撬装加油站可行性分析

第一章项目概述一、行业发展现状HAN阻隔防爆橇装式加油装置，是介于固定加油站和流动油罐车之间的一种新型供油设施。据统计，在全国三十个省、市、自治区已经投运607台，显示了良好的发展前景。根据《中国加油站行业发展状况及前景分析报告》预测，到2020年，中国对能源的需求仍属于增量需求。撬装加油站以其吨油投资和运营成本低廉，安全环保，对传统加油站形成了革命性的挑战；撬装加油站的使用，短期效益可以降低投资成本、是提高盈利能力的有效方式和途径。长远效益，撬装加油站具有广阔发展前景，其短平快的建设特点，能够快速抢占终端市场,对填补能源市场空白、优化网络布局具有推动作用，也为能源市场的开发，注入了新的活力和发展空间。中国总体上对能源需求日益明显；市场能源短缺出现空白；同时，也为我们轻资产公司利用撬装加油设备，在新一轮能源零售市场开展规模化能源供给服务，提供了千载难逢的战略商机和潜在市场。二、项目背景1、成品油市场的放开2005年开始国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2004年开放零售市场，2009年开放批发市场，国内成品油市场打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和国内企业大举进入，市场格局发生深刻变化。市场开放格局的打开有利于推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。2、国家商务部出台《成品油市场管理办法》为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）和有关法律、行政法规，商务部于2009年12月4日以中华人民共和国商务部令2009年第23号文发布了《成品油市场管理办法》，自2010年1月1日起实施。面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。3、成品油需求大，油价上涨趋势明显2016年成品油上涨趋势明显、增速快，连涨趋势增强、油价不断创新高。近年来，因成品油的需求迅速增长，终端零售市场竞争已愈演愈烈，成品油在生活中广泛运用，加油站已成为民众生活中不可或缺的一部分，但加油站用地难求、传统加油站的开发成本高昂、部分地区用油难等问题重重。为了满足市场需求，满足广大企业用油方便、节约成本的愿望，解决部分地区用油难的困境，缓解部分地区应建而未建加油站的负担，撬装加油站项目应运而生。撬装加油站发挥了因地制宜、投产快速的优势，为重点工程、重要活动、不特定消费群体提供了方便、快捷的用油渠道，使社会、企业、大众达到了多赢的效果。同时，撬装加油站的开发经营，也为成品油销售企业创新销售方式，开拓空白市场、增大市场占有率提供了良好的机遇。三、项目介绍项目是撬装加油站项目，专业名称：智能型阻隔防爆撬装式加油站设备，简称：撬装加油站。撬装加油站是集HAN防爆阻隔储油罐、加油机、自动灭火等为一体的地面可移动加油站，还可以选配操作岗亭、汽油油气回收装置、IC卡系统、视频监控系统、零售管理系统等。撬装加油站的储油罐应用了双层油罐及高科技阻隔防爆技术，同时配有消防及自动灭火装置、紧急泄压装置、防注油过量装置、报警装置、高温自动断油保护阀，在遇到明火、静电、撞击、雷击、枪击、焊接、意外猛烈撞击等情况时不会发生爆炸、爆燃现象，具有防火、防爆，安全、环保，自动化程度高，建站投资小，经营成本低，占地面积小，施工周期短，建站速度快，便于迁移等特点。项目广泛适用于驾校、物流园区、汽车站、车队、港口、码头、机场、工地、各区域的城乡结合部、农村乡镇、边远地区、旅游景区、矿山及大型企业建设内部加油站，为大型用油企业提供国V标准柴油、汽油。四、投资的目的、意义和重要性撬装加油站在今后长期的经营过程中，形成固定顾客群，为其提供优质的油品和服务。面对成品油市场开放的机遇和挑战，按照国家商务部《成品油管理办法》的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强，充分保证油品质量，追求最大效益。五、综合评价结论1、降低油料运输成本，使销售油品效益提高。2、采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。3、本项目从财务分析是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。第二章市场预测分析一、成品油消费特点宏观经济和投资高增长，汽车产销量双突破，用油行业高速发展，成品油消费主要特点：（1）成品油消费量快速增长。（2）成品油资源紧张，供需矛盾较大。（3）油价的持续上涨增加了经济运行成本。二、成品油市场环境（一）国内市场环境1、宏观经济增长趋势中国把握经济运行合理区间，稳定宏观经济政策，同步扩大市场需求和有效供给，实现经济运行总体平稳、稳中有进。中国经济增长转向中高速。2、国家政策支持2009年年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油源的控制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准入。最近，国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。自2010年起，国内市场竞争加剧，资源来源将进一步多元化。国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了全市成品油市场健康有序的发展，保障了成品油市场的基本稳定。3、进口环节2006年11月1日起海关调整原油和成品油进出口关税，其中加征原油出口关税5%，成品油进口关税由5%～6%降低为2%。2010年成品油(含汽煤柴油、石脑油和燃料油)非国营贸易允许进入量将在2009年805万吨的基础上进一步增加。将来成品油进口量将逐步增长。4、国内市场需求总量2015年，国内石油表观消费量估计为5.43亿吨，比上年增加0.25亿吨，剔除新增石油储备和库存因素，估计实际石油消费增速为4.4%，较上年增加0.7个百分点。石油净进口量3.28亿吨，增长6.4%，增速比上年高0.6个百分点。5、经营销售主体主要以中石油、中石化、中海油三大巨头为第一梯队；但在成品油市场经营销售总量上，民营企业的市场经营销售总量占了60%。6、定价机制国内市场因60%石油需进口，受国际市场供应及价格波动的影响较大，政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响，提出“油价调整要做到适度、稳妥、择重、衔接”。因此，成品油价格接轨并未一步到位。2010年国内成品油价格将逐步实现与国际市场的联动，并随着市场竞争程度的加大和流通体制的完善，最终将由市场决定价格。（二）市场风险1、石油既属经济商品，又属战略物资商品的性质，决定了石油是刚需品的特性。2、在经营风险方面，60%以上的风险主要在国际原油贸易环节；25%的经营风险在国内成品油批发环节；15%左右的经营风险在零售环节。3、从成品油零售行业的业态走势看，拥有销售终端，占领区位优势，直接掌拥客户资源的零售终端（加油站）的企业仍然掌握市场最价值的部分——消费者，仍然是最大的受益群体。（三）国内成品油市场供求趋势1、市场供需依然偏紧。今年以来，成品油受国际市场油价持续上涨、高位运行和国内成品油资源需求旺盛的双重影响，资源供需矛盾进一步加剧，特别是柴油资源持续紧张。2、价格高位攀升并保持坚挺态势，市场需求稳步上升。从2004年至今，国际油价的一路飚升拉动着国内成品油价格持续攀升，更深深牵动着国内成品油定价机制的敏感神经，2016年已经第九次调高油价。三、成品油市场发展预测1、随着国务院和商务部总体管控、经营放开政策的出台，和以市场决定发展方向模式实施，民营成品油经营企业将在3-5年内将逐渐成为市场主力。2、终端规模大，经营资本雄厚，经营管理科学，服务质量好，品牌效应强的民营企业将占领市场制高点，获得较大程度的发展，并逐渐成为参与国际能源市场贸易和竞争的主要力量之一。3、撬装加油站将朝着品牌化、连锁经营的方向发展。第三章建设规模与建设周期一、建设规模与设备规格根据当地股东投资情况确定建筑规模。单个站点建设规格与占地面积。设施规格20m³设备长宽高(米)10*2.56*2.8占地面积（㎡）30㎡设施规格30m³设备长宽高(米)12*2.56*2.8占地面积（㎡）35㎡设施规格50m³设备长宽高(米)16*2.56*2.8占地面积（㎡）50㎡二、选址要求站点周围半径25米无人员居住/办公的构筑物，危化仓库、工厂等；站点上方无高压电线或消防、输气等管道等，不影响消防/通道等。三、建设周期该项目建设期为1-2个月，建设周期短，充分预留了审批报建时间，站点合规合法，安监局报备审批、消防检测过关，国家大力推广支持。在硬化基础平台完成的情况下，7-15天左右即可完成工程施工。四、结论撬装加油站建站简单，站址的选择规划并无太高要求，建站方便快捷并可行，建设周期短。第四章成品油的供应一、成品油来源油品来源是优质、长期、稳定油源保障，项目公司采用多元化，多维度的策略保障供油，与多渠道建立合作。第一供应来源是三桶油：中石油、中石化、中海油，第二供应来源是中国燃油、山东、广东等地炼油厂、制油企业。二、油品供应与配送服务采用一站式供油服务，能更方便快捷的进行管理，确保油品第一时间送达站点。1、用油站点提报需求；2、项目公司安排油品调配；3、项目公司安排油品配送；4、油品抵达用油站点项目公司在浙江、湖南、重庆、云南、广西、广东等地均有合作油库，站点就近租恁、合作的大型储油库，成品油配送大型装车港，专业油罐车队配送至各站点。加油站建成投入运营后，不会对周边自然环境及社会环境造成污染和危害。第五章投资估算及资金筹措一、投资估算（一）站点建设投资标准（参考）站点规格20m³30m³50m³占地面积（㎡）30㎡35㎡50㎡长宽高(米)10*2.56*2.812*2.56*2.815*2.56*2.8标配级65万70万85万勘察设计5000元8000元1.0万土地租赁均价50元/㎡（月）1.2万/年2.1万/年3.0万/年基础建设3.5万4.5万5.5万配套设施5.0万6.0万8，0万报备许可3.5万4.5万5.5万设备安装3.0万4.0万5.0万报备许可3.5万4.5万5.5万项目验收2.0万3.0万4.0万投资合计87.2万99.4万122.5万注：1、此为项目投资基本标准，作为项目投资预算参考，具体以实际为准。2、项目因区域环境、地理位置、项目要求等投资总额会有变动。3、内部站点合规合法，安监局报备审批、消防检测过关，国家大力推广支持。（二）项目总投资计划建立站点规格为50m³，项目总投资为122.5万元。二、资金筹措本项目资金来源为由股东众筹。第六章经济效益分析一、项目盈利分析站点规格20m³30m³50m³日最低售油（控制标量）5吨8吨10吨吨油毛利（区间）900-1200元/吨900-1200元/吨900-1200元/吨日毛利额（元）4500-60007200-96009000-12000设备折旧（元）（按10年期）180194236水电消耗/日（10升1元）360576720人工费（4-5人/站）均月薪4000533533666损耗/日0.3%300480600管理成本（元）5080100日净利润（元）3077-45775337-77376914-9914经营税0.1元/升840元13441680撬装加油站有效节约成本，提高工作效率，方便管理，减少浪费。二、财务评价结论通过盈利分析表明：本项目投资效果明显，经济效益较好，有较强的清偿能力和抗风险能力，本项目财务及经济效益可行，项目财务经济效益良好。第七章项目其他效益分析一、环境保护效益：1、撬装加油站占地面积小，不影响规划；需要时可迁移，不影响其他建设。在整个系统上完全实现了自动化控制，不易产生油品、油气泄漏等情况，既保护环境，更降低损耗，节能环保少污染。2、撬装加油站的油品是环保能源油品，兼备环境保护功能。二、产品效益1、阻隔防爆技术更安全，不会发生爆炸、爆燃现象。2、长期稳定充足的油品供应，永续供应保障3、好的产品与服务有利于品牌的塑造，撬装加油站具备了品牌塑造的条件。三、社会效益1、撬装加油站是传统加油站的补充与升