山谷蓝&泰科曼贸易公司财务部出纳职位说明书

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料出纳职位说明书岗位名称出纳所在部门财务部直接上级财务经理直接下级无所辖人数无岗位分析日期2002年9月本职：完成资金的日常收、付款工作，负责费用报销单据初审，根据审批后借款单据、费用单据支付款项，月末盘点现金，编制银行存款余额调节表职责与工作任务：职责一职责表述：负责资金收取工作任务根据收到的现金、银行回单登记到款情况审核合同的到款情况根据办事处到款情况说明，编制到款单、生成到款凭证及时足额提取现金以备发放依据报销制度，及时、准确支付款项编制到款情况统计表（包括逾期账款到款统计表）职责二职责表述：负责资金付出工作任务及时足额提取现金以备发放审核费用单据金额的正确性、单据的真实、合法性依据报销制度，及时、准确付款编制付款情况统计表职责三职责表述：月末盘点现金，核对账项，编制银行存款余额调节表工作任务月末盘点现金，确保账实一致核对日记账和总账，确保账账一致定期汇报银行账户余额及现金余额月末编制银行存款余额调节表，分析未达事项职责四职责表述：负责财务部内部其他工作工作个人借款定期核对、催收任务月末装订记账凭证编制、执行个人工作计划接受财会培训和考核权力：费用报销单据的审核权对审批手续不齐全的借款单、费用报销单的款项的拒付权对定单到款的审核权关键业绩指标：现金收付业务办理的规范性、合法性现金收付准确性催收员工报销借款的及时性现金盘点的及时性与银行账核对的及时、准确性报表提供的及时准确率态度与协作关键业务流程：订单审核、采购管理内部协调关系公司内部各部门外部协调关系银行、会计师事务所任职资格：教育水平大专以上专业财务及相关专业培训经历财务知识培训经验2年以上财务工作经验知识具备一定的财务及税务知识技能技巧熟练掌握财务软件，具有一定的计划及执行能力、人际沟通能力其它：工作时间特征时间基本固定，月末结帐需要加班所需记录文档资金收付统计报表、工作计划、银行存款余额调节表备注职位考评说明职位名称：出纳考评周期：半年度考评指标（上级）：80%1．岗位控制指标80%-现金收付业务办理的规范性、合法性15%-现金收付准确性15%-催收员工报销借款的及时性10%-现金盘点的及时性10%-与银行账核对的及时准确性15%-报表提供的及时准确性15%2．态度与协作20%考评指标（自我）：20%-现金收付业务办理的规范性、合法性3%-现金收付准确性3%-催收员工报销借款的及时性3%-现金盘点的及时性3%-与银行账核对的及时准确性4%-报表提供的及时准确性4%考评结果使用：年度奖励发放业绩奖励：每年度奖励1个月工资其它说明：工资级别与考核结果挂钩