多种采购流程图

年度计划内材料、设备采购工作流程图文件编号：1、各职能机构于每年12月15日前上报下一年度的年度采购计划表（附表CG-01，表中体现采购项目和预算资金），并按照公司批准的项目建设计划分解到月。2、如果是新开项目，在公司审核通过的项目综合作业计划的前提下，各职能机构于15个工作日内上报本年度的年度采购计划表（附表CG-01，表中体现采购项目和预算资金），并按照公司批准的项目建设计划分解到月。次年采购计划申报同第1条。集团采购部项目公司、营销公司、物业公司根据各职能机构上报的年度采购计划表、采购申请表进行汇总，编制地产公司年度集中采购计划（含招标计划），并经公司批准。根据集中年度采购计划按照分类、分级别原则筛选、考察、储备合格供应商。其他职能部门也可以推荐。考察工作需按公司规定，由其他职能部门共同参加，征求意见，共同确定。招标合约部招标采购部1、建立地产公司合格供应商数据库，做好信息共享工作2、根据经公司批准的地产公司年度集中采购计划（含招标计划），组织市场调研、价格摸底，按照采购分类建立参考价体系。供公司领导参考决策。1、按公司流程确定邀标单位（填报邀标单位审批表）2、其他职能部门也可以推荐。推荐的单位必须是公司合格供应商数据库中的单位。招标采购部1、编制招标文件或询价函2、发放招标文件或询价函3、邀标单位投标或应价4、组织开标（成本委员会成员参加）5、结合参考价体系进行价格分析，是否有价格再下浮空间。6、价格约谈（成本管理部配合）7、同等条件下，确定最低价单位中标，并经公司流程确认。8、办理合同9、合同存档（存至办公室）。合同移交至：提出采购申请的职能部门、物业公司、材料管理部、（财务部、成本部的合同由办公室移交）10、样品封样，提交材料管理部和项目公司备注：如遇小额常规材料，对方不愿填写询价函的，可采取市场实地询价、电话询价、网络询价的方式，选择价格最低的供应商（但必须填写询价价格对比表）。有采购需求的职能部门有采购需求的职能部门：按照采购项目、采购品种的不同，提供具体的采购要求，包括规格、型号、外观、数量、技术要求、设计要求、推荐样品等。填写采购申请表（附表CG-02）计划技术部：提供采购材料、设备的技术要求和设计要求。汇总到有采购需求的职能部门。成本管理部：提供采购材料、设备的清单数量。汇总到有采购需求的职能部门。（成本管理部、计划技术部配合）招标采购部按照合同和《项目工程材料、设备供应计划报表》，组织保障供应。有采购需求的职能部门每月25日前分类上报下月度的《项目工程材料、设备供应计划报表》（附表CG-03）材料管理部按照合同、《项目工程材料、设备供应计划报表》、封取样品，组织采购需求的职能部门、监理对进场材料、设备进行数量、质量验收。办理进出库手续、汇总月度供货量清单（含实际供货价款）每月上报财务审核。备注：如有物业公司负责后期管理的，物业公司也应参加验收招标采购部招标采购部项目公司、营销公司招标合约部（成本部、财务部、项目公司配合）根据项目的不同，制定属于甲供材料、设备的清单，并经公司批准。采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算按照合同和财务审核的结算单、月度资金计划，进行合同款支付。采购需求的职能部门、成本部、材料管理部、招标采购部、财务部采购需求的职能部门、成本部、材料管理部、财务部根据公司流程进行审核决算、办理结算手续，招标采购部负责进行结算付款按照合同和经财务审核的月度供货量清单（含实际供货价款），计算下月度资金计划。汇总到有采购需求职能部门。招标采购部每月25日前将招标采购部上报的下月采购资金计划汇总到项目月度资金计划内。上报成本部和财务审核。招标合约部汇总各职能部门使用意见，编写供应商综合评价表，对采购工作提出持续改进计划质保期管理，质保期付款填写请购单一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程分销：副总审批（有合同）副总审批（无合同）总经理审批分销部副总审批项目部提出需求提出需求总经理审批采购订购采购计划审批寻找供应商分销部陈文工程部孙同华\吴玮生产研发部陈穗霞总经理工科寻价、比价、议价合同的签订交货验收验收合格入仓财务部确认付款条件及帐期验收不合格退货财务结算报总经理审批采购订购生产部提出需求总工审批总经理审批采购订购采购财务经理审批根据供应商帐期限总经理审批采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等采购洽谈（下单）项目：生产：申请商品采购及付款计划流程图1）采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。需提交资料：1、选择供应商；2、询价；3、供应商资料；4、对比价格。送部门核实采购采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商合格进仓，不合格退回供应商生产部验收是否合格采购计划部门经理审核部分采购单送总经理审核审核送部门核实采购合同合同金额在2万元以上5万元以下送财务经理审批合同金额5万以上送总经理审批5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。7)采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。8)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。采购流程图供应商供货单件物资（设备）价值在2000元（不含）以下、批量价值在5000元（不含）以下的，使用部门负责人审批单件物资（设备）价值在2000元（含）-10000元（不含），批量价值在5000元（含）-20000元（不含）的，由使用部门分管领导审批单件物资（设备）价值在10000元（含）-20000元（不含），批量价值在20000元（含）-50000元（不含）的，由物资采购领导小组集体讨论报分管校领导审批单件物资（设备）价值在20000元（含）以上、批量价值在50000元（含）以上，由物资采购领导小组集体讨论报分管校领导审批使用部门领取并填写物资申购表采用询价方式采购由物资采购办公室组织招（议）标物资采购办公室报由国资处组织招标采购供货采购办公室、使用部门负责人、保管员验收（必要时：学校相关职能监督部门）500元以下使用部门自行采购，报采购办备案使用部门保管员、验收人员、采购员验收（零星自购物资采购办不参与验收）验收不合格退货（填写物资验收单、说明原因）验收合格入库（填写物资验收单、办理入库单）重新采购凭入库单及发票到财务办理报账或转账餐饮原材料申购流程饮食中心每日下午5：00前汇总各食堂（餐厅）申购单↓物资采购办公室↓↓↓↓三、日常维修材料申购流程↓↓↓↓↓↓↓四、应急抢险物资申购流程部分报供应商部分采购员采购协议（定点）供应商供应食堂验收人员及库管员验收食堂验收人员及库管员验收验收不合格退货验收合格入库（入库单）重新采购食堂库管、采购内勤、供货商定期对账结算供货商凭已对账的入库单及发票到财务办理转账验收不合格重新采购验收合格入库（入库单）采购员凭入库单及发票到财务办理报账使用部门填写物资申购表采购办公室汇总分类协议（定点）供应商供货采购办会同使用部门询价采购仓库验收合格入库验收不合格退货定期办理转账结算手续重新采购使用部门↓↓↓↓采购办公室采购员立即组织采购授权使用部门采购使用部门事后补办有关手续