普慧投资：上会汇报材料

文化演艺产业园项目北奥盛典国际文化发展有限公司项目定位项目业务项目概况项目评价汇报框架项目定位——公司战略未来五年，北奥盛典将实现市场、产业、业务、模式的全面整合和优化提升。在公司旗下子公司北奥大路、北奥艺通、北奥星路等业务稳定增长的基础上，延伸文化演艺产业链条，强化创意设计服务、剧目孵化投资、文艺活动组织业务，努力构建形成文化演艺产业独具特色的全产业链服务职能成为公司发展的主要目标。市场定位京津文化演艺服务市场为主立足北京市场拓展天津市场辐射全国市场产业定位由服务向全产业链扩展增加生产演艺经营孵化投资业务定位租赁、设计、销售、经营服务、投资强化创意设计拓展自主经营剧目孵化投资模式定位搭建平台建设渠道搭建服务平台搭建生产平台建设推广渠道项目定位——文化演艺产业园定位演艺服务设备租赁设计定制生产组装剧目孵化本项目以文化演艺优秀剧目排练、孵化包装运营为主，以演出会展影视设备的整体组装、实景展示、创意设计、道具租售为辅，兼顾地区剧场文艺表演及仓储物流职能。项目针对京津地区大众娱乐、文化传媒、文化剧场、会议会展、庆祝活动等市场，规避了对大型娱乐演艺赛事活动的依赖。本项目的实施使北奥盛典产业链从演艺会展服务扩展至设备设施组装及文化演艺项目孵化投资领域，其必将成为影响公司未来五年最重要的投资举措。项目业务1——剧目孵化及股权投资剧目孵化基地将依托教学、科研、创作、产业等方面的资源，打造具有鲜明文化特色的系列作品。孵化基地建成后，将致力于开展文化剧人才培养计划，汇集优秀及具有潜力的剧创作人员；定期组织文化剧创作沙龙，不定期举办讲座、论坛等，丰富市民的文化生活。另外，剧目孵化基地还将依托京津各大学广泛的国际文化资源，建设“国际文化剧作品版权交易中心”，为国外优秀剧目引进来、国内优秀的原创剧目走出去提供服务和帮助。剧目孵化及股权投资为剧目孵化、特色剧场建设提供资金支持，并着眼于戏剧企业的股权投资等，戏剧产业投资基金将加速区域内的戏剧产业发展，提升精品剧场的建设水平，为戏剧产业的发展提供坚实的资金保障。一般一个优秀剧目从创意到包装形成需要投入500万元，而推向全国市场表演运营后年收入则可达到2000万元以上，5年内可形成亿元的产值。可以说，公司通过搭建孵化平台提供排练场地等方式对优秀剧目进行股权投资并适当进行资金导入将获得巨大的股权投资收益。而且也将带动公司票务、演艺组织、设备、布景等业务服务的发展。项目业务2——演出展示影视设备整体组装、实景展示、设计、租售演出展示影视设备包括影视灯具、舞台机械、家具布景、手持道具、展示展览设备等。随着我国文化创意产业发展，各地区影剧院、娱乐表演活动、现场演出、商务展览等越来越多，舞台演出及展示场地的搭建、设备道具销售租赁、特殊机械定制、舞台展厅布置设计等需求增长迅速。尤其是京津地区，对个性化的演出展示影视设备需求明显增加。除此之外，大量体育场馆、院线、会议室、展厅的整体布置设计和灯光设施配置要求提升，也拉动了高端演出展示影视设备的销售。本项目以整体设计组装和现场实景展示为主。项目业务3——文化创意演出市场收入过百亿随着我国文化创意产业发展，各地区影剧院、娱乐表演活动、现场演出、商务展览等越来越多，2012年中国演出市场收入为108亿元。其中，专业演出场所演出为57.18亿元左右；实景旅游演出为12.4亿元；民营团体在非专业场所演出为25.2亿元；大型场馆演唱会等演出为13.2亿元。本项目将建成一个辐射京津地区的文化创意演出剧场，为周边群众服务同时推动优秀剧目向全国的推广。项目业务4——公司设备设施仓储物流基地本项目除了上述三项业务外还将承担京津地区公司设备设施的仓储物流基地。目前，公司在北京顺义等设有仓库设施，但仓储规模有限，服务仅限于北京地区，管理成本上升明显，不能满足公司未来拓展天津市场，实现两地同步供应的需求。项目概况——建设内容与建设目标建设内容项目计划用地120亩，投资35000.00万元新建一个文化演艺产业园项目，具体包括：综合办公楼、文化演艺剧场、剧目孵化基地、演出展示影视设备组装及仓储基地、演艺展览剧院设施实物展示中心、宿舍楼、餐厅、大门2个、门卫2个、环保消防中心、停车场、绿地、及辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。建设目标项目建成后，预计年销售收入可64820.00万元，年上缴各种税金9681.42万元，带动地方就业约488人。55%10%20%10%5%剧目孵化股权收入创意演艺收入设备设施租售设计活动组织服务其他收入项目概况——项目总投资构成项目总投资35000.00万元，其中建设投资30000.00万元（其中建筑工程费13597.44万元、设备购置费7578.02万元、土地购置费3000.00万元、安装工程费4385.09万元、工程建设其他费用571.21万元、基本预备费582.64万元、涨价预备费285.61万元、建设期利息0.00万元），流动资金5000.00万元。序号项目合计投资比例1建筑工程费13597.4438.8%2设备购置费7578.0221.7%3土地购置费3000.008.6%4安装工程费4385.0912.5%5工程建设其他费用571.211.6%6基本预备费582.641.7%7涨价预备费285.610.8%8建设期利息0.000.0%9建设投资合计30000.0085.7%10流动资金5000.0014.3%11项目总投资35000.00100.0%项目概况——项目主要经济技术指标序号名称单位数值1项目投入总资金万元35000.011.1建设投资万元30000.011.2流动资金万元5000.002年营业收入（正常年份）万元65400.003年总成本费用（正常年份）万元48410.454年经营成本（正常年份）万元47227.805年增值税（正常年份）万元5054.926年销售税金及附加（正常年份）万元505.497年利润总额（正常年份）万元16484.068所得税（正常年份）万元4121.029年税后利润（正常年份）万元11603.3310投资利润率（％）％44.20%11投资利税率（％）％60.09%12资本金投资利润率（％）％26.61%13资本金投资利税率（％）％39.32%14销售利润率（％）％23.66%15税后财务内部收益率（全部投资）％24.74%16税前财务内部收益率（全部投资）％30.61%17税后财务净现值FNPV（I=10%）万元30953.7518税前财务净现值FNPV（I=10%）万元46762.3419税后投资回收期年5.6520税前投资回收期年5.0821盈亏平衡点（生产能力利用率）％51.04项目总用地面积80000.40平米（120亩）建筑占地面积55800.00平米建筑总面积132000.00平米绿地面积16000.08平米项目绿化率20%建筑密度78.50%容积率1.65行政办公建筑占比4.25%项目概况——设备选型序号设备名称单位数量价格（万元)合计（万元)1文化演艺剧场设备套1820820.002展示中心设备套1450450.003数控加工中心台1400400.004影视设备组装设备套217003400.005检测设备套1300300.006影视设备仓储设备套1550550.007辅助工器具2125.7251.408研发中心设备套1160.16160.167照明设备套328.3585.058变压器台15454.009配电设施套150.250.2010办公设备套501.575.0011宿舍设备套125.425.4012食堂设备套113.513.5013厕所设备套315.747.1014环保设备套1127.19127.19一设备购置费7578.02二安装调试费757.80项目设备总计投资7578.02万元，安装调试费541.03万元。项目概况——土建工程本项目用地120亩，建筑面积132000平方米，建筑工程投入13597.44万元，安装及装修工程投入2719.49万元。序号项目名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）小计（万元）备注1综合办公楼2000100001000砖混结构5F，15m2文化演艺剧场19500390003939.00砖混结构1F，10m3剧目孵化基地12000240002400.00框架结构2F，8m4演出展示影视设备组装及仓储基地15000300003000.00框架结构2F，8m5演艺展览剧院设施实物展示中心12000240002424.00框架结构2F，8m6大门1及门卫120020018.00砖混结构1F,4m7大门2及门卫220020018.00砖混结构1F,4m8环保消防中心5001000105.00砖混结构2F,6m9职工宿舍8002400264.00框架结构3F,9m10食堂6001200132.00砖混结构2F,6m11停车场及公共活动区7958.32159.17水泥地面12道路5242.0044.56柏油路面13绿地16000.0893.72草坪一建筑工程费合计80000.4013200013597.45二安装及装修工程2719.49项目概况——总图布置项目概况——能耗分析项目年总耗电量约为139.30万kWh，年综合能耗约为189.13tce/a。用能种类年用量标准煤折算系数（当量）年耗标准煤（t/a）电139.30万kWh0.1229kgce/kWh171.20燃油2.0t1.4714t/t2.94天然气12000.00m31.3300kgce/m314.57新水4820.00t0.0857kg/t0.41合计210.26能效指标数值单位面积综合能耗（kgce/m2）1.43单位面积电耗（kWh/m2）10.55单位投资综合能耗（kgce/万元）5.40单位投资电耗（kWh/万元）39.80项目概况——环境影响、项目实施进度项目厂址周围没有污染企业，也没有纳污水体流经厂区附近，所以厂区四邻环境清新，没有污染源。项目投产后对周围环境污染不大，符合清洁生产要求，对环境不造成污染。项目启动立项规划人员到位开始运营建设施工设备选型2013年2015年2014年2013年开始实施，2014年建设，2015年投入运营完成项目征地规划设计厂区基础设施建设设备设施购置人才调配招聘园区投入使用项目概况——财务评价经过财务测算和分析，项目建成后，正常经营年份年销售收入64820.00万元，年增值税5054.92万元，年销售税金及附加505.49万元，年利润总额16484.06万元，年税后利润11603.33万元，所得税4121.02万元。项目投资利润率44.20%，投资利税率60.09%，销售利润率23.66%，税前财务内部收益率为30.61%，税后财务内部收益率为24.74%，税前财务净现值46762.35万元，税后30953.76万元，税前投资回收期5.08年，税后投资回收期5.65年，其中均含建设期2年。项目的预期产能达到约51.04%，即可保本不发生亏损。y=23767.02x+20866.10y=65400.00x0100002000030000400005000060000700000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%总成本营业收入线性(总成本)线性(营业收入)产能x=51.04%时达到盈亏平衡项目评价——主要结论1、该项目理念模式先进可行，符合国家产业调整政策，项目产品是我国文化演艺市场需求较大的产品，市场前景看好。2、本项目实现了文化演艺产业剧目孵化的产业化。3、项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。4、项目年总耗电量为139.30万kWh，综合能耗约为189.13tce/a，属于能耗较少的项目。5、项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力好，抗风险能力强，并有可观的经济效益和社会效益。北奥盛典合作共赢●