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单位:项目行次年初金额期末金额流动资产:1----货币资金2△结算备付金3△拆出资金4交易性金融资产5衍生金融资产6应收票据及应收账款7其中:应收票据8应收账款9预付款项10内部往来11其他应收款14其中:应收利息15应收股利16△买入返售金融资产17存货18其中:原材料19库存商品(产成品)20持有待售的资产23一年内到期的非流动资产24其他流动资产25流动资产合计26非流动资产:27△发放贷款及垫款28债权投资29其他债权投资30长期应收款31长期股权投资32其他权益工具投资33其他非流动金融资产34投资性房地产35固定资产原价38减:累计折旧39固定资产净值40减:固定资产减值准备41加:固定资产清理42固定资产净额43在建工程44资产负债表其中:在建工程45工程物资46生产性生物资产49油气资产50无形资产51开发支出52商誉53长期待摊费用54递延所得税资产55其他非流动资产56其中:特准储备物资57非流动资产合计58资产总计70法定代表人:主管会计工作负责人:制表人:注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用;淡黄色单元格没有取数公式日期:金额单位:元项目行次年初金额期末金额流动负债:71----短期借款72△向中央银行借款73△吸收存款及同业存放74△拆入资金75交易性金融负债76衍生金融负债77应付票据及应付账款78其中:应付账款79预收款项80△卖出回购金融资产款83△应付手续费及佣金84应付职工薪酬85其中:应付工资86应付福利费87#其中:职工奖励及福利基金88应交税费89其中:应交税金90其他应付款93其中:应付利息94应付股利95△应付分保账款96持有待售的负债97一年内到期的非流动负债98其他流动负债99流动负债合计100非流动负债:101长期借款102应付债券103长期应付款104其中:专项应付款105长期应付职工薪酬106预计负债108递延收益109递延所得税负债110其他非流动负债111其中:特准储备基金112非流动负债合计113负债合计114资产负债表所有者权益(或股东权益):115实收资本(或股本)116#减:已归还投资117实收资本(或股本)净额118拨付所属资金119其他权益工具120其中:优先股121永续债122资本公积123减:库存股124其他综合收益125其中:外币报表折算差额126专项储备127盈余公积128其中:法定公积金129任意公积金130#储备基金131#企业发展基金132#利润归还投资133△一般风险准备134未分配利润135归属于母公司所有者权益合计136*少数股东权益137所有者权益(或股东权益)合计138负债和所有者权益(或股东权益)总计139制表日期:注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用;淡黄色单元格没有取数公式项目行次本月发生本年累计一、营业总收入01其中:营业收入02其中:主营业务收入03其他业务收入04△利息收入05△手续费及佣金收入06二、营业总成本07其中:营业成本08其中:主营业务成本09其他业务成本10△利息支出11△手续费及佣金支出12税金及附加13销售费用14管理费用15研发费用16财务费用17其中:利息费用18利息收入(净收入以“+”号填)19汇兑净损失(净收益以“-”号填)20资产减值损失21信用减值损失22加:其他收益(损失以“-”号填列)23投资收益(损失以“-”号填列)24其中:对联营企业和合营企业的投资收益25净敞口套期收益(损失以“-”号填)26公允价值变动收益(损失以“-”号填)27资产处置收益(损失以“-”号填列)28△汇兑收益(损失以“-”号填列)29三、营业利润(亏损以“-”号填列)31加:营业外收入32其中:非货币性资产交换利得33政府补助34债务重组利得35减:营业外支出38利润表单位:其中:非货币性资产交换损失39债务重组损失40法定代表人:主管会计工作负责人:日期:金额单位:元项目行次本月发生本年累计四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)41减:所得税费用42五、净利润(净亏损以“-”号填列)43归属于母公司所有者的净利润44*减:少数股东损益45持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)47加:年初未分配利润48其他调整因素49六、可供分配的利润50减:提取法定公积金51七、可供股东分配的利润52减:应付普通股股利53应付优先股股利54应付永续债股利55提取任意公积金56转作股本的普通股股利57八、未分配利润60九、其他综合收益的税后净额62归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额63(一)不能重分类进损益的其他综合收益641.重新计量设定受益计划变动额652.权益法下不能转损益的其他综合收益663.其他权益工具投资公允价值变动674.企业自身信用风险公允价值变动68(二)将重分类进损益的其他综合收益691.权益法下可转损益的其他综合收益712.其他债权投资公允价值变动723.金融资产重分类计入其他综合收益的金额734.其他债权投资信用减值准备745.现金流量套期储备756.外币财务报表折算差额76*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额77十、综合收益总额78利润表归属于母公司所有者的综合收益总额79*归属于少数股东的综合收益总额80报表填制人:制表日期:单位:元集团内部内部单位名称本月数本年累计数集团内部内部单位名称本月数本年累计数集团内部流入小计:集团内部流出小计:集团外部一、经营活动小计:集团外部一、经营活动小计:1.1.销售收入 1.1.成本支出1.1.1外部销售收入1.1.1.土地费1.1.2内部销售收入 1.1.2.前期费1.1.3.基础设施费 1.1.4.工程款(F)1.1.5.工程款(Z)1.1.6.配套费1.1.7.开发间接费 1.2.税费返还1.1.8.购买商品劳务支付的现金 1.2.为职工支付的现金1.3.保证金返还 1.3.税金1.4.保证金 1.4.其他 1.5.其他二、筹资活动小计:二、筹资活动小计: 2.1.内资银行借款 2.1.归还借款本金2.2.外资银行借款2.3.信托融资借款2.4.其他机构借款2.5.吸收外部单位投资 2.2.偿还利息2.6.吸收内部单位投资 2.3.分配利润 2.7.其他 2.4.其他三、投资活动小计:三、投资活动小计: 3.1.收回投资成本 3.1.对集团外部单位投资3.2.对集团内部单位投资 3.2.取得投资收益 3.3.购建固定资产3.3.固定资产等处置收入3.4.无形资产 3.4.其他 3.5.其他集团外部流入小计:集团外部流出小计:法定代表人:会计工作负责人:制表人:制表日期:资产负债表货币资金年初数资产负债表货币资金期末数现金及现金等价物净增加额上期余额本期余额单位:月现金流入流出统计表日期:现金流入合计现金流出合计行次本期金额上期金额1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计现金流量表项目一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
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