0314项目公司现金流表自动模板(初定稿,无测算,测

步骤涉及表格1提示3投资计划4销售回款5现金流填表说明项目信息2填写内容各子表中有颜色填充的单元格均无需填写，只填写无颜色填充的空白单元格1.公司名称:填写项目公司的完整名称,例:厦门万达广场有限公司2.项目名称:填写项目名称,例:厦门湖里金山项目3.摘牌时间:根据项目发展计划或实际摘牌时间填写,例:2010/1/1或2010-1-14.契税税率:按项目所在地征收标准,从下拉菜单选择3%---5%5.交地时间:根据项目发展计划或实际交地时间填写,例:2010/1/1或2010-1-16.是否拆迁:如果有拆迁则在下拉菜单中选择有拆迁,反之选择无拆迁7.经营期可自动生成,如与实际经营期有偏差,可按实际情况分别填列项目的经营期开始日期和结束日期,例:2011/1/12015/12/311.业态信息:从下拉菜单中的8个业态，参照项目情况选择2.项目性质:根据业态信息,从下拉菜单中选择持有或销售3.地上层数:按照每个业态的实际层数填列,例:住宅为33层,则直接填写数字334.建筑面积:按照每个业态的建筑面积封死,例:商业建筑面积为10万平米,则直接填写数字105.地价信息中的支付时间和金额据实填列,例:第一笔地价支付时间为3月16支付3亿元,则填写2011/3/16300006.土地面积:依据项目的实际占地面积填列7.咨询服务费:如项目有则按实际金额填列,如无则填01.销售单价:依据各业态确认的销售价格分别填列,例:住宅每平米售价为1万元/平米,则填100002.土地增值税预缴率:依据当地税务机关对各业态的实际征收比率填列,例:3%3.开发贷总额:参照自动生成的参考值填列,例:参考值为200500万元,则可填写为2000004.经营贷总额:参照自动生成的参考值填列,例:参考值为51000万元,则可填写为500005.税收返还总额(税后):有税收优惠政策的项目,根据测算的税后返还金额填列,例:政府承诺返不10000万元,则填列7500(10000*(1-25%))6.贷款基准利率:根据中国人民银行最新的贷款利率填写(1-3年),例:6.1%土地支出中，除“地价、契税、城市基础配套费、项目咨询服务费”等项目外，如有其他事项支出，按实际(估算)金额填列（单元格E21,F21）1.对于每个业态,均需填写“开盘时间”、“按揭房款条件”、“开盘后?日达到按揭放款条件”、“开盘后各月的签约套数”等信息2.开盘时间（如单元格E13）：默认为“项目信息”中首次开盘信息，可根据各业态实际(估计)开盘时间调整3.按揭放款条件（如单元格F10）：按当地政策填写，如封顶后放款,签约后放款,竣工备案后放款…4.开盘后?日达到按揭放款条件（如单元格F18）：按已确认的“按揭房款条件”计算开盘至按揭放1.如果“投资计划”中有土地支出其他事项，则根据支出计划，按月填入现金流表26行2.根据销售完成情况和各月资金余额,填列各月的还贷金额(在黄色填充中的区域中分配)3.如有税收返还和其他往来,则根据预计金额按月填列填表说明序号摘要校验结果1销售面积OK2销售收入OK3贷款收入OK4贷款支出OK5成本支出OK6销售费用OK7管理费用OK8财务费用OK9营业税金及附加OK10土地增值税OK11所得税OK12贷款支出OK13项目整体合计余额OK14销售回款明细OK校验分析表原因说明“项目信息”表与“销售回款”表不一致投资计划表与销售计划（回款）表(或现金流表H10单元格)不一致投资计划表与现金流表不一致投资计划表与现金流表不一致投资计划表与现金流表不一致投资计划表与现金流表不一致投资计划表与现金流表不一致投资计划表与现金流表不一致投资计划表与现金流表不一致投资计划表与现金流表不一致投资计划表与现金流表不一致投资计划表与现金流表不一致“现金流”表项目整体合计余额（H42）不为零“销售回款”预计实现和每月明细合计不一致校验分析表2011/05/012013/12/08性质地上层数建筑面积（万平米）销售2910销售3310销售335销售336持有510销售335持有293项目业态工程进度(天数/层)建造标准(元/平米)销售单价(元/平米)土地增值税预征率住宅73,00010,0002.00%公寓74,00012,0003.00%豪宅A74,50015,0003.00%豪宅B74,00015,0003.00%商业155,000写字楼73,60010,0003.00%五星级酒店710,0000008,0003.00%业态信息对照表住宅商业项目基础信息公司名称交地时间经营期业态信息面积合计某公司摘牌时间2011/05/01豪宅B项目业态五星级酒店2011/06/01写字楼公寓豪宅A49项目名称某项目契税税率3.0%是否拆迁无拆迁分摊月数31支付时间支付金额（万元）2011/4/110,0002011/5/820,0002011/6/130,000土地面积（万平米）20单价（万元/亩）200咨询服务费（万元）2,000地价合计(万元)60,000项目基础信息地价信息4.贷款基准利率(一至三年)45,0003.税收返还总额(税后)（万元）参考值：114070万元1.开发贷总额（万元）6.10%115,0002.经营贷总额（万元）参考值:45000万元其他信息序号金额标准标准说明收入支出进度说明合计435,000————住宅100,00010,000单价10000元/平米公寓120,00012,000单价12000元/平米豪宅A75,00015,000单价15000元/平米豪宅B90,00015,000单价15000元/平米商业--单价0元/平米写字楼50,00010,000单价10000元/平米五星级酒店--单价0元/平米0-8,000单价8000元/平米2346,253————地价60,000————按实际支付进度进行契税1,8003%契税税率办前两证时交契税城市基础配套费8,820180建筑面积*180元/平米开工后两个月平均支付咨询费2,0002,000估计2000万元四证完成后付款其他单价元/平米合计214,500————住宅30,0003,000建造单价3000元/平米公寓40,0004,000建造单价4000元/平米豪宅A22,5004,500建造单价4500元/平米豪宅B24,0004,000建造单价4000元/平米商业50,0005,000建造单价5000元/平米写字楼18,0003,600建造单价3600元/平米五星级酒店30,00010,000建造单价10000元/平米0--建造单价0元/平米行政事业性收费21,45010%占建造成本的比例开工后3个月内前期准备费10,7255%占建造成本的比例开工后6个月内建安成本160,87575%占建造成本的比例正负零8%，封顶32%，竣工40%，决算15%，两年后5%社区管网及其他21,45010%占建造成本的比例竣工前6个月内510,8752.5%收入的2.5%管理费用（费用）4,684150月均费用:150万管理费用（奖金）1,782500奖金：500万/年假设决算前支付50%75,164——824,5785.65%(5%+5%*(7%+3%+1%)+0.1%)912,0502.77%综合税率1041,57377,545持有物业成本调减11-——1247,174——序号金额(万元)标准标准说明收入支出进度说明1115,000——————245,000——————合计12,050——————住宅2,0002.00%——公寓3,6003.00%——豪宅A2,2503.00%——豪宅B2,7003.00%——商业00.00%——写字楼1,5003.00%——五星级酒店00.00%——003.00%——3土地支出总投资投资计划表收入支出项目1销售收入所得税税收返还营销费用财务费用管理费用4建造成本(含行政事业收费、物业启动费、酒店开办费等)其中：3预征率6土地增值税辅助信息开发贷土地增值税净现金流经营贷营业税金及附加435,000套数1,000建筑面积（平米）100,000单位面积（平米）100合同金额（万元）100,000开盘时间2011/12/28入伙时间2013/5/14套数1,538建筑面积（平米）100,000单位面积（平米）65合同金额（万元）120,000开盘时间2011/12/28入伙时间2013/7/11套数200建筑面积（平米）50,000单位面积（平米）250合同金额（万元）75,000开盘时间2011/12/28入伙时间2013/7/11项目销售回款进度表二、本期收入住宅公寓整体计划一、期初余额摘要豪宅A套数240建筑面积（平米）60,000单位面积（平米）250合同金额（万元）90,000开盘时间2011/12/28入伙时间2013/7/11套数#DIV/0!建筑面积（平米）100,000单位面积（平米）#DIV/0!合同金额（万元）-开盘时间2011/12/28入伙时间2013/2/5套数769建筑面积（平米）50,000单位面积（平米）65合同金额（万元）50,000开盘时间2011/12/28入伙时间2013/7/11套数#DIV/0!建筑面积（平米）30,000单位面积（平米）#DIV/0!合同金额（万元）-开盘时间2011/12/28豪宅B写字楼五星级酒店商业入伙时间2013/6/13套数#DIV/0!建筑面积（平米）-单位面积（平米）#DIV/0!合同金额（万元）-开盘时间2011/12/28入伙时间套数建筑面积（平米）490,000单位面积（平米）合同金额（万元）开盘时间入伙时间合计五星级酒店-2010年12月-条件签约套数1,000OK签约后签约面积100,000OK-开盘之后（天）签约金额100,000OK-15合同套数1,000OK-符合条件日期合同金额100,000OK-2012/1/12回款额100,000OK-条件签约套数1,538OK签约后签约面积100,000OK-开盘之后（天）签约金额120,000OK-15合同套数1,538OK-符合条件日期合同金额120,000OK-2012/1/12回款额120,000OK-条件签约套数200OK签约后签约面积50,000OK-开盘之后（天）签约金额75,000OK-15合同套数200OK-符合条件日期合同金额75,000OK-2012/1/12回款额75,000OK-统计项目校验预计实现按揭放款条件销售回款进度表条件签约套数240OK签约后签约面积60,000OK-开盘之后（天）签约金额90,000OK-15合同套数240OK-符合条件日期合同金额90,000OK-2012/1/12回款额90,000OK-条件签约套数-OK签约后签约面积-OK-开盘之后（天）签约金额-OK-15合同套数-OK-符合条件日期合同金额-OK-2012/1/12回款额-OK-条件签约套数769OK签约后签约面积50,000OK-开盘之后（天）签约金额50,000OK-15合同套数769OK-符合条件日期合同金额50,000OK-2012/1/12回款额50,000OK-条件签约套数-OK签约后签约面积-OK-开盘之后（天）签约金额-OK-15合同套数-OK-符合条件日期合同金额-OK-2012/1/12回款额-OK-条件签约套数-OK签约后签约面积-OK-开盘之后（天）签约金额-OK-15合同套数-OK-符合条件日期合同金额-OK-2012/1/12回款额-OK-签约套数3,747OK-签约面积360,000OK-签约金额435,000OK-合同套数3,747OK-合同金额435,000OK-回款额435,000OK-1月2月3月4月5月-------------------------------------------------------------------------------------销售回款进度表2011年-----------------------------------------------------------