F5项目商务、资金管理实施计划书(第二版)

1/36渔安·安井温泉旅游城“未来方舟”F5组团商务管理实施计划书（第二版）发放编号：发布日期：年月日执行日期：年月日2/36商务管理实施计划书目录一、工程商务情况二、投标报价汇总及分析1、投标报价汇总2、合同条款分析3、投标报价分析三、各项指标汇总四、项目管理人员商务职责分工五、项目部各部门成本责任分解表六、项目计划成本汇总表七、项目盈亏分析表八、开源点策划一览表九、节流点策划一览表十、商务风险点分析实施计划十一、分包工程招标管理实施计划十二、自行分包招议标计划十三、商务策划动态管理表3/36商务管理实施计划书审批表工程名称未来方舟F5组团歌剧院项目报审时间编制人：申报负责人：会签人重点审阅内容会签意见签名及日期分公司职能部门主管意见项管部经理□同意；□有，详见页面标注；□有，详见附页说明。商务部经理□同意；□有，详见页面标注；□有，详见附页说明。科技部经理□同意；□有，详见页面标注；□有，详见附页说明。安全部经理□同意；□有，详见页面标注；□有，详见附页说明。物资部经理□同意；□有，详见页面标注；□有，详见附页说明。分公司审批意见总工程师□同意；□有，详见页面标注；□有，详见附页说明。总经济师□同意；□有，详见页面标注；□有，详见附页说明。生产副总□同意；□有，详见页面标注；□有，详见附页说明。4/36商务管理实施计划书审批表（续）序号修改意见或建议签名123456789105/36一、工程商务情况中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格工程商务情况表表格编号CSCEC4-SW-001栋数、层数与层高地上1个单体；地下3层（层高m）、地上6层（层高m）、局部层合同造价暂定亿（其中土建造价暂定亿元，机电造价亿元,甲指分包亿元）合同承包范围土建工程，精装修工程，市政公用工程，水电安装工程，通风空调工程，消防工程，弱电工程，幕墙工程，网架工程，铝合金门窗及栏杆安装工程合同工期及工期奖罚条款实际开工日期质量标准及奖罚条款安全（文明）施工目标及奖罚条款合同计价标准1.土建工程按贵州04建筑工程定额计价，不下浮，人工费统一调整为90元/工日；2.装修工程按贵州04装饰装修工程定额计价，不下浮；3.水店安装工程按贵州04安装定额计价，不下浮；4.材料按《贵州省建设工程造价信息贵阳地区单价》执行的材料价格计价，钢材在此基础上另计取50元/T运杂费；工程款支付方式及结算（含保修金规定）1.承包人按月根据实际完成的工程量，在每月25日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。工程款工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。2.所有工程款均已转账支票方式支付；3.工程竣工验收合格后，由承包人收集汇总相关资料（含发包人分包工程资料），报送相关部门办理已完工程竣工备案手续，在将工程《竣工验收备案表》交送发包人并同时按工程结算总价的2%向发包人开具质量保修金的银行履约保函后的7个工作日内发包人按该单位工程结算总价扣除1%（即质量保修金总额为最终审核结算总价的3%计取）的质量保修金后7日内，付清剩余工程款。4.质量保修金的支付按工程质量保修书的约定办理，质量保修金不计利息。投标预期利润2%（暂估420万元），商务管理目标项目成本管理目标：净利润率指标为：2%。量控目标：1.钢筋量控目标包括钢筋损耗率、钢筋节约率。其中钢筋损耗率不得高于1.5%。(损耗率=损耗量/图纸量×100%）,节约率不低于3%.6/362.混凝土节约率(不扣除钢筋体积)：0.5%。(大于0)3.模板总进场量228900平米。3.业务支出费控制目标为：3万元/月，且总费用不超过5万元。4.临时设施费用不高于：50万元（占土建造价的比例为0.5%）。5.办公费控制目标为：3万元/月，且总费用不超过5万元。6.其他量控指标由各单位根据管理控制的需要自行增加二、投标报价汇总及分析1、投标报价汇总中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格项目投标价格汇总表格编号CSCEC4-SW-002合同中标价汇总表序号分部分项工程单位中标价明细金额一我司自行承包工程元80774000其中:1开办费元500000500000前期投入5000005000002土建部分元80274000基坑支护工程元7000000工程量：3000万，因图纸还未完全明确，暂估价7000000旋挖桩基础工程元7304000低回填区576元/m³，高回填区840元/m³，工程量11000m³7304000土建自营施工部分元60960000图纸工程量76200㎡609600007/363指定分包配合费元3810000水电安装，幕墙，钢结构的管理和配合费38100004暂定金额及不可预见费元1200000暂估1200000二暂定工程元0无0三指定金额及暂定估算金额元500000500000合计8127400081274000说明：本表可根据项目合同条件修改完善。2、合同条款分析：2.1、合同价款;7500万2.2、工期及奖罚：工期1091天2.3、质量标准2.4、现场施工条件：施工现场为高回填区，土质多为三四类土及淤泥，施工现场地处未来方舟中心地带.4.2.5、合同价款的支付方式：承包人按月根据实际完成的工程量，在每月25日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。工程款工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。2.6、可调条款：材料价格按当月贵州省造价信息贵阳地区单价进行计价2.7、风险条款：工期风险：施工现场处于未来方舟核心商业地带，周围有大量居民居住，为保证安全文明施工，配合市政及政府政策管理，施工现场最晚到晚上8点就必须停止施工，有影响工期的风险；额外零星用工风险：总承包合同对于本合同外工程等产生的零星用工单价为：普工60元/工日，技工120元/工日，根据现在市场上人工单价，对于后期施工过程中如果产生较多零星用工，会造成我项目部成本增加；临设成本增加风险：施工现场处于未来方舟中心地带，场地狭小，根据现场条件，无法合理规划出展开大面积施工时对应的工人生活区等临时设施，对于此项我项目部还需额外投入成本安排工人生活区等临时设施。④施工总承包合同补充协议第4条约定，砼泵送费用按柴油泵计取，结合现场施工实际情况，需采用臂架泵进行砼输送及浇筑，造成我项目部此项施工工序费用亏损。⑤孔桩工程砼超耗风险：施工总承包合同约定按三方确认资料进行工程量计算，对于孔桩工程，因成孔方式为旋挖桩成孔，会造成砼实际消耗量大于资料计算出的量（暨充盈系数大于定额系数）。3、投标报价分析：（根据实际情况分析）3.1本工程承接模式采用议标形式，中标费率是按照贵州省2004定额有关费率程序表和计价依据、贵阳市建设局有关造价政策的补充规定以及双方约定编制预算总造价不下浮。根据贵州省特殊形式商业建筑市场经验，工程成本价一般在按照上述原则计取预算总造价不下浮。故从报价分析，预期利润为2%。3.2、本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料、外墙保温材料等采用甲定我供方式。针对甲定我供的材料，可采用暂定材料价的形式，不进行下浮，争取开源点。8/363.3、根据协议书，我方向甲方计取专业性分包工程造价（5700万元）3%的总包管理及配合费（381万元）。总包管理内容多，争取总包管理中的部分内容由我司承包。综合而言，投标报价预期利润率为2%。9/36三、各项指标汇总中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格项目主要指标汇总表表格编号CSCEC4-SW-003序号分部分项工程建筑面积(m2)土建报价(元/m2)钢筋(t)砼(m3)模板(m2)砌体(m3)金额单方造价投标预算施工图预算投标预算施工图预算投标预算施工图预算投标预算施工图预算含量含量含量含量含量含量含量含量1旋挖桩工程762004194192070020700002352352土建其余部分762003735.63735.618125.7618125.76228900228900350035003基坑支护762002652655005000000456小计762004419.64419.639325.7639325.762289002289003735373510/36四、项目管理人员商务职责分工中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格项目管理人员商务职责分工表表格编号CSCEC4-SW-004序号姓名部门职务工作职责及内容1王震商务部商务负责人配合编制项目计划成本，控制发包成本不得高于计划成本(或不得高于责任成本)，复核施工部门材料计划，定期召开经济活动分析会，做好过程成本控制工作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报施工产值和申请工程进度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、竣工结算等2舒荣红技术部技术负责人负责项目技术工作，密切联系设计，在规范允许的情况下，做好设计变更、方案优化等降本增效工作，工程资料符合要求等3向坤工程部生产经理钢筋采购进场计划准确，既保证现场施工需要又不占用不必要资金，钢筋下料、绑扎、辅料等符合公司管理规定等4张江刚材料部材料主管做好项目材料供应保障，做好计划控制控制，控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等5施彦质量部质量主管负责现场的施工质量材料部材料主管做好项目材料供应保障，做好计划控制控制，控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等6刘明文安全部安全主管负责现场的安全工作7胡小琴机电部机电员负责塔吊，施工升降机等现场机械动力以及水电等工作8曾泰后勤部后勤主管负责项目的后勤工作，及处理与周边居民纠纷说明：分工涵盖项目部所有部门，包括后勤、综合办等。11/36五、项目部各部门成本责任分解表中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格项目部各部门成本责任分解表表格编号CSCEC4-SW-005成本控制部门成本控制内容控制目标商务部门负责编制制造(计划)成本，控制发包，成本不得高于计划成本(或不得高于计划成本)，控制零星用工、零星用材用量，定期召开经济活动分析会，做好过程成本控制工作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报施工产值和申请工程进度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、竣工结算1、根据合同工期配合项目其他部门编制项目发包计划、分包进场计划、主要设备进场计划、资金收付计划等；2、按照合同约定做好业主、劳务分包、专业分包过程结算、竣工结算、工程进度款申领及支付等工作；3、做好设计变更、签证索赔；4、做好成本对比、分析核算工作，定期召开经济活动分析，分析成本偏差原因，提出成本改进措施；5、商务管理符合总公司及四局管理要求。技术部门制定的施工方案须符合规范要求，在规范允许的情况下尽量节约方案成本，做好方案优化和科技增效工作实施的施工方案必须是最优成本的施工方案施工部门制定材料进场计划、控制现场材料用量、负责施工部位标高控制材料计划准确，现场无材料占用，施工过程不出现材料超耗，施工完成做到工完场清，标高控制在规范要求下限质量部门监督施工班组按照施工规范及施工图纸进行施工，不出现质量事故无质量不合格工程、杜绝返工、降低或不产生质量成本和维修成本12/36安全部门监督施工班组按照安全施工法律法规、四局达标管理等规定及确认的施工方案进行施工，专项方案的编制纪要符合规范要求又要实现最低方案成本，施工过程中要注意修旧利废。无安全隐患、符合安全标准、杜绝安全事故发生，减少安全成本。材料部门控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等无不合格材料进场、无供料数量不足、无挤占资金状况、无错收错发材料事故、台账清晰、报表无误。动力部门负责现场机械设备使用符合生产要求，保证