现金收支汇总表

说明：应收票据质押取数，应收票据质押未收款，应收票据质押后已无使用权，应收票据不应有余额，不参与计算。现金余额=期初余额+收货款+其他收款+银行贷款+贴现+已托收票据-已解付票据-职工费有-税金-其他付款-分红-付货款-还银行贷款票据和现金余额=期初余额+收货款+其他收款+银行贷款+贴现+已托收票据+商票+银承—应付票据（额度）—已解付票据—职工费用—税金—其他付款—分红—付货款—还银行贷款收货款其他收款收银行贷款贴现已托收票据应收票据质押商票上期余额2010年1月2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月2010年6月2010年7月2010年8月2010年9月###########################2011年1月合计：-----所有收付款查询都要有时间段选择1、收货款：收款日期，客户名称，金额，凭证号，资金分类（现金，招行，交行，民生银行，建设银行），2、其他收款：收款日期，凭证号，金额，资金分类(退税款，政府补助，红利），资金分类3、职工费用：付款日期，凭证号，金额，付款名称（工资奖金，福利费，社保，个人税，人员管理费，培训费，劳保），资金分类5、其他付款：付款日期，金额，付款类型（各种费用），凭证号，部门（名字），资金分类4、税金：付款日期，金额，税金分（增值税，城建税，教育费附加，堤围费，印花税,所得税),凭证号，资金分类6、分红：付款日期，凭证号，金额，资金分类7、付货款：付款日期，供应商名称，凭证号，金额，材料款或加工费或固定资产，资金分类现金收款日期说明：应收票据质押取数，应收票据质押未收款，应收票据质押后已无使用权，应收票据不应有余额，不参与计算。现金余额=期初余额+收货款+其他收款+银行贷款+贴现+已托收票据-已解付票据-职工费有-税金-其他付款-分红-付货款-还银行贷款票据和现金余额=期初余额+收货款+其他收款+银行贷款+贴现+已托收票据+商票+银承—应付票据（额度）—已解付票据—职工费用—税金—其他付款—分红—付货款—还银行贷款银承应付票据(额度)已解付票据职工费用税金其他付款分红-------所有收付款查询都要有时间段选择1、收货款：收款日期，客户名称，金额，凭证号，资金分类（现金，招行，交行，民生银行，建设银行），2、其他收款：收款日期，凭证号，金额，资金分类(退税款，政府补助，红利），资金分类3、职工费用：付款日期，凭证号，金额，付款名称（工资奖金，福利费，社保，个人税，人员管理费，培训费，劳保），资金分类5、其他付款：付款日期，金额，付款类型（各种费用），凭证号，部门（名字），资金分类4、税金：付款日期，金额，税金分（增值税，城建税，教育费附加，堤围费，印花税,所得税),凭证号，资金分类6、分红：付款日期，凭证号，金额，资金分类7、付货款：付款日期，供应商名称，凭证号，金额，材料款或加工费或固定资产，资金分类现金收款现金付款付货款还银行贷款现金余额票据和现金余额------------------------------现金付款序号二级科目序号二级科目序号部门序号资金分类1办公费19材料1综合部1银行承兑汇票2应酬费20加工费2财务部2商业承兑汇票3差旅费21固定资产3物流部3招行金色家园4通讯费22税金支出4质量部4工行侨乡支行5汽车费用23利息支出5生产部5民生高新园行6维修费24租赁费6开发一部6浦发深圳分行7物料消耗25水电费7开发二部7现金8邮寄运杂费26审计费8市场一部8交通银行9模具、设计费27其他9市场二部910检验测试费28分红付款10工艺部11广告信息费29坼借还款11计划部12福利费30票据减少12生产一科二级明细目13工会费用3113生产二科私车公用补助14教育培训费3214公车车号15劳动保护费33博罗分部销售提成人名16罚款3417工资奖金3518保险及管理费36款项支出项目、部门、科目编码用款时间二级科目责任部门记账凭证编号摘要明细目代码明细目项目资金代码收或退回款金额110125001-357补记1月收兴飞科技银承货款401110228002-269收烽火银承货款401110228002-272收金亚太科技货款403110228002-272收社会保险款403110228002-275收共进货款403110228002-275收成都志立鹏科技货款403110228002-275收联升通信货款403110228002-281银承到期委托招行收款403110228002-304收垮宏货款403110228002-305银承到期委托招行收款403110228002-308银承到期委托交行收款410110228002-315收中兴移动银承货款401110228002-268收宝易通货款4091102283003022-305银承到期委托收款减少票据4011102283003022-281银承到期委托收款减少票据4011102281063012-244杨勇报维修及水果4031102281023012-244杨勇报维修及水果4031102281033092-245周志发报交通费4031102281023012-246吕李报食堂费用4031102281123012-246吕李报食堂费用4031102282093012-246吕李报食堂费用4031102281013152-247黄文发报打印材料4031102281013012-247黄文发报打印材料4031102281033012-248吕李报冯总出差费4031102281033082-249冯俊报1月交通费4031102281053092-250胡晓森报车费501胡晓森4031102281053052-251张新群报车费501张新群4031102281083112-252杨浩报租车运费4031102281033112-253杨浩报发货员工误餐费4031102281033102-254王家俊板报交通费4031102281033072-255泠天翼报交通费4031102281123072-256陈天天报市场奖励4031102281023072-257刘海兵报招待费4031102281013072-258阳文明报充电器外形抄数费4031102281053032-259严晨光报车费501严晨光4031102282103022-273分红副长飞款4031102281083092-260杨浩报发货费4031102281083082-261杨浩报发货费4031102281063102-263黄礼红报维修费4031102281093072-266泠天翼报设计费4031102281093072-267范焰南报设计费4031102282033102-270彭玉鑫付购电脑款4031102282033102-270彭玉鑫付购电脑款4031102281013082-303市场二部资信证明费4031102212053022-306民生行贷款利息4051102112053022-307交行回单管理费4101102282053022-309工行手续费4041102281063102-243黄礼红报维修费409资金预算执行统计记表1102281083092-242李顺英报快递费409-预算支出金额备注资金预算执行统计记表-