来说用垃圾处理器去处理垃圾需要很高的费用，所以大多数只好采用卫生填埋、焚烧等措施。然而这些措施也需要付出一定的费用并且对环境和人们的生活也会造成很大的伤害。所以我公司采用了蚯蚓处理垃圾这一生物技术。蚯蚓可以大量吞食垃圾中的有机物，如饭菜、纸张等。蚯蚓吃垃圾的同时会产生无味、无害、高效的多功能生物肥料，该肥料具有多种用途。应用蚯蚓处理生活垃圾具有投资少、见效快、不受场所和规模限制的特点，不但可以使生活垃圾迅速变为优良的有机肥，而且饲养出来的蚯蚓还可以作为优质蛋白饲料、药用材料和化妆品添加剂，粪便作为肥料、植物生长调节剂和污水净化剂等，因而真正地使垃圾处理达到无害化、资源化和减量化的目标，使环境效益、生态效益、社会效益和经济效益相统一。美国从治理环境出发，首先想到了蚯蚓处理城市生活垃圾，在全美推行“后院蚯蚓堆肥法”。由于措施得力，受到了公众的支持，有效地从源头遏制了生活垃圾日积月累堆积的趋势。后来，洛杉矶蚯蚓养殖场饲养蚯蚓100万条，每月处理垃圾7.5万t;加利福尼亚州一个公司养蚯蚓5亿条，每天处理废弃物200t。1978年日本建成占地1.65万平方米的蚯蚓养殖场，每月处理废弃物0.3万t。悉尼奥运会利用4千万条蚯蚓使奥运村的垃圾不出村。北京奥运会对于奥运村垃圾的处理也采用了同样的办法，由内蒙古希林实业有限公司承担的蚯蚓处理垃圾获得巨大成功，使得北京奥运会真正的成为了“绿色奥运”。而对于蚯蚓粪市场，随着经济的发展，商业花卉、有机农场、高尔夫球场草坪维护及城市绿化的发展也越来越快，对蚯蚓粪的需求量也在与日俱增。然而，国内蚯蚓粪生产量远远不能满足国内市场需求，特别是高尔夫球场及有机农场这个高附加值的产业，对蚯蚓粪的需求更是巨大。此外传统的蚯蚓养殖企业生产蚯蚓粪成本极高，这也是阻碍蚯蚓粪产业持续发展的重要因素。（二）产品概述我公司在经营初期将为客户提供下列产品与服务：(1)垃圾的回收及处理(2)蚯蚓粪的销售1、产品概念与性能（1）垃圾回收处理我公司采用了蚯蚓处理垃圾这一生物技术，对生活垃圾进行处理，不仅解决了当今垃圾污染严重的问题，并且对于垃圾的回收再利用有重大作用。蚯蚓可大量吞食垃圾中的有机物，如饭菜、纸张等，并且在吃垃圾的同时会产生无味、无害、高效的多功能生物肥料，该肥料具有多种用途。（2）蚯蚓粪蚯蚓粪是一种氮、磷、钾含量齐全，并含有大量有机质，腐植酸的黑色颗粒肥料，对改良土壤，提高植物产量有显著作用。经中国农业科学院土肥测试中心检验结果表明：蚯蚓粪含有机质32.4%、氨2.15%、磷1.76%、钾0.27%，并含有23种氨基酸，是有机农场、花卉、草坪、城市绿化的好肥料，又是瘠薄、长期施用化肥板结土壤的改良剂，并能改造盐碱地，其优点是化肥和农家肥都无法比拟的。尤其在高档苗圃、名贵花卉上应用的更多。我公司生产的纯蚯蚓粪有机肥具有颗粒均匀、干净卫生、无异味、吸水、保水、透气性强等物理特性，能提高植物光合作用、保苗、壮苗、抗病虫害和抑制有害菌和土传病害，可明显改善土壤结构，提高肥力和彻底解决土壤板结问题，在提高作物的品质方面效果卓著。我公司生产的蚯蚓粪的主要作用有：①作为植物的有机肥料进行施肥，蚯蚓粪富含微生物菌群，可以提高作物抗病防病能力，保护土地生态环境；②作为动物配合饲料的组成原料之一，与其他饲料搭配饲养畜禽，有助于解决蛋白质饲料不足的问题。③作为重金属钝化剂，用于修复重金属，农药等污染的土壤。④作为天然脱臭器，可以很好的保温除臭，是一种良好的生态除臭器。（三）研究与开发1、短期目标本公司成立后，将建立自己的科研机构，对蚯蚓处理垃圾技术进行更深层的研究。主要包括两方面：垃圾和蚯蚓。通过我们研究，将使公司处理垃圾的能力进一步提高，不断使蚯蚓衍生品进一步完善，满足消费者的需求，扩大公司的销售量。同时，公司还将致力于蚯蚓其他用途的研究中，通过种种方法，是蚯蚓的应用更加广泛，进一步开拓我公司的市场。2、长期目标见之于我公司属于高科技新兴产业，科技创新对于我公司来说至关重要,在我公司的后期发展阶段，会采取多元化战略，聘请专家和技术人员，与有关研究机构联合研发，生产新型产品扩大市场份额；增加科研方面的投资，对产品进行优化升级。与此同时，企业还将对蚯蚓产品进行深加工，实现企业的多元化发展，为企业创造多个利润增长点。（四）未来产品服务规划蚯蚓、肥料深加工：包括长效有机肥，草坪肥，花卉专用肥，叶面肥以及医药等。三、市场机会（一）目标市场我公司基于垃圾回收处理以及蚯蚓粪的销售这一基点，对目标市场的分析如下1、垃圾回收处理对于垃圾回收处理一直以来是政府所关注的问题，今年两会也提出了解决垃圾问题的若干意见，因此，作为政府，站在人民利益的角度上，急切的需要一种环保的垃圾处理方式，而我公司恰恰满足环保这一必要条件。2、有机农场、高尔夫球场、商业花卉及城市绿化项目这些都属于附加值极高的产业，他们对有机肥料的需求是非常迫切的，具我们调查，仅一所高尔夫会所，年需肥量达百万吨。（二）顾客购买准则有机肥的消费群体为广大农户，但鉴于以往有机肥的价格较之无机肥的价格高、农民不习惯施用等原因，有机肥的推广一直比较缓慢。从2004年起，中央连续发了6个“1号文件”，号召要大力加强耕地质量建设，努力培肥耕地地力。2009年中央1号文件更是明确提出了“开展鼓励农民增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田奖补试点”。有机肥作为“十一五”重点扶植的肥料品种之一，已日益受到各级政府部门的重视。（三）市场容量预测据上图市场容量预测可以看出，近几年的市场供求关系为供不应求，尤其是在2013年以后，而我公司正好预计在2013年达到公司预期市场目标。（四）市场的渗透与销售量据调查，近几年来，我国对有机肥的需求量一直呈增长态势，虽然增速有所下降，但专家及各级企业对未来市场预期良好。2005—2012年我国有机肥料及微生物肥料制造行业产品产量走势预测（五）竞争分析从大市场的角度来看，我公司的竞争对手主要有以下三大类。1、从原材料的供应来看，主要是与环卫部门的竞争。众所周知，当前绝大部分的垃圾被环卫部门拉去焚烧或填埋，此方法不仅成本高，而却还会造成二次污染。我公司通过回收垃圾来满足自身的原材料供应，并且还能够从政府手中拿到一部分的补贴，较之于环卫部门我们的竞争优势明显。2、从生产农用肥的大产业来看，目前我国生产肥料的公司有很多，但这些公司中绝大部分是生产无机肥的厂家，而据调查，我国的无机肥市场已经饱和，我公司的主要竞争对手放在了生产与我公司同类产品的有机肥厂家身上。3、来了解一下有机肥领域的竞争对手。据全国农技中心肥料处资料显示，2006年我国有机肥料生产企业约有500多家，到目前为止增加到上千家，从市场细分来看我们的竞争者所占市场份额，如下图表：企业排名竞争企业市场占有份额第一名山东省滨州裕华集团实业总公司12.69%第二名福建圣农实业有限公司12.17%第三名山东沃地丰生物肥料有限公司6.92%第四名上虞市化学工业有限公司4.94%第五名锦州大兴牧业有限公司2.72%第六名北京天聚缘肥业有限公司2.69%第七名遵化市富源磷化有限公司2.04%第八名河北富华康土特环保有限公司2.03%第九名诸城市福利饲肥料加工厂1.99%第十名广州市良田肥业有限公司1.93%第十一名其他49.88%注：加粗字体的企业为我们的主要竞争对手。从表中可以看出，目前没有哪一家企业一家独大，在有机肥市场中形成垄断地位，有机肥产业集中程度低、大部分企业规模小、设备简陋、技术相对落后，产品质量参差不齐，整体实力较弱，品牌繁多，质量不稳定，品牌影响力弱，故我公司可以进入该行业，打断行业平衡不再是纸上谈兵的问题。（六）相关的行业政策“十五”期间,农业部启动了以增加土壤有机质为重点的“沃土工程”,此后,有机肥作为“十一五”重点扶植的肥料品种之一,越来越受到党和政府的高度重视。近几年“中央1号”文件多次提出“鼓励农民增施有机肥”。鉴于我公司是通过回收垃圾、利用蚯蚓来生成有机肥的环保绿色产业，产品为蚯蚓粪有机肥，是国家政策大力支持的产业和产品，不仅有利于垃圾的回收与处理、有利于环境的保护与美化，而却能够解决一部分人的