行政管理2-办公类固定资产及办公用品管理制度(实用模板)-中房商学院

《办公类固定资产及办公用品管理制度》培训目录目的1适用范围2职责3内容4制度的实施5附件6为加强对公司办公用品管理，使资产管理工作规范化，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于宜都市华阳化工有限责任公司（以下简称“公司”）所有办公资产的管理。3.1办公室：3.1.1公司办公室负责办公用品的采购；3.1.2公司办公室负责办公用品领用、登记、发放，并建立相应的管理台帐；3.1.3办公室后勤文员具体负责本制度的执行。3.2采购部：3.2.1采购部负责办公类固定资产的采购；3.2.2严格按照本制度规定执行。3.3各部门：3.3.1加强对本部门非消耗类办公用品加强维护、消耗类办公用品节约使用；3.3.2严格按照本制度规定执行。4.1公司办公用资产分为办公类固定资产及办公用品两大类。4.1.1办公类固定资产：主要包括用于经营管理、行政办公的主要设备物品。包括电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、刻录机、考勤机、投影仪、相机、办公桌、会议桌、办公椅、文件柜等；4.1.2办公用品：指为方便日常办公配备的各类价值较低或使用期限较短的、不作用具或用料的物品。包括计算器、订书机、文件筐、笔筒、打孔机、剪刀、装订机、直尺、验钞机、笔、笔芯、笔记本、档案盒、文件夹、回形针、复写纸、账册、报表、凭证、票据、复印纸、传真纸、电池等。4.2申请4.2.1办公类固定资产4.2.1.1公司各部门如计划购置固定资产，须填写《生产类物资申购计划表》，经部门分管副总审批（资产金额超过1000元需由总经理批准）后报办公室；4.2.1.2办公室根据配置标准及实际库存情况，进行资产调拨或安排购买。4.2.2办公用品4.2.2.1各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日提报部门次月办公用品申购计划，填写《生产类物资申购计划表》，经部门负责人审批后报办公室。4.2.2.2后勤文员核对申购计划与办公用品台帐，库存后，提报《生产类物资申购计划表》，由办公室主任审核、分管副总审批后，安排人员进行采购。办公类固定资产购买审批流程相关部门分管副总总经理办公室采购部开始申购计划表审批批准（资产金额超过1000元）调拨/购买采购程序结束审批办公用品购买审批流程相关部门分管副总办公室后勤文员开始申购计划表核对库存提报计划采购程序结束审批批准审核4.3购置4.3.1办公类固定资产4.3.1.1本着“先调配，后购买”的原则，确因工作需要、公司内部无可调配资源不得不购置的，采购部根据审批的《生产类物资申购计划表》实施购买，于7个自然日内完成；4.3.1.2采购部须调查办公类固定资产供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。4.3.2办公用品4.3.1.1后勤文员根据签批的《生产类物资申购计划表》实施购买，于月底前完成；4.3.2.2后勤文员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量；4.3.3.2临时急需办公用品，由使用部门提出申请，办公室主任审批，由分管副总批准同意后购置；4.3.4.4印刷品申购要有科学性和计划性，并力求使印制数与需用数基本相符。办公类固定资产及办公用品购置审批流程分管副总办公室/采购部开始搜寻价格信息商家洽谈确定候选商家结束购置流程审核否是4.4领用4.4.1办公类固定资产4.4.1.1资产购置后，按照购货协议进行验收并办理入库；4.4.1.2资产验收合格后，办公室应对固定资产进行分类编号，建立台账，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）；4.4.1.3办公类固定资产的领用部门须指定责任人，资产到位后，由责任人在固定资产台账上签字确认后方可领用。4.4.2办公用品4.4.2.1在领用办公用品时，领用人应当在《办公用品领用明细表》上签名确认。涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任；4.4.2.2员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。办公类固定资产领用审批流程相关部门办公室采购部开始验收入库结束建立台账签字领用办公用品领用审批流程相关部门后勤文员开始验收入库结束签字领用4.5交接和收回4.5.1员工因离职或工作岗位变动时，需进行办公类固定资产及办公用品的交接或回收；4.5.2移交人需逐项列出物品清单，填写《办公用品移交登记表》，办公室后勤文员清点核对台账，确定办公用品损耗程度，移交接收人或回收。办公类固定资产移交/回收流程移交人接收人后勤文员开始移交登记表移交程序结束清点核对台账回收程序4.6报废4.6.1办公类固定资产在使用过程中，失去使用功能，须填写《办公用品报废单》，经部门负责人、办公室审批，分管副总批准后，可报废；4.6.2资产金额超过1000元需由总经理批准后方可报废；4.6.3对于要报废的办公类固定资产办公室须做好登记，在报废清单上注明资产名称、价格、数量、报废处理方式及其他事项。办公类固定资产报废审批流程相关部门分管副总总经理办公室后勤文员开始报废单审批批准（资产金额超过1000元）报废程序结束审批批准4.7盘点4.7.1办公室每半年对办公类固定资产及办公用品进行一次盘点，要求做到帐实相符；4.7.2各项资产分类盘点，编号登记，由办公室组织，各部门物品管理员配合。4.8奖惩4.8.1公司的办公用品应为办公所用，私用或带出公司者，公司将给予50元的罚款处理；4.8.2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者经发现，予以责任者50元罚款处理；4.8.3因管理不善造成固定资产损坏、丢失的，维修费或因丢失而造成的经济损失由当事人承担；4.8.4未按规定申报审批、擅自购置固定资产的，追究当事人责任。本管理制度于2013年11月15日起实施附件一：《生产类物资申购计划表》附件二：《办公用品领用明细表》附件三：《办公用品移交登记表》附件四：《办公用品报废申请表》生产类物资申购计划表申购部门申购人申购日期序号名称编号规格质量标准单位申购数量购回日期用途123456备注审核人日期批准人日期办公用品领用明细表日期品名领用数领用人备注办公用品移交登记表日期物品名称单位数量移交人所在部门接收人所在部门备注办公用品报废申请表申请部门申请时间物品名称配置时间物品编号物品编码报废说明申请人签字：部门意见：部门负责人签字：办公室意见：办公室签字：总经理意见：总经理签字：谢谢大家！结束