研发中心

XX研发中心建设项目资金申请报告1/54第1章总论一、项目概况1、项目名称XX研发中心建设项目建设性质:新建2、申报单位XX有限公司项目负责人:XX项目联系人：XX联系电话：XX3、建设地点铜陵经济技术开发区xx4、总投资及资金来源项目总投资4800万元，全部为企业自筹资金。5、项目建设期2015年10月至2017年12月，共计27个月6、建设内容以XX有限公司为依托单位，在现有省级技术中心平台的基础上，新建一栋3层的科技研发楼，占地面积1385.62㎡，建筑面积3507.97㎡，购置金相图像分析仪、杂质分析仪、光谱分析仪、扭转实验仪、材料试验机等设备仪器94台/套，XX研发中心建设项目资金申请报告2/54建设材料实验室、物理实验室、化学实验室、综合研发室、办公室、会议室等综合性的实验室。通过对铜导体性能、生产能耗等进行技术研发，实现产品性能提升，生产能耗降低，使本公司生产的无氧铜型材能满足高、精、尖领域的需求，带动行业技术进步。建成以产品开发设计为核心，构建铜导体检验检测平台和公共技术服务培训平台为支撑的综合性铜导体研发中心。7、建设条件落实情况（1）备案。本项目已经在铜陵经济技术开发区备案，备案文号为ss”。（2）中心批准情况。公司“ss工程技术研究中心”经安徽省科学技术局“科技xx号”文件“关于发布2016年安徽省工程技术研究中心组建备案名单的通知”认定为安徽省重点工程技术研究中心。（3）资金、土地、规划等建设条件均已落实。土地证批准文号：xx；建设用地规划许可证（文号）：xx；建设工程规划许可证（文号）：“xx号”；建筑工程施工许可证（文号）：编号“xx”；环评（文号）：“xx”。二、项目主要经济技术指标表1-1项目主要经济技术指标表序号指标单位数量备注一、主要建设指标1项目用地面积m21385.622.08亩2规划建筑面积m23507.973引进研发设备台套943项目定员人204项目建设期月27XX研发中心建设项目资金申请报告3/54三、资金申请报告编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；5项目达纲年份年2017年二、工程中心发展指标1推动企业实现经营收入亿元102三年内促进就业人1003年科技立项数量项＞54年均申报专利数量项＞25三年内培养引入专业人才人＞156年推出新产品项＞27年技术咨询次108年成果转让项29年接受研发设计委托家5三、主要经济指标1项目总投资万元48001.1其中：固定资产投资万元46501.2其中：铺底流动资金万元1502项目年经营收入万元/年2,486.40平均3总成本费用万元/年1419.48平均4利润总额万元/年1041.18平均5净利润万元780.88平均6营业收入税金及附加万元25.74平均7借款偿还期（0万元）年0含建设期8投资回收期年6.52税后，含建设期9财务内部收益率%13.59ic=12%，税后10财务净现值万元1697.74ic=12%，税后11投资利润率%21.69平均12投资利税率%27.70平均13经营利润率%41.89平均14盈亏平衡点%43.58达产年XX研发中心建设项目资金申请报告4/542、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）；3、《有色金属产业调整和振兴规划》；4、国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》（2006年6月）；5、《国家重点支持的高新技术领域》；6、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011）》；7、《安徽省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；8、安徽省《国家技术创新工程安徽省试点工作实施方案》（皖政〔2010〕8号）；9、《安徽省人民政府关于加快发展服务业的若干政策意见》（皖政〔2007〕70号）；10、《安徽省服务业发展引导资金管理办法》（发改贸服〔2009〕369号）；11、《铜陵市国民经济与社会发展第十三个五年计划纲要》；12、《铜陵市十二五科技发展规划》；13、《铜陵市承接产业转移示范市建设实施方案》（铜发[2010]9号）；14、铜陵市政府办《关于进一步加快服务业发展的若干政策意见》（铜政（2006）53号）；15、《铜陵市国家科技进步示范市建设规划》；16、铜陵市委、市政府《关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见》（铜发〔2011〕11号）；17、《铜陵市铜基新材料产业“十二五”发展规划纲要》；18、项目建设单位提供的可行性研究报告、项目备案文件、项目规划意见及其它相关资料。XX研发中心建设项目资金申请报告5/54第2章申报单位基本情况一、企业基本信息图2－1公司大门1、单位名称:XX铜业有限公司2、法定代表人:XX3、公司地址:铜陵经济技术开发区XX4、单位性质:有限责任公司（自然人投资或控股）5、经营范围:电线、电缆、裸电材、PVC电缆料生产销售；化工（除危险品）、机械设备、五金、钢材销售。自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止经营进出口的商品和技术除外）。6、注册资金:XX7、成立日期:XX二、公司简介XX铜业有限公司位于国家经济技术开发区——铜陵经济技术开发区，注册资金4081万元，占地面积34000㎡。公司依托铜陵地方资源优势，建立了以年产XX研发中心建设项目资金申请报告6/5450000吨的无氧铜线材为主，年产500万公里电线电缆和高分子PVC材料为辅的新产品生产基地，是一家规模化和多元化发展的生产制造企业。公司主打产品无氧铜线材具有含氧量低、质地柔软、导电率强、延伸性能好等优点，是电磁线、通讯电缆及其他特种用途电线电缆的优良导体材料，产品技术处于国内领先水平。目前，公司通过了国家强制性CCC认证、ISO9001质量体系认证、国家安全生产标准化认证，被认定为“国家高新技术企业”、“省认定企业技术中心”、“省级创新型试点企业”，获得“安徽省卓越绩效奖”、“安徽省工业和信息化领域标准化示范企业”、“安徽省专精特新中小企业”、“铜陵市地方企业50强”等荣誉证书，拥有3个安徽名牌2个安徽省著名商标，1件高新技术产品。同时，公司获得国家实用新型专利授权42项，发明专利授权1项，还有5项发明专利进入实质性审查阶段。另外，公司近三年共进行了16个项目的研发工作，其中，引进技术消化吸收及自主开发项目共16项,产学研合作技术研发项目共6项。凭借着先进的生产技术和高性能、高品质的产品，公司在市场上具有很强的市场竞争力，为企业带来了良好的经济效益。三、财务和效益状况公司近三年主要财务指标如下：表2－3公司近年主要财务指标表年度2014年2015年2016年总资产（万元）10469.3911135.0311108.11销售收入（万元）82466.1674099.6562222.67净资产（万元）7701.688327.539480.39资产负债率（%）262515利税（万元）968712.81260XX研发中心建设项目资金申请报告7/54四、在当地或者同行业中的影响1、品牌影响和企业实力公司位于国家级铜陵经济技术开发区内，占地面积34000平方米。经过公司全体人员的不断努力，目前已经形成年产50000吨的高精无氧铜材为主，年产50万公里电线电缆和高分子PVC材料为辅的生产能力。公司一直注重自主创新，每年根据公司生产情况和产品市场需求开展系类研发活动。目前拥有已授权的实用新型专利42件，发明专利1件，5件发明专利进入实质性审查阶段。并且公司xx商标为安徽省著名商标；产品xx获得铜陵市高新技术产品认定证书；xx被省科技厅列为科技攻关项目。表2－3公司近三年主要专利情况序号专利名称类别专利号获得方式备注1234678910111213141516171819XX研发中心建设项目资金申请报告8/542、团队、人才、技术优势（1）公司现有员工86人，大专以上学历的科技人员31人，占企业总人数的36.05%；其中从事研究开发人员13人，占企业总人数的15.12%。科技人员均是大专以上学历，且是不同专业，人员结构合理。其次，所有研究开发人员均有从事项目研发工作的经验，已具备了一定的研发水平和经验。（2）公司建立了省级技术中心，并与铜陵学院、合肥工业大学、铜陵市国家铜铅锌及制品质量监督检验中心等高校科研院所展开了广泛技术交流合作活动，依托其人才和技术优势，加强公司产品研发和改良能力，提升公司产品质量。（3）近三年来，公司共进行了16个项目的研发工作，其中，引进技术消化吸收及自主开发项目共16项,产学研合作技术研发项目共6项。表2-1企业近三年研发项目信息表序号项目名称合作形式技术领域起始日期完成日期123456789101112131415163、生产条件及技术装备优势图2－3公司先进的生产线公司位于铜陵经济技术开发区xx号，厂区面积34000平方米，其中研发中心面积3507.97平方米。目前，公司已拥有国内先进的生产设备，形成较完整的XX研发中心建设项目资金申请报告9/54生产管理体系。同时，公司一直重视科技研发的投入，每年以不低于销售收入3%的资金提取研发经费，主要用于购置研发实验、分析及检验的设备仪器。表2－2公司部分研发设备清单序号设备名称型号数量单价（万元）是否报废备注12345678910111213141516181920合计XX研发中心建设项目资金申请报告10/54第三章建设的必要性和情景分析一、项目建设的必要性1、该中心的组建符合我国市场发展的需要随着科学技术的发展，铜作为导体中的关键原料被应用于航天、核电等高尖端领域，高尖端领域的高品质要求对传统的铜导体生产加工行业是一个挑战。随着市场竞争的不断加剧，而铜导体生产中除了原料外，能耗是最大成本之一，降低能耗既是增强企业市场竞争力、满足市场的需用求，也是响应国家政策的需用求。（1）根据铜加工行业市场竞争力调查及投资前景预测报告显示，铜加工的主要成本是“铜价+加工费”，按理说受铜价影响不会太大，但一家铜加工上市公司人士介绍，以漆包线为例，原来涂在铜线上的一层油漆，都可以按铜价卖，铜价下跌，自然这一层利润就降低了。业内分析人士认为，利润空间的大幅缩水，让不少铜加工企业选择了逃离行业，在寻找一些高附加值产业时，往往又会陷入选择性错误，加上资金链的压力，最终让这些铜企经营雪上加霜。XX研发中心建设项目资金申请报告11/54（2）铜加工产业效益低下与加工成本上升亦有很大关系。据鹰潭工业园一家铜企负责人介绍，原材料、能源、劳动力及环境成本的全面和持续上涨，使绝大多数铜加工企业在盈利和亏损的边缘徘徊，亏损面不断扩大。（3）与此同时，铜加工业领域的投资并没有得到有效控制，投资项目产品方案雷同，加剧了国内市场铜加工材的同质化竞争。而且，铜材加工费持续走低，加工企业微利运行甚至亏损，给产业的可持续发展造成极大困难。“同质化竞争必然要淘汰一批落后的产能，铜加工企业面临一次洗牌的过程，这是经济发展的必然规律”。综上所述，可以看出研发高性能、差异化的产品的重要性、迫切性与必要性。因此，本中心的建立符合产业我国市场发展的需要。2、该中心的组建符合行业发展的需要铜产业是我国国民经济中的重要行业，有91%的行业使用铜产品，其产业关联度较高。铜及其加工产品产业发展直接影响到国家经济运行安全，直接影响到电力、机械、汽车等重要行业的发展。由于我国目前正处于快速工业化时期，且国内电网改造、铁路建设、新农村基础设施建设等大规模投资及其他制造工业的发展，对铜的需求很大。为保障我国国民经济持续快速发展，需要通过科技进步，实现铜产业资源、技术、规格和效益的协调发展。目前，我国铜产业中小规模的企业偏多，具有国际竞争力的大型铜业集团少，产业集约化程度不高，铜加工技术水平相对落后，关键技术和装备主要依赖进口，铜产业发展壮大受到制约，很难获得与世界第一铜消费和铜加工大国相称的国际地位。并且随着我国铜产业快速发展，不少铜加工企业虽然从国外引进了若干条先进的生产线，技术装备起点较高，但因企业自身技术力量薄弱，高层次的铜加工技术开发人员缺乏，引进、消化、吸收、再创新能力不足，并没有生产出与先进的生产线相匹配的高质量的产品。由此可见，科技创新