重庆隐居·长安商业计划书（PPT49页)

重庆隐居·长安商业计划书重庆旅游分析旅游人次：5.4亿/年（2017）节假日：春节，清明节，劳动节，端午节，国庆节，元旦节合计26天旺季：1月，7月，8月，10月合计124天平季：2月、4月、5月，6月，9月、11月,12合计205天淡季：3月，合计31天重庆2010-2017年旅游人次和收入分析•2010年全市共接待海内外旅游者1.62亿人次，比上年增长31.54%；旅游总收入917.85亿元，比上年增长30.52%。••2011全市共接待海内外旅游者2.22亿人次，比上年增长37.3%其中过夜5305.17万人次，同比增长29.39%）；旅游总收入1268.62亿元，比上38.22%。•全市共接待海内外旅游者2.9亿人次，比上年增长30.73%（其中过夜游客6411.79万人次，同比增长20.86%）；旅游总收入1662.15亿元，比上年增长31.02%。••2013年全市旅游接待总人数达3.08亿人次，同比增长6%以上；旅游总收入1771.02亿元，同比增长6.5%。••2014全市共接待海内外游客3.49亿人次，比上年增长13.2%；旅游总收入2003.37亿元，增长13.1%•••2015全年共接待游客3.92亿人次，同比增长12.27%，实现旅游总收入2250亿元，同比增长12.66%。•年全市接待境内外游客达到4.51亿人次，实现旅游总收入2645.21亿元，同比分别增长15.1%和17.5%。••2017年，重庆接待游客5.4亿人次，实现旅游总收入3300亿元，同比分别增长20%和25%。其中，接待入境游客358万人次，实现旅游外汇收入19.4亿美元，分别增长13%和15%。重庆旅游产业，以全域旅游发展理念促高质量发展，正聚合磅礴之力。••2018年1月全市接待境内外游客3195.58万人次，实现旅游总收入200.33亿元，同比分别增长12.26%和21.07%。其中：接待入境游客10.35万人次，旅游外汇收入6846万美元，同比分别增长10.34%和13.21%。出境旅行社组织出境旅游16.23万人次，同比增长24.33%，其中：出国游14.17万人次，同比增长16.9%；港澳游1.59万人次，同比增长104.42%；台湾游0.47万人次，同比增长203.49%。•重庆旅游政策分析大理酒店5000余家，洱海由于整治已被关门1000余家，2店在大理古城人民路洱海门，距离洱海4公里，大理古城的客栈暂时未被整治。传言大理古城会控制客栈在2500家左右，未来几年还需要继续关闭1500家，不过2店的大房东为政府，这个店政府之前对外出租做美食城已倒闭半年，政府急着出租，一旦租给我们了，政府会有相应保护措施，政府不会让自己的房子倒闭，中央有文件要求政府房屋不得闲置。项目介绍地理位置：人民路下段终点，可百度搜【洱海门】面积：室内600平米，总共二层楼，每层300平米，室外面积800平米，洱海门广场800平米，白天可用于摆摊，傍晚跳广场舞的多，晚上可做户外酒吧。二楼300平米及一楼100平米为青旅，一楼200平米为酒吧。院子是青旅酒吧及全大理古城老百姓共用。租赁：租期6年，租金6年一付，房租40万/年（青旅承担15万，酒吧25万），6年内租金不递增，押金10万，租期：2017年7月1日—2023年6月30日。6月为免租期。青旅需一次性支付房租90万+押金10万，合计100万。现状照片现状照片现状照片现状照片现状照片现状照片现状照片现状照片未来意向图未来风格参考图项目优势1、靠近人民路及古城墙洱海门；交通方便，风景优美2、公共区域超级大，一楼青旅100平米公共区域，一楼酒吧200平米公共区域，户外800平米公共区域；3、2个房型均为畅销房，可最大程度提高入住率和提高房价；项目劣势1、租金贵；市场价租金为1间房一年1万，10间房+公共区域12万比较合理；2、房间少；10间房和30间房的人员工资相差不大，而且10间房订单少，难以做排名，因此需要床位多，一间房6个床位等于6间大床房的订单。房型价格表上下铺6人间5间，星空房大床房5间，住满可住40人。房型淡季平季旺季节假日上下铺6人间455060100星空房大床房270300360600收入预测旅游外包收入：5万/年餐饮酒水外包收入：5万/年节假日客房收入：14天*600元*10间*0.9入住率=7.56万旺季：62天*360元*10间*0.9入住率=20万平季：175天*300元*10间*0.8入住率=42万淡季：114天*270元*10间*0.7入住率=21.54万合计收入：101万成本预测工资奖金：15万（2前台2义工1保洁，店长由1店店长兼）员工餐员工宿舍：5万水电费：2.5万洗涤费：2.5万售房佣金：14万客房日耗品：1万维修保养：1万不可预估：2万备注：房租一次性付清，后续无房租成本合计：43万投资明细1、6年房租及押金：100万2、装修及设计：60万（按每平米1500元预算，合计400平米）；3、外立面粉刷、一圈双层隔音玻璃，屋顶及地面双层隔音：10万3、家具、家电、床上用品、经营用品等所有采购：30万；4、筹备期开支：3万（1间房3000元，10间房3万）；5、办证等公关费：2万；6、户外灯箱、监控、WIFI布置：2万；7、开业后流动资金：10万；8、不可预估：5万合计225万项目估值项目实际投资225万，捡人持有30%干股，——为什么要收30%干股1）后续不再取管理费加盟费等；2）承担投资风险，一旦亏损由捡人增资，公司估值不变；3）承担资金退出，如果投资人要求退出，由捡人归还资金；因此项目实际估值：225万*1.3=292.5万利润预测101万收入—43万成本=58万利润58万/292.5万估值=20%投资回报率在实现盈利后每月分红一次预计8.1开业，8月就可实现盈利，9月开始分红，后续每月25号分红6年投资分析投资人投资225万，不享有股份，但签订消费众筹合同，持有80%的收益权投资人6年预计总共领取270万分红，6年后225万本金归还；捡人不投资但持有100%股份，但享受30%的收益权；捡人6年预计总共领取81万分红，6年后归还本金225万。退出机制1、投资合同可签1-6年，合同到期根据合同退出，6年后如房屋继续租赁，签6年合同的投资人有权要求续签投资合同。2、投资人违约，合同未到期就要退出，如强制要求捡人回购，捡人有权砍价，谈至七折八折回购。3、捡人违约，合同未到期就要投资人退出，投资人可溢价要求捡人110%，120%溢价收购股份。4、如经营出现如下情况，投资人可要求捡人原价退还投资款；1）开业3个月后，还出现连续3个月亏损；2）项目在合同期内无论出现任何原因停止经营；3）项目转让了；4）被政府勒令关门了或者被房东违约关门了投资人监管1、财务监管分配收银软件账号密码，每天可查看当日入住率及收入；每月发送一次财务报表；2、成本监管客栈青旅成本比较稳定，工资，房租，水电费，洗涤费都比较稳定，采购通过淘宝采购，可提供采购链接；3、工作监管投资人可前来大理店做义工，15天起，通过工作期间监管门店收入；投资人福利1、投资人订房：全年享受八折；2、每年赠送客房消费券300元；可累计使用，不可提前透支；有效期为投资合同期内；3、每年赠送酒吧消费券300元，可累计额使用，不可提前透支；有效期为投资合同期内；4、投资人可享受半个月义工福利；权利保障与上海捡人酒店管理有限公司签订《消费购买协议》由上海捡人资产管理有限公司及大理捡人2店的资产及股权进行担保如无力偿还本金；由2个担保方负责赔偿消费者；众筹方案•项目估值292.5万，6000元起投•本次为【消费+收益权】众筹，购买6000元的消费券，每人限购20份，如6000元本金未前来消费，则消费认购款转化为投资款，可享受分红收益；如6000元本金前来消费，则已消费金额不再享受投资收益，未消费部分可继续享受收益分红；•合同最长有效期6年，最短1年，6年后如房租继续投资人可续签投资合同；如6年后不续签，2店进行转让，转让费及房租押金归捡人公司所有，投资人不得享有，因为捡人要归还投资人本金。一份起投，20份封顶，股东越多，刷单越快。消费说明•6000元本金在客房或酒吧消费，可享受七折优惠结算•赠送的300元客房消费券仅限用于大理2店客房消费，不打折，根据当时的门市价进行抵扣房费；不得去全国其他门店消费；客房消费券有效期等同于投资合同有效期；客房消费券不得兑换现金或转换投资；客房消费券可累计使用，不得提前透支消费，可以赠送给他人使用；•赠送的300元酒吧消费券仅限用于酒吧酒水消费，不打折，不找零，酒吧消费券有效期等同于投资合同有效期；酒吧消费券不得兑换现金或转换投资；酒吧消费券可累计使用，不得提前透支消费，可以赠送给他人使用；众筹流程1、5.18领取商业计划书和投资合同；2、5.21（周日）在上海捡人青年旅舍2店进行视频直播路演；3、5.22开始签订投资合同；4、5.26日之前投资款到账，投资款到账后前往大理签订房屋租赁合同；开业进度表1）6.1日之前平面图确定2）6.5之前确定效果图3）6.6开始进场施工4）7.15日施工完毕5）7.25之前整理卫生，摆放物品6）8.1开业管理方案由上海捡人酒店管理有限公司负责管理；店长：大理1店店长兼职管理，领取兼职店长工资3000元；另外再分配2个前台+2个义工+1个保洁管理公司介绍上海捡人酒店管理有限公司成立于2016年3月；目前拥有员工50余名，已管理上海、大理、稻城、伊犁、拉萨等合计9家门店大理2店为捡人目前的第十家门店其他门店经营情况上海1店，2016年6月开业，截止4月已分红22%；预计年收益20%—24%；上海2店，2016年10月开业，截止4月已分红9.5%；预计年收益24%—30%上海3店，2016年11月开业，截止4月已分红10%；预计年收益24%—30%上海5店，2016年12月开业，截止4月已分红6%；预计年收益20%—25%大理1店，2016年12月开业，截止4月已分红6.8%，预计年收益20%—25%投资疑问为什么要在大理开2家店？因为这个店地理位置太好，是地标建筑，开店后去大理的游客都可以看见这个店，对捡人的品牌推广有很大帮助开2个店会互相竞争吗？不会，1店星空房和上下铺很少，天天满房，可以给2店输送客源你们对这个店有信心吗1店做到了大理第一，这个店相信可以做到大理前5，因为我们掌握了网络排名的规则，2店满房情况是一天有40个订单，实际上一天30个以上订单就可以在大理4000家酒店排名前五了；目前1店平均月订单是900单。投资疑问预测的年收益是固定的吗？——不是，预测的，可能第一年投资回报率较低，因为刚开业入住率不稳定，而且餐饮酒水和旅游承包商都是看到入住率70%以上才愿意