金蝶长大财务项目业务蓝图

，文档编号：CD-CW-010版本号：2.0密级：中级广东长大信息化项目财务系统业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年7月蓝图设计书1目录一．项目背景.............................................................2二．项目目标.............................................................2三、蓝图规划.............................................................3（一）财务组织架构建立.................................................31、成本中心架构.....................................................32、财务组织架构.....................................................4（二）资金计划.........................................................51、资金计划业务流程图...............................................52、资金计划表数据关系...............................................63、资金计划表清单...................................................04、资金计划审批流程.................................................1（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程...........................1（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程.............................25、资金计划的控制...................................................2（1）控制的方式.....................................................2（2）资金计划控制总体流程...........................................3（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）.......................4（4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）.......................5（5）备用金收支计划处理。...........................................56、资金计划的分析...................................................7（三）资金成本管理.....................................................7（四）预算管理.........................................................71、预算业务流程图...................................................72、预算管理报表数据关系.............................................83、预算报表清单....................................................104、部门费用预算表审批流程..........................................105、年度财务预算套表审批流程........................................106、季度预算执行表审批流程..........................................11（五）EAS与U8数据信息接口...........................................121、资金系统单据转换U8凭证工作关系说明.............................122、EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明...................153、实现的预期效果..................................................164、需配合开发实施工作..............................................17（六）U8远程连接地址集成EAS..........................................17蓝图设计书2一．项目背景继2008年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。二．项目目标1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。2.通过EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。3.通过EAS出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况。4.通过EAS出纳系统与U8财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接，加强从资金收付到会计核算处理整个过程的可追溯性。5.通过EAS预算模块实现电子审批，与久其系统协同应用，加强全面预算管理。6.通过数据加密对各机构U8系统进行远程连接，并且把登各地U8帐套地址集成EAS菜单中进行集中管理。7.资金成本管理。规划资金上划、下拨及存款管理电子化，为方便与外部商业银行的接口，实现外部网上银行。以加强总公司财务信息的集团化、集中化管理功能，8.规划工程项目管理系统与财务系统业务衔接。蓝图设计书3三、蓝图规划（一）财务组织架构建立1、成本中心架构广东长大公司成本中心四级（实体）三级二级一级第一分公司施工项目部施工项目部沥青项目部第二分公司总公司本部沿江项目部设计分公司第三分公司施工项目部施工项目部海外分公司第四分公司长大总公司职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门一分公司本部职能部门职能部门二分公司本部三分公司本部职能部门四分公司本部职能部门综合部(实体)研发中心(待定)蓝图设计书42、财务组织架构广东长大公司财务实体组织三级（实体）二级一级第二分公司施工项目部沿江项目部（实体）第四分公司总公司本部（实体）海外分公司（实体）第一分公司设计分公司沥青项目部（实体）施工项目部施工项目部第三分公司施工项目部长大总公司一分公司本部二分公司本部三分公司本部四分公司本部研发中心（待定)综合部（委托）说明：1.“综合部”在EAS系统不作为财务记账实体，财务组织委托“总部本部”。设为总部部门成本中心实体。蓝图设计书52.“研发中心”组织暂时建立行政组织，财务组织和成本中心组织待定。3.“第一分公司”规划设置为与二、三、四公司的财务组织和成本中心相同的组织架构。（二）资金计划1、资金计划业务流程图广东长大公路资金计划业务流程填制及汇总审批控制阶段分析阶段虚体组织集团公司分公司施工项目部集团组织下设各部门提交各个部门资金计划表部门领导流程审批提交工作流资金计划套表通过取数公司生成资金计划套表资金计划套表按照组织层级汇总资金计划套表按照组织层级汇总项目部审批流程分公司审批流程总公司审批流程提交工作流提交工作流提交工作流费用报销单控制生成月度资金计划分析表整个资金计划分为：编制、审核、控制及分析四个阶段。（1）在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金计划表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工项目部、分公司以及总公司提交资金计划套表。套表的数据的来源是先前各部门提交的资金计划表，系统可以通过公式自动获取。套表的作用是让项目部、分公司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要项目经理、分公司总经理等相关领导的审批。具体审批流程请参考《资金计划审批流程》。（2）审批；根据顾问在一些项目的实施经验是：只需要将一些关键和必需设置到流程中就可以了，因为太多的审批节点会严重降低业务单据的流转效率。（3）审批完毕后，系统就可以根据各部门提交的资金计划表格，对业务单据进行控制。最后通过EAS的出纳收、付款完成与用友U8的数据连接，导入凭证并在期末进行资金的对帐。（4）系统在对单据控制的同时还会自动获取每个资金计划项目的实际发生数，同时也会生成对应的资金计划分析报表。蓝图设计书62、资金计划表数据关系资金子表、资金子表汇总与资金套表、资金套表汇总、资金分析汇总套表关系图总公司总公司本部总部—部门分公司分公司本部分公司—部门施工项目部施工项目—部门资金报表模板汇总汇总汇总传递传递汇总汇总传递年月资金计划-子表（项目公式）(功能汇总)年月资金计划-套表（预算取数+项目公式）年月资金计划-子表（项目公式）年月资金计划-套表（预算取数+项目公式）（功能汇总）年月资金计划-套表（预算取数+项目公式）（功能汇总）年月资金计划-子表（项目公式）年月资金计划-子表（项目公式）(功能汇总)年月资金计划-子表（项目公式）(功能汇总)年月资金计划-子表（项目公式）年月资金计划-套表（预算取数+项目公式）年月公司计划-套表（预算取数+项目公式）月度资金分析汇总-套表（预算取数）月度资金分析汇总-套表（预算取数）月度公司分析汇总-套表（预算取数）传递传递传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式）（功能汇总）传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式）传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式）（功能汇总）传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式）传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式）月度公司分析汇总-套表（预算取数）月度公司分析汇总-套表（预算取数）传递传递汇总汇总3、资金计划表清单报表分类报表编码报表名称报表分组基础表ZJ-Y-F-001年度资金计划表-套表年度资金计划套表基础表ZJ-Y-S-001-01年度资金计划表-资金来源子表（经营）年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-001-02年度资金计划表-资金来源子表（财务）年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-002年度资金计划表-内部资金（调入）子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-003年度资金计划表-分包商子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-004年度资金计划表-材料子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-005年度资金计划表-机械使用费子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-006年度资金计划表-其他直接费子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-007年度资金计划表-资产购置子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-008年度资金计划表-工薪子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-009年度资金计划表-税费子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-010年度资金计划表-管理费（间接）子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-011年度资金计划表-其他费用子表年度资金计划子表基础表ZJ-Y-S-012年度资金计划表-内部资金（调出）子表年度资金计划子表基础表ZJ-M-F-001月度资金计划表-套表月度资金计划套表基础表ZJ-M-S-001-01月度资金计划表-资金来源子表（经营）月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-001-02月度资金计划表-资金来源子表（财务）月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-002月度资金计划表-内部资金（调入）子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-003月度资金计划表-工程分包商子表月度资金计划子表基础表ZJ-M-S-004月度资金计划表-材料子表月度资金计划子表基础