新版《商业计划书》

深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书项目名称深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书项目单位深圳市中科兆业数码科技有限公司地址深圳市红岭中路先科激光大厦6楼电话[phone]传真[phone]电子邮件[e-mail]联系人赵维中深圳市中科兆业数码科技有限公司2003年11月深圳市中科兆业数码科技有限公司《商业计划书》机密保密承诺本商业计划书属商业秘密，所有权属于深圳市中科兆业数码科技有限公司。其中所涉及的内容和资料只限于本公司其关联的投资者使用。收到本计划书后，贵方应在15个工作日内予以回复确认，并做出以下承诺：若贵方无意涉足本计划书所述项目，请按计划书中提交的公司地址尽快将本计划书完整退回；妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密；对于本计划书所提供的资料请视同贵方的机密资料进行对待。递交人签字：接收人签字：递交日期：接收日期：第1页深圳市中科兆业数码科技有限公司《商业计划书》机密摘要1.公司基本情况公司名称：深圳市中科兆业数码科技有限公司注册时间：2002年12月6日注册资本：100万元人民币.实际到位资本：100万元人民币注册地点：深圳市罗湖区布吉路1028号中机大院2栋3楼西办公地点：深圳市红岭北路先科激光大厦6楼公司性质：股份有限公司联系方式：赵维中电话：0755—82424855传真：[phone]公司简介：深圳市中科兆业数码科技有限公司是一家专业从事特殊形状光盘和多媒体软件、门禁管理系统开发、生产、制作、销售的高科技公司，深圳市软件协会成员单位。目前，业已成为国内在光盘应用领域的大型生产商、服务商、系统集成商。公司充分利用发明专利（专利号ZL971142742）和自主开发优势，结合当前尖端的多媒体技术、网络技术、数字技术，自主研发出我国第一套系列特形光盘、光盘门票电脑门禁管理系统等诸多高科技产品，并多项系统获得了国家级软件认证。同时，公司自主开发、拥有知识产的产品被广泛应用于旅游、金融、房地产、展览、政府等众多行业与领域。2、经营业绩回顾中科兆业自2002年12月正式运作以来，在不到一年的时间内，累计销售收入353万元。2003年，公司的销售保持良好的发展态势（就是非典时期也如此），各项财务指标合理。截止2003年10月底，公司实收资本为100万，总资产为453万元，流动资产233万元，固定资产总额220万元，流动负债245万元，产品销售353万元，净利润108万元，上交税费14.5万元，利润率达到30.6%。3、总经理介绍董事/总经理：赵维中男年龄43岁1995年毕业于南京大学国际商学院金融贸易专业，获得硕士学位，大学专业为企业管理。1990年以前，在湖南某国有单位工作，负责企业管理、市场拓展等方面的工作，并被多次评为优秀党员、先进工作者等荣誉称号。1991年至1997年就职于深圳先科集团机电公司和先科贸易公司，曾先后担任市场处处第2页深圳市中科兆业数码科技有限公司《商业计划书》机密长、总经理等职务，负责全国市场的渠道建设、产品销售、市场策划宣传推广等工作。期间，创下了部门年销售额1.8个亿、建立16家分公司的先科记录，占先科集团当年市场份额的65%；在先科集团二级公司率先主持推行业务、渠道建设、培训体制等改革。1997年至今担任深圳兆雄实业有限公司、深圳中科兆业数码科技有限公司董事长、执行董事，全面主持管理、市场、开发等工作，对光盘技术进行科研攻关，主持开发了特殊形状光盘，突破了光盘是圆形的传统模式，开辟了光盘应用的新领域，该项目获得了中国发明专利，并获得了良好的社会效益和经济效益。4、人才实力与优势本着“人才为本”的宗旨，中科兆业招募、或培育了一批科研经济型、管理型和复合型的专业化、知识化、年轻化人才，形成了一支配合默契、能力互补的创业团队。目前，公司员工人数40人，其中管理人员占20%，技术开发人员占36%，生产人员占12%，商务销售占23%，其他占9%。大专以上文化程度大学本科硕士（中级职称）博士（高级职称）员工人数人数比例人数比例人数比例人数比例401025%2050%25%12.5%5、研发与产品描述自2002年成立以来，公司主要的技术研发方向是特种智能光盘和多媒体软件、门禁管理系统等，形成了特形光盘、软件开发、系统集成三个产品大类。目前已建立了具有完全知识产权的软件开发体系，以国家发明专利产品特殊形状光盘为核心的“1+N”的产品和技术格局业已迅速成型，并成功地开发出包括智能光盘门禁管理系统、特殊光盘、多媒体制作系统、MTV欢乐时光系统等在内的一系列高科技软件产品。这些产品具有独特的先进性，填补多项技术空白，其中智能光盘门禁管理系统获得中国软件版权登记中心的著作权登记（著作权：2002SR4860），并通过了深圳市科技局高新技术项目认证，“特殊形状的光盘及其制作方法”获得中国发明专利（专利编号：97114274.2）。因此，公司产品在市场竞争中具有竞争对手不可比拟的优势。6、行业市场、营销战略以及未来销售收入分析中科兆业特形光盘产品、软件产品、系统集成等三大类产品都是围绕“发展光盘产业”这个大背景而研发的产品，市场规模庞大，利润丰厚。仅特形光盘产品就衍生出名片光盘、门票光盘、智卡光盘、礼品光盘、画册光盘、项目光盘、软件光盘、商标光盘等八大系列，应用广泛分布在金融、保险、房地产、IT等行业。据市场调查分析，这方面的国内市场每年将近70亿。在软件产品中，智能光盘门禁管理系统的国内市场达到了11个亿。加上其他软件产品以及系统集成，我们保守预测中科兆业每年将拥有7个亿的市场份额（详细情况请见商业计划书中的第四部分）。在营销策略上，我们价格策略采用采用渗透定价法和成本加成法定价相结合的原则，取得行业领先的价格优势；销售策略采用以维护专利为平台的直接销售与代理销售相结合方式，来推广产品、提升知名度、扩大市场，战胜同行厂商，打击国外厂商，实现市场目标。第3页深圳市中科兆业数码科技有限公司《商业计划书》机密在中科兆业预测每年有7个亿的市场份额基础上，对未来销售进行了合理的、保守的预测，在项目市场完全成熟的条件下，我们的年销售入将稳定在2个亿，实现利税1040万元，利润突破6642.6万元（这两个数均不考虑所得税），净利润率达到33.2%。7、融资与回报说明公司的发展战略定位：以“特形光盘”为战略平台，成为国内最大规模的光盘配套软件系统和光盘产品专业开发商、提供商和系统集成商。为了达到这一目标，中科兆业特制定“三步曲”的引擎发展战略（详细见商业计划书的第一部分公司概况中的发展战略）。为了顺利实现战略目标，中科兆业准备融资600万元，主要用于办公实施的固定资产、管理费用、市场推广等几个方面的投入。我们计划以出让45%的股份作为价格条件，换取600万人民币的投资。而投资方获利后，可以继续投资经营，也可以采取转让股权等方式退出。在不考虑第二期融资情况下，2004年—2008年可累计实现销售总额5.45个亿，实现累计利润1.56亿（考虑了所得税），净利润率为28.6%，投资方可获得回报7020万元，年平均回报1404万元，年投资回报率为234%。在考虑第二轮融资情况下，本项目投资回报率以三年计算。2004年—2006年累计实现净利润6580.2万元，按出上45%股份计算，投资商可获得收益2961.09万元，每年平均获投资收益987.03万元，年投资回报率164.5%。第4页深圳市中科兆业数码科技有限公司《商业计划书》机密目录摘要..........................................................................................................................................................2目录..................................................................................................................................................5第一部分公司概况..............................................................................................................................6第二部分公司团队............................................................................................................................10第三部分主要产品............................................................................................................................13第四部分市场分析............................................................................................................................19第五部分竞争性分析........................................................................................................................23第六部分业务计划............................................................................................................................28第七部分融资说明............................................................................................................................33第八部分财务计划............................................................................................................................36第5页深圳市中科兆业数码科技有限公司《商业计划书》机密第一部分公司概况1.1公司基本情况公司名称：深圳市中科兆业数码科技有限公司注册时间：2002年12月6日注册资本：100万元人民币.实际到位资本：100万元人民币注册地点：深圳市罗湖区布吉路1028号中机大院2栋3楼西公司性质：股份有限公司公司简介：深圳市中科兆业数码科技有限公司是国内唯一一家被授权有资格设计、生产、制作、销售特殊形状光盘和多媒体软件、门禁管理系统开发的高科技公司，深圳市软件协会成员单位。自成立以来，中科兆业秉承“诚信为本，优质服务”的宗旨，以“公司多元化，企业专业化”为经营战略，拥有一流的人才、一流的技术、一流的设备、一流的管理，致力于推动我国光盘信息产业的发展！国内第一家生产特形光盘、第一家推行数码商务名片以及第一家提供创意、设计制作、生产加工等一条龙服务的大型企业。目前，已经成为国内在光盘应用领域的大型生产商、服务商、系统集成商。公司充分利用发明专利（专利号ZL971142742）和自主开发优势，结合当前尖端的多媒体技术、网络技术、数字技术，自主研发出我国第一套系列特形光盘、光盘门票电脑门禁管理系统等诸多高科技产品