某码头项目可行性研究报告

目录1总论……………………………………………………………31.1项目名称及承办单位……………………………………………………31.2可行性报告编制依据……………………………………………………31.3项目建设的背景和意义…………………………………………………31.4可行性研究报告的范围及主要内容……………………………………41.5编写本可行性研究报告的原则及指导思想……………………………51.6总投资及资金来源………………………………………………………51.7主要技术数据和经济指标………………………………………………51.8可行性报告的主要结论与建议…………………………………………62建设单位概况及项目建设有利条件…………………………63项目建设背景和意义……………………………………………83.1项目建设背景……………………………………………………………83.2项目建设意义……………………………………………………………114市场分析和需求量预测………………………………………164.1市场分析…………………………………………………………………164.2需求量预测………………………………………………………………215拟建内容与规模………………………………………………246项目场址条件…………………………………………………266.1场址现状…………………………………………………………………266.2选址依据…………………………………………………………………276.3场址建设条件……………………………………………………………276.4结论………………………………………………………………………287工程设计方案…………………………………………………297.1设计依据…………………………………………………………………297.2设计原则和特点…………………………………………………………297.3总平面规划………………………………………………………………307.3.1总平面布置……………………………………………………………307.3.2集装箱装卸工艺设计…………………………………………………327.3.3集装箱装卸设备选用与配套…………………………………………337.3.4水工建筑物……………………………………………………………347.3.5陆域形成及堆场、道路………………………………………………357.3.6配套工程………………………………………………………………368劳动安全卫生…………………………………………………398.1主要职业危险、危害因素………………………………………………398.2劳动安全卫生对策………………………………………………………418.3劳动安全卫生机构设置…………………………………………………449公司组织与人才策略…………………………………………459.1公司组织机构……………………………………………………………459.2人才策略…………………………………………………………………4610项目实施进度计划……………………………………………4710.1建设期……………………………………………………………………4710.2项目进度计划……………………………………………………………4710.3项目实施进度表…………………………………………………………4711投资估算与资金筹措…………………………………………4811.1投资估算………………………………………………………………4811.2项目总投资………………………………………………………………4811.3资金筹措…………………………………………………………………4912财务评价………………………………………………………4912.1财务评价基础数据及参数选取…………………………………………4912.2营运纲领及销售收入……………………………………………………5012.3利润预测…………………………………………………………………5113可行性报告的结论和建议……………………………………52第一章总论1.1项目名称及建设单位（1）项目名称：xxx码头项目（2）建设单位：xxx投资管理有限公司（3）建设地点：合肥市东南包河区淝河镇卫乡村卫关路北，立煌路东，南淝河西南岸；西靠巢湖南路（规划中），北抵郎溪路（规划中，跨南淝河）。（4）法定代表姓名：xxx1.2可行性研究报告的编制依据（1）企业为编写可行性研究报告提供的有关资料；（2）《全国内河航道与港口布局规划》（2006～2020）；（3）安徽省“十一五”交通规划；（4）合肥市(2006-2020)城市总体规划；（5）《合肥市港口总体规划》（至2025年）；（6）安徽省《船舶标准化暨船舶防污染方案》、《内河船型标准化发展纲要》；（7）城市规划行政主管部门出具的城市规划意见；（8）国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；1.3项目建设的背景和意义全国内河航道与港口布局规划发展背景；合肥市“工业立市”与科技创新型示范城市的发展背景；合肥市港口总体规划背景；它的意义在于改善合肥工业品进出口条件，突破合肥水路运输瓶颈；增强合肥工业的核心竞争力；提升城市工业发展综合竞争力，强化合肥城市的聚合力。1.4可行性报告研究的范围和内容1.4.1可行性报告研究的范围（1）总论（2）建设单位概况、选址条件（3）建设背景及意义（4）市场背景和需求量预测（5）建设方案（6）环境保护（7）人员及培训（8）实施进度计划（9）投资估算与资金筹措（10）经济分析（11）结论和建议1.4.2主要内容码头项目占地面积200亩，分二期进行建设，总投资9600万元；一期占地80亩，建成后将形成港区河岸线210米，2个1000吨级的码头集装箱作业区；二期占地120亩，1个500吨级码头作业区和仓储、办公服务区；形成港区河岸线90米。项目设计年吞吐量为80万吨，其中集装箱吞吐量为6万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。分为作业区、仓储区、综合办公、服务区，3大个功能区域。企业达产年的营运收入为2250万元，其中包括装卸收入1665万元、港务费收入157.5万元、堆存收入146.25万元，其它业务（含拆装箱）收入270万元。2009年实现营业收入：450万元（达产比例20%）2010年实现营业收入：675万元（达产比例30%）2011年实现营业收入：1350万元（达产比例60%）2012年实现营业收入：1800万元（达产比例80%）2013年实现营业收入：2250万元（达产比例100%）1.5编写本可行性研究报告的原则和指导思想本项目可行性报告研究，以城市经济发展和港口科学规划为原则；兼顾经济效果和市场需求；兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致的总的指导思想。1.6总投资及资金来源1.6.1总投资本项目总投资9600万元。1.6.2资金来源公司提供自有资金6000万元，其他渠道融资3600万元。1.7主要经济数据和经济指标项目于2008年11月开始建设，实行边建设，边运营的模式。2009年9月进入正式运营。整个项目预计于2013年达到全部的生产能力，可以实现年营业收入2250万元，营业税金及附加77.15万元，所得税：379.56万元，税后利润：967.69万元。上缴利税1405.3万元。投资回收期约6年。1.8可行性研究报告的主要结论和建议一、项目的建设将推动合肥现代港口物流进程，配套合肥工业化发展，带动合肥市港口经济发展。二、港口产业将带动城市相关产业发展，直接和间接产生较大的就业机会。项目建成后，将形成一批年营业额超过亿的第三方物流企业入驻港口信息中心。推动合肥包河区及淝河镇的工业聚集区和专业市场规模化发展，形成具有实力型的物流专业公司。促进合肥地区企业产品参予国际化竞争，将为当地政府带来很好的财政收入。三、项目的投入将为合肥市工业经济出口改善的条件，促进区域产业结构调整。本项目在市场，选址方面做了充分的考虑；在港口功能布置上做了周到安排；重视消防、安全、卫生等环节的设置。对港口产业升级的战略发展认识和规范化公司管理，将为本项目投产后的经济回报起到了保障作用。项目投资兼顾了经济和社会效益的双重标准。因此，建议该项目抓住机遇，早日开工建设。第二章建设单位概况与项目建设有利条件2.1建设单位概况xxx投资管理有限公司属新成立的综合类港口投资公司，成立2008年10月，注册资本1000万元人民币。是合肥市对方开放的、主要从事件散杂货、集装箱、砂石、建材等港口货物组揽、装卸、仓储等业务的港口投资管理企业。公司隶属于合肥市包河区淝河镇，拟建设拥有河岸线长约300米，1000吨级综合码头和集装箱泊位2个、500吨级杂货码头泊位1个。购置资产总值650万元装卸机械装备一批。公司现有职工65人，其中各类专业技术人员32人，具有高级专业职称的8人；中级专业职称的15人，另外还有一批100多人的民工队伍。公司以科学发展观为指导，高度重视国内外新技术、新工艺、新材料在港口工程建设中的运用。努力寻求企业经营机制的创新，保持经营收入稳步增长。在合肥成为内河大港的机遇中谋发展。2.2项目建设的有利条件该企业股东及经理人已多年从事南淝河内河散货的运营；具备了独立码头成熟的开发能力和市场运作模式。公司有一个团结、务实的领导班子。企业高层工作经验丰富，有着极强的投资市场开拓意识。公司按现代企业规范运作，致力于港口服务产业的品牌和声誉。淝河镇领导的关心和大力支持，是项目得以进展的关键条件。其对南淝河在淝河镇域的码头整合与城市规划相协调，是项目投资的基础条件。该项目的区位条件优越，地处滨湖核心区腹地与老城区距离近，市场辐射力强。“三位一体”的交通，使项目区对内对外经济流通十分便利。项目区域是合肥市物流中心区域之一，范围内有5个专业市场；3个工业聚集区；30多家以码头为依存的搅拌站企业。项目的建设是解决合肥的工业发展中港口对外物流的短板，实现工业产业出口的成本降低，增强企业竞争力的重要举措。也是合肥成为区域经济中心的现实需求。第三章项目建设背景和意义3.1项目建设背景3.1.1项目提出的背景党的十六大提出了全面建设小康社会、加速社会主义现代化建设的宏伟奋斗目标，根据目标要求，到2020年全国国内生产总值（GDP）将实现翻两番，人均GDP达到3000美元，20年平均增长速度约为7.18%。进入新的历史发展阶段，我国无论是东部沿海发达地区还是中西部欠发达地区都呈现出新一轮加速发展的态势。长江三角洲地区以上海举办2010年世博会和建设经济、金融、贸易、航运“四大中心”为契机，加快经济一体化进程，提出建立世界级大都市圈的战略目标；珠江三角洲地区借助CEPA，加快与香港经济的更紧密联系，并提出建设“大珠三角”或“泛珠三角”经济圈的发展构想；环渤海地区以北京举办2008年奥运会为引擎，加速京津冀“大北京城市圈”的崛起。东北三省抓住国家支持老工业基地改造振兴的机遇，正着力打造中国经济的“第四极”。与此同时，国家继续坚定不移地实施西部大开发战略，支持中部地区发挥自身优势更好地发展，支持东部沿海地区加快发展并鼓励有条件的地方率先基本实现现代化，实现东中西互动，促进区域经济社会协调发展。我国宏观经济已经处于增长加速期。这次重要特征是固定资产投资与建设基础设施投资带来新需求和消费结构的变化带动了重工业复苏,重工业（如钢铁、石油化工、电力、能源、工程机械、汽车等行业）生产增长明显快于轻工业,这也是经济全面复苏的重要标志之一。国家经济景气对全国各地区都既有机遇又有挑战，处于安徽省中部的合肥更不例外。作为长三角经济区联系中部枢纽、加工产业梯度转移优势基地；合肥地区加速发展的要求无疑更加迫切，而加速自身发展必须要有新的增长点。从合肥市的区情和工业优势出发，合肥工业发展依托大进大出的物流产业等培育新的经济增长点，是带动全市经济实现跨越式发展的必然选择。21世纪头10-20年是一个重要的战略机遇期。从国际看，工业发达国家的制造业特别是重化工业正在不断地向资源丰富、劳动成本低廉、国内市场广阔以及社会政