深圳中航地产股份有限公司

深圳中航地产股份有限公司二○○九年年度报告二○一○年三月目录第一节重要提示…………………………………………第1页第二节公司基本情况简介………………………………第2页第三节会计数据和业务数据摘要………………………第3页第四节股本变动及股东情况……………………………第5页第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况………第9页第六节公司治理结构……………………………………第14页第七节股东大会情况简介………………………………第24页第八节董事会报告………………………………………第26页第九节监事会报告………………………………………第48页第十节重要事项…………………………………………第50页第十一节财务报告………………………………………第83页第十二节备查文件目录………………………………第221页深圳中航地产股份有限公司2009年年度报告第一节重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、董事曾军因工作原因未能参加会议，委托董事石正林先生代为出席并全权行使表决权。四、立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、本公司董事长仇慎谦先生、总经理石正林先生、总会计师赵扬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1深圳中航地产股份有限公司2009年年度报告第二节公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：深圳中航地产股份有限公司公司的法定英文名称：SHENZHENCATICREALESTATECO.,LTD.英文名称缩写：CAREC二、公司法定代表人：仇慎谦三、公司董事会秘书：杨祥联系地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]证券事务代表：杜李丽联系地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼联系电话：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册及办公地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼邮政编码：518031公司国际互联网网址：www.carec.com.cn电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：中航地产股票代码：000043七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1994年9月24日；地点：深圳市工商行政管理局公司变更注册登记日期：2009年6月3日；地点：深圳市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：440301103009475税务登记号码：深地税字：440300192181247；深国税登字：440300192181247组织机构代码：19218124-7公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层2深圳中航地产股份有限公司2009年年度报告第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润指标情况单位：（人民币）元利润总额148,760,240.42营业利润118,482,160.38归属于母公司所有者的净利润62,867,532.17归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润5,633,150.83投资收益13,855,222.43营业外收支净额30,278,080.04经营活动产生的现金流量净额535,590,624.44现金及现金等价物净增减额334,276,791.23附：非经常性损益项目及金额单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益19,365,189.41参见营业外收入附注（三十六）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外875,016.28-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益13,811,353.02本期出售江铃汽车及皖能电力股票收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益31,691,306.40本期投资性房地产公允价值变动金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,081,743.76各公司营业外收入减支出净额所得税影响额-17,812,966.05-少数股东权益影响额-777,261.48-其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00-合计57,234,381.34-二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元2008年2007年项目2009年调整前调整后调整前调整后营业收入1,751,740,418.211,796,852,589.002,030,543,562.482,262,535,300.742,794,673,829.38净利润62,867,532.1728,697,711.008,333,557.51150,393,602.08215,014,293.57每股收益0.28280.12910.03750.74421.0640每股经营活动产生的现金流量净额2.41-1.50-1.52-1.19-1.15净资产收益率（%）（摊薄）3.66%1.98%0.49%10.03%12.14%3深圳中航地产股份有限公司2009年年度报告净资产收益率（%）（加权）3.70%1.95%0.48%19.86%21.56%2009年末2008年末2007年末总资产6,446,444,697.874,763,158,704.785,236,892,257.803,986,532,902.644,525,792,896.70股东权益（不含少数股东权益）1,716,616,517.261,446,561,758.711,697,757,676.041,499,986,262.611,771,546,333.43每股净资产7.726.517.646.757.97三、报告期利润表附表净资产收益率每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润3.66%3.70%0.28280.2828扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.33%0.33%0.02530.0253四、报告期内股东权益变动情况单位：（人民币）元项目2009期初数本期增加本期减少期末数股本222,320,472.00--222,320,472.00资本公积969,895,967.528,615,207.0021,684,451.02956,826,723.50盈余公积85,713,645.6132,688,747.92-118,402,393.53未分配利润419,827,590.9162,867,532.1763,628,194.85419,066,928.23归属于母公司的股东权益合计1,697,757,676.0495,556,280.0976,697,438.871,716,616,517.26变动原因说明：1、资本公积本期增加8,615,207.00元系本公司持有的两项上市公司法人股江铃汽车与皖能电力在本年出售前确认的市价增值金额。本期减少21,684,451.02元：（1）本公司对被收购公司深圳中航幕墙工程有限公司的投资已经实现,将同一控制下企业合并被合并方收购日净资产7,441,965.74元转出。（2）资产评估增值减少4,619,369.76元。（3）可供出售金融资产公允价值变动净额本期减少数9,623,115.52元。2、盈余公积增加32,688,747.92元，系按净利润10%的比例计提的法定盈余公积(包括对2009年收到2008年分红所计提的法定盈余公积)。3、未分配利润本期增加62,867,532.17元系本期净利润转入，本期减少63,628,194.85元：（1）提取法定盈余公积32,688,747.92元。（2）分配现金股利11,116,023.60元。（3）其他减少19,823,423.33元。4深圳中航地产股份有限公司2009年年度报告第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况（截止2009年12月31日）1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份111,494,16150.15%00000111,494,16150.15%1、国家持股00.00%0000000.00%2、国有法人持股111,473,68650.14%00000111,473,68650.14%3、其他内资持股00.00%0000000.00%其中：境内非国有法人持股00.00%0000000.00%境内自然人持股00.00%0000000.00%4、外资持股00.00%0000000.00%其中：境外法人持股00.00%0000000.00%境外自然人持股00.00%0000000.00%5、高管股份20,4750.01%0000020,4750.01%二、无限售条件股份110,826,31149.85%00000110,826,31149.85%1、人民币普通股110,826,31149.85%00000110,826,31149.85%2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%4、其他00.00%0000000.00%三、股份总数222,320,472100.00%00000222,320,472100.00%2、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国航空技术深圳有限公司40,574,0640040,574,064减持承诺限售2011年4月12日中国航空技术深圳有限公司5,261,063005,261,063非公开发行限售2010年9月25日深圳中航集团股份有限公司14,899,6220014,899,622减持承诺限售2011年4月12日深圳中航集团股份有限公司34,796,3180034,796,318非公开发行限售2010年9月25日深圳中航城发展有限公司15,942,6190015,942,619非公开发行限售2010年9月25日丁靖国20,4750020,475高管持股限售－合计111,494,16100111,494,161－－5深圳中航地产股份有限公司2009年年度报告二、证券发行与上市情况（一）截止报告期末前3年证券发行情况2007年7月25日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2007]196号文核准，本公司2007年8月30日向控股股东及其控制的关联企业以7.52元/股的价格发行5,600万股，公司于2007年9月19日以竞价方式向6名机构投资者以24.00元/股的价格发行2,699.50万股。公司非公开发行股票合计新增股份8,299.50万股于2007年9月25日正式上市。向中国航空技术深圳有限公司、深圳中航城发展有限公司和深圳中航集团股份有限公司发行的5,600万股股票的禁售期为36个月，自2010年9月25日起可以上市流通；向6名机构投资者发行的2,699.50万股股票禁售期为12个月，自2008年9月25日起可以上市流通。(二)报告期内，公司股份总数未发生变化，公司股份结构变动情况参见前文股份变动情况表。（三）公司现存的高管人员持股（内部职工股），于1994年6月6日至7月6日发行，发行价5.50元/股，原发行数量3,580,000股。三、前