投资管理工作流程

投资管理工作流程Preparedon22November2020投资管理工作流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1．指导和规范公司投资管理的各项工作，增加公司投资收益2．选择正确的投资项目，实现公司的中长期战略规划1．精通投资管理的理论知识2．精通投资的方法，掌握各投资方法的优点、缺点和投资要点3．熟悉与投资相关的法律法规1．确定投资目标公司投资管理人员根据公司的发展规划和当前的财务、业务状况，选择投资方向，确定投资目标《投资管理制度》2．筛选投资机会2．1投资管理人员根据投资目标，通过各种渠道，充分利用掌握的资源，发现尽可能多的投资机会2．2投资管理人员对收集到的投资信息进行初步筛选，选出重点研究项目，并对其进行跟踪分析《投资可行性分析报告》3．做出投资决策3．1重点投资项目研究跟踪人员向主管领导提交投资建议书，分析各项目的投资价值，提出投资决策建议《投资分析明细表》3．2主管领导组织人员对投资建议书进行全面、客观的评估，做出投资决策《投资建议书》4．设计投资方案4．1公司选定负责人，成立投资小组，收集各方面信息，编制投资方案，确定投资的方式、时间、金额等内容4．2投资方案经过主管领导审批后生效1．确定投资目标2．筛选投资机会3．做出投资决策4．设计投资方案5．实施投资方案6．投资效果评价5．实施投资方案5．1投资方案执行人员根据投资方案开展投资，与相关单位进行谈判协商，签订相关的投资合同5．2投资合同经过法务人员核实，通过主管领导审批后生效；公司相关人员根据投资合同进行投资5．3公司财务部收集投资产生的各种原始凭证，编制记账凭证，做好相关的账务处理6．投资效果评价6．1公司财务部汇总与投资相关的账目，核算投资收益情况，并对比预计投资收益以及过去同期投资收益情况，对投资效果进行评价《投资收益明细表》6．2投资效果评价，除了检查投资目标是否顺利实现外，还要总结投资实际操作过程中的经验和教训，为以后的投资工作提供指导6．3公司财务部根据评价结果编制投资效果评价报告，提出投资管理建议，并将报告交给公司相关领导审阅《投资效果评价报告》