10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目可行

10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目1第一章总论1．1项目单位基本情况1．1．1概况项目单位名称：西宁城北好朋友乳品饮料厂所有制形式：有限责任公司发展历程：西宁城北好朋友乳品饮料厂的前身是西宁城北好朋友乳制品厂，成立于2000年，是一家从事牛奶乳制饮料综合研究开发、生产加工和销售的有限责任公司。经过10年的发展，好朋友乳品饮料厂在科技兴企、新产品开发、诚信经营、资本经营、低成本扩张、严细管理、市场开拓等领域取得了可喜成绩。2004年、2005年，好朋友乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品、西宁市城北区优秀民营企业、农牧业生产化龙头企业先进单位，2007年产品“酸奶冻、酸奶”被省政府指定为青洽会及环湖赛唯一专用乳品，2008年被评为西宁市级龙头企业，“好朋友”商标在2006年被评为城北区好商标。目前主营产品：酸牛奶、酸奶冻、冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发、生产加工和销售。2008、2009年公司销售额已突破2000万，酸奶年产突破300吨，同类产品市场占有率达35%，青海市场网络已全部覆盖，产品已销往临省市场甘肃（张掖、酒泉、武威）、陕西和宁夏。人员结构：公司现有职工63人，其中本科以上学历22人，管理人员l0人，市场营销人员12人，技术研究开发人员6人(其中：高级职称1人，中级职称2人)。公司管理人员、技术人员长期在食品、乳制品企业从事过管理、技术研究工作。人员结构年轻、综合能力强，符合现代企业经营要求，组织机构设置科学、管理团队知识、经验、年龄结构合理，具备现代创新、开拓型企业的需要。10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目21．1．2财务状况表1-1二00八年财务状况表项目单位金额（万元）备注总资产万元1407.34固定资产万元1047.85流动资产万元354.59净资产万元747.26负债总额万元622.62所有者权益万元784.72销售收入万元930.40净利润万元135.09净资产收益率%22.24资产负债率%58表1-2二00九年财务状况表项目单位金额（万元）备注总资产万元1508.09固定资产万元1111.93流动资产万元391.13净资产万元754.86负债总额万元588.04所有者权益万元920.05销售收入万元1210.32净利润%435.33净资产收益率%57.96资产负债率%3910000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目31.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表丁新建，男，42岁，大学本科，西宁城北好朋友乳品饮料厂总经理，职业经理人。1989年以来先后曾在国有企业、民营企业、外资企业担任中高层管理职务，工作经验丰富，管理能力、协调能力强、有惊人的实干精神，属现代企业务实领导者，是现代企业员工的楷模。2000年接手经营西宁城北饮料厂并进行乳品深加工业务。几年来，以青藏高原牛乳为原料，成功自主开发出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶冻、奶酪等牛乳产品。企业信用良好、财务规范、管理严格、资产优良、银行资信良好、不欠税、不欠工资、不欠员工社会保险金。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：西宁市城北区二十里铺镇二十里铺村1.2.2建设规模及产品(或经营)方案建设规模：新建生产车间3200平方米，辅助车间1005平方米，办公生活用建筑400平方米，购置设备24(台套)；其他配套工程：供水设施、供电设施、供热设施、道路设施、厂区绿化等建设。产品方案：年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨，合计10000吨。1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性项目所采用的配方工艺、高温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经过近十年的生产实践，10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目4在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。1.2.3.2主要设备名称、数量等表1-3主要设备名称、数量序号设备名称规格型号数量单价金额备注1室外保鲜奶罐20吨118万18万2双链奶过滤机10.5万0.5万3牛奶分离机4吨/小时19万9万4高温灭菌机4吨/小时130万30万5均质机4吨/小时1台9万9万6配料罐4吨46.124.4万7罐装机175万75万8输运机12万2万9封箱机21.8万3.6万10电脑打码机13.5万3.5万11保鲜库300平米145万45万12制冷机15513配电系统250千瓦120万20万14供热系统蒸汽锅炉1吨120万20万15质检设备1套5万5万16保鲜箱式车辆54万20万合计2429010000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目51.2.3.3主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量等。表1-4主要建筑物明细表序号项目建设性质建设面积（㎡）主要技术指标1液态奶生产车间新建1800无尘2酸奶生产车间新建1400无尘3制冷车间新建300无尘4包装车间新建400无尘、干燥、无菌5仓库新建200无尘、干燥6化验室新建40无尘、干燥、无菌7锅炉房新建408配电室新建259办公室新建20010员工宿舍新建200合计/4605/1.2.3.3建设期限项目建设期限：2010年8月至2011年7月1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构项目总投资795.5万元，基础建设投资415万元，其中：生产车间、辅助车间投资360万元、供水设施31万元、供电设施1.5万元、道路设施22.5万元，设备购置费290万元、其他费用(前期费)3.5万元、科技投资(管理体系认证)5.5万元；项目总建设投资714万，流动资金80万元。1.3.2资金来源项目总投资794万元中，企业自筹500万元，申请农业综合开发中央财10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目6政资金支持200万元、青海省地方财政资金支持94万元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目建成达产后，年销售2800万元，净利润257.98万元。1.4.2生态效益项目产品所需主要原料一一鲜奶主要来自于西宁周边各养殖场、农牧民散养户，饲料原料主要以农业种植为主，不依赖于草场的放养，所以对生态环境不会造成任何破坏。1.4.3社会效益本项目的建设年需主要原料——鲜奶约6000吨，将带动600户农牧民从事奶牛养殖，养殖户从事奶牛养殖所需主要原料将间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，对带动农民增收、提高人们生活水平、保障全民健康、对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义，并且该项目的建成将解决70余人就业，其社会效益显著。1.5可行性研究报告编制依据《2010年农业综合开发项目指南》1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性本项目的建设符合国家产业政策：《中国奶业“十一”五发展规划和2020年远景目标规划》、《国务院关于促进奶业持续发展的意见》，符合中国奶业行业发展规划(《全国畜牧业发展第十一个五年规划(2006—2010年)》)，符合青海省发展规划：《青海省食品工业“十一五发展规划纲要》。由于项目产品——百年酸奶味道宜人、细腻滑润、酸润可口、营养丰富，不仅可帮助人体补充钙质，降温解暑，提供水分，是夏天清凉去暑的美味食品；酸奶中有较多的卵磷脂，可释放出胆碱，对增进记忆力有较好帮助；酸10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目7奶中的有机酸、丹宁和各种维生素，可以给人体提供所需要的多种营养物质。本项目的建设，具有加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营的需要；能满足人民生活所需，适应当前食品供求关系新变化的需要；具有整合乳品加工业和养殖业之间的资源，延伸农业产业链的重大作用。1.6.2可行性1.6.2.1技术项目所采用的配方工艺、低温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经近十年的实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。1.6.2.2经济经本可研报告第九章的财务分析，年销售收入2800万元、销售税金及附加224.64万元、销售利润343.97万元、净利润257.98万元、投资利润率高达60％，多项目经济技术指标都达到了很高的水平，远远高于一般农产品加工项目和工业项目。1.6.2.3环境目投产后，噪声仅为40—60分贝，不产生废气、废渣，废水为CIP清洗系统清洗加工设备、管路和容器产生的污水，经过厂区污水处理池，由城北区市政管网排除。所以，本项目的建设对环境不产生影响。1.6.2.4市场项目单位自2000年起即开始进行牛奶乳制品深加工的研究开发、生产加工和市场开拓，经过多年的努力，在市场拓展方面取得了可喜成绩，在西宁市场约有70％的超市、终端店在销售，且部分产品已试销到陕、甘、宁等省区，项目建成投产后，产品将有60％部分在本地市场销售，其余40％部分销往外省市场。10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目81.6.3风险评估技术风险，来源于人们随着生活水平的提高而出现新产品的断档，所以项目单位要加大新产品研究开发费用的投入，捕捉市场信息，拓展新产品领域。品质风险，来源于项目单位对质量控制不严所造成，所以必须按照质量管理体系和各项工作溯源体系要求作业，质量监管机构要加强管理体系的健康运行，做好品质事故的分析和防范。不正当竞争风险，来源于产品价格恶性竞争，所以项目单位在管理上要加强力度，做好开源节流，降低各项费用。市场风险，来源于市场上的恶意破坏，所以项目单位一方面巩固原有销售网络，树立根深蒂固的可信群体，同时加强“好朋友”品牌宣传和媒体宣传。1.6.4带动作用本项目的建设将直接带动600户农牧民从事奶牛养殖、间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，每户农牧民养殖户年增收20000元，每户农牧民种植户年增收约10000元。1.6.5制约因素及解决方案1.6.5.1奶源短缺问题目前奶源短缺仍是制约青海乳制品加工企业规模发展的主要原因，本项目的建设，已与二十里铺镇的石头磊村、二十里铺村、莫家庄村、花园台等村签订了“公司+农户”的奶牛养殖及牛奶收购协议，养殖收购规模达1130头，可保障本项目的原料鲜奶供应。1.6.5.2产品开发由于本地区乳品产品较为单一，高端产品较少，所以公司将成立产品研究开发部，专门从事高原新特产品、高端产品的研究开发，以不断满足市场的需求。1.6.5.3质量问题10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目9本项目的建设内容即包括标准化质量管理控制体系的建设，进行ISO9001、ISO22000体系认证，严格原辅材料采购的控制、严格控制生产过程的工艺质量、提高产品质量检验的权威、严格产品的包装、贮存、运输和装卸容器、工具、设备的要求，严控厂区环境、生产厂房、生产车间设施、生产设备等的卫生要求，做到原料收购、出厂产品100％合格。1.6.6结论与建议本项目的建设符合国家有关产业政策和国民经济长期发展规划，符合新时期青海省加大农业结构调整力度，加快农牧业产业化经营地有关政策。本项目的建设，年销售收入2800万元，净利润257.98万元，投资开利润率高达60％，具有较好的经济效益。项目的实施能够直接带动项目区内600户农牧民发展奶牛养殖、间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，对拓宽青海省农业产业化发展思路，促进当地农村产业结构调整，实现农民增收具有重要意义，本项目的建成投产将解决70余人就业，其社会效益显著。综合各方面分析结果表明，发展牛乳综合深加工产业，其前景广阔，项目生产技术先进可靠，建设方案科学合理，产品具有竞争优势和品牌效益，促进农村产业结构调整，实现农民增收效果明显，建议项目单位尽快立项实施。第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策2006年5月11日，国务院总理温家宝在视察重庆一家奶牛养殖基地时留言写道：“我有一个梦，让每个中国人；首先是孩子，每天都能喝上一厅奶。10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建