配件物流软件三级帐操作

乐学课堂·信息技术培训—金蝶K3配件物流信息技术部鲁晓光软件中三级账的主要工作•采购发票•销售发票•参与月底盘点业务•成本调整•入库核算•出库核算•结账•出报表、对账采购发票•依据实际收到的采购发票清单，在软件中查找对应的外购入库单，核对供应商名称、入库日期、收货仓库、配件名称、规格型号、数量、金额，完全正确的下推采购发票。•供应商名称、入库日期、收货仓库、配件名称、规格型号、数量不正确通知保管员修改入库单，金额不正确的下推发票时在发票中修改。•只收到部分采购发票的可以先拆分单据，再推发票。单据拆分操作请参考配件物流实施手册。•只收到部分采购发票的也可以不拆分单据，到票部分单据下推发票。外购入库单部分勾稽下推采购发票操作路径：采购管理--入库--外购入库单查询过滤条件如下：外购入库单序时簿--选择正确的单据--下推--生成购货发票(专用)或者生成购货发票(普通)在弹出的界面点击生成根据实际收到的采购发票填写含税单价或者金额购货发票信息填写完整之后,点击保存,然后点击审核系统自动钩稽外购入库单和购货发票外购入库单条件过滤设置过滤条件时要同时考虑1和2两处的条件设置，最终过滤结果取1和2的交集外购入库单条件过滤外购入库单条件过滤时间条件设置中本期表示的时间段与电脑右下角的帐套所在期间一致；本期表示的时间段不一定等于自然月份的时间段部分勾稽部分勾稽勾稽状态：P实收数量与开票数量对比销售发票•依据结算单（或收款单）在软件中查询对应的销售出库单，核对出库日期、发货仓库、配件名称、规格型号、数量、金额，完全正确的下推销售发票。•出库单有错误的,通知保管进行调整。•无论实际是否开票，全部推销售发票。•生成销售发票信息应准确，销售发票删除以后再次推发票时候，系统会提示没有符合条件的记录等信息。•下推销售发票操作路径：销售管理--出库--销售库单查询•销售出库单序时簿--选择正确的单据--下推--生成销售发票(专用)或者生成销售发票(普通)•在弹出的界面点击生成根据实际的销售情况填写含税单价或者金额•销售发票信息填写完整之后,点击保存,然后点击审核•系统自动钩稽销售出库单和销售发票•具体的下推方法请参照购货发票成本调整•成本调整单的种类:入库成本调整单、出库成本调整单•成本调整单只针对金额进行调整，对数量不产生影响•成本调整单的调整金额为所调整的仓库的所有该类配件的合计金额•注意调整金额的正负方向不要弄反•成本调整原因及操作顺序•成本错误•成本调整单—核算•异常余额调整•出库核算完毕—期末结账模块确认可以结账—财务对账—成本调整—结账•成本调整严禁从此处模块由系统出单（由系统生成成本调整单）必须手工录入成本调整单操作路径:存货核算—期初调整—成本调整单点击新增入库核算•外购入库核算•存货估价入账•其他入库核算外购入库核算路径：存货核算—入库核算—外购入库核算—确定选中所有发票—点击核算•外购入库核算••1.应选中所有采购发票核算•2.此处发票与【采购管理】【结算】【采购发票查询】结果一致。•3.如果不一致，查询存在异常的采购发票。外购入库核算注意事项存货估价入账路径：存货核算—入库核算—存货估价入账—确定进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入暂估时应输入不含税单价或者金额，然后点击保存其他入库核算路径：存货核算—入库核算—其他入库核算—确定进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入输入正确的单价或者金额（不含税），点击保存出库核算•红字出库核算•商品出库核算红字出库核算路径：存货核算—出库核算—红字出库核算—确定进入序时簿界面，双击进入单据输入准确的单位成本或者成本，然后点击保存仓库分组设置不同代码开头的仓库要分到不同的仓库组商品出库核算路径：存货核算—出库核算—商品出库核算•点击查看•查看本期已审核没有单价的入库单•查看＜本期没有审核的单据＞•查看＜不能确定单价序时簿＞•确认以上３项中没有单据存在•如果有单据存在则需要先处理这些单据然后再进行核算点击下一步点击下一步建议勾选只写结转有误的物料结转过程如下：如果核算过程中有错误发生，可以查看相关报告进入结转存货成本报告，点击成本计算表通过成本计算表，可以分析造成核算错误的原因如果核算过程没有错误发生点击完成期末结账操作路径：存货核算—期末处理—期末结账•点击查看•查看本期未审核的库存单据•查看本期单价或金额不正确的出入库单据•查看不能确定单价序时簿•确认以上３项中没有单据存在•如果有单据存在则需要先处理这些单据然后再进行操作，否则不能进行正常结账！点击下一步，然后点击确定期末正常结账之后，点击完成出现金蝶K3主控台，再次登陆即可暂估保管录入外购入库单，当月发票未到收到实际采购发票，依据暂估的单据下推采购发票外购入库核算之后，系统自动生成红蓝字单据•注意事项：••1、整个暂估过程共有3张外购入库单：1张暂估单据，两张系统自动生成单据•2、对应的采购发票1张•3、暂估过程对数量不产生影响•4、暂估过程可能对金额产生影响出报表、对账•商品收发明细表•商品收发汇总表•商品收发日报表•存货收发存汇总表•存货暂估明细表•存货暂估汇总表•销售毛利润表•采购发票明细表•采购汇总表•采购明细表•其他入库单分类表•其他出库单分类表商品收发明细表路径：仓存管理—报表分析—商品收发明细表商品收发汇总表路径：仓存管理—报表分析—商品收发汇总表商品收发汇总表路径：仓存管理—报表分析—商品收发汇总表商品收发日报表路径：仓存管理—报表分析—商品收发日报表上日余额：如果日期设置为一个月，则表示期初库存或者上月库存外购入库、其他入库、盘盈入库、入库成本调整单每项和二级帐核对外购入库数量、金额等于采购管理-外购入库单查询（某期间）的数量、金额今日余额：如果日期设置为一个月，则表示期末库存销售出库、其他出库、盘亏毁损、出库成本调整单每项和二级帐核对销售出库：此处为销售成本出库合计：不包含调拨单数据时候此合计为总出库成本存货收发存汇总报表路径：存货核算—报表分析—存货收发存汇总表存货暂估明细表路径：存货核算—入库核算—存货暂估明细表存货暂估汇总表路径：存货核算—入库核算—存货暂估汇总表销售毛利润表路径：销售管理—报表分析—销售毛利润表采购发票明细表路径：采购管理—结算—采购发票明细表采购汇总表路径：采购管理—报表分析—采购汇总表采购明细表路径：采购管理—报表分析—采购明细表其他入库单分类表路径：仓存管理—验收入库—其他入库单分类表其他出库单分类表路径：仓存管理—领料发货—其他出库单分类表谢谢