项目经济指标预测和资金计划06

项目经济指标预测和资金计划填表指引1、开发与销售计划表应与工程及销售部门共同完成，开发面积应包括配套资产面积，其合计数应与建筑面积相等；2、成本情况表数据取自《经济测算表—成本部分》（已链接），其中资本化利息取自现金流量表，期间费用应联系开发销售计划确定;规划要点与成本部分相同；3、税费说明中应指出可能存在的税费优惠，但新项目经济指标计算中原则上不考虑优惠；4、利润表应注意计算分年投资净利率；5、现金流量表中开发间接费支付不含资本化利息；累计净现金流量最大值应加上相应的资金成本；7、经济指标从其他表取数，无须填列，新项目经济指标考核增加单位面积净利指标和分年度投资净利率指标；8、钩稽关系表无须填列，表中检查式数值应为“0”。9、建筑产品类型超过三种、开发期超过五年，请自行调整。10、除“填表指引”和“勾稽关系”外，其余各表均应附在可行性研究报告文本之后。11、如果该项目容积率发生变化，则应按新容积率重新测算。7、经济指标从其他表取数，无须填列，新项目经济指标考核增加单位面积净利指标和分年度投资净利率指标；项目名称地价及规划成本估算税费说明开发及销售计划现金流量利润预测建筑面积00可售面积00000类型10000类型20000类型30000销售收入000类型100类型200类型300项目总投资000总地价000开发成本00期间费用000营业税金及附加合计000企业所得税000项目利润00税后利润00现金流入00现金流出00净现金流0资金成本00各表间勾稽关系检查表检查式合计检查式备注000000000000000000000项目名称：敏感系数：100%项目指标值核心指标：1、内部收益率%#NUM!2、销售净利率%#DIV/0!参考指标：3、单位面积净利#DIV/0!4、销售毛利率%#DIV/0!5、资金峰值比例0.0%6、地价支付贴现比#DIV/0!第1年第2年第3年第4年第5年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!核心指标的基本要求（参考）：1、内部收益率≥25%2、销售净利率≥9%审核人：填表人：各表勾稽关系正确7、各年资金占用回报率资金峰值为累计负向净现金流量的最大值贴现率为10%项目利润/销售收入×100%项目利润=销售收入-开发成本-营业税及附加资金峰值/项目总投资各期支付地价现值之和/地价总额项目净利润/销售收入×100%项目净利润=项目利润-期间费用-所得税项目净利润/销售面积可行性研究经济指标计算式使累计净现值为零的贴现率说明占地面积容积率建筑面积可售率可售面积产品比例类型100#DIV/0!类型200#DIV/0!类型300#DIV/0!类型400#DIV/0!类型500#DIV/0!小计00#DIV/0!商业网点0地上车库地下车位幼儿园会所物业用房学校其它用房000不计容积率建筑面积地价支付节奏地价及规划要点楼面地价（元/m2）按计容积率建筑面积单位地价（元/m2）按净占地面积建筑用地（净地）按总占地面积其他相关成本000#DIV/0!按总建筑面积#DIV/0!#DIV/0!规划要点合计4、拆迁补偿费产品组合住宅公建配套用房土地及地价#DIV/0!2、合作款项00000合计000总占地面积总建筑面积00土地协议中的地价0合计地价（万）1、政府地价及市政配套费其中：土地出让金土地使用费市政配套费政府收益金应交契税其他3、红线外市政设施费计容积率建筑面积规划容积率0绿化率%建筑密度%平均每户面积总户数#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!楼面地价（元/m2）按可售建筑面积#DIV/0!说明合计类型1类型2类型3平均类型1类型2建筑面积0.000.000.000.00***可售面积0.000.000.000.00***一土地获得价款0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1政府地价及相关费用0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2合作款项0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3红线外市政设施0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4拆迁补偿费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二开发前期准备费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1勘察设计费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2报批报建增容费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3三通一平费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4临时设施费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三主体建筑工程费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1基础工程0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2结构及粗装修工程0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3门窗工程0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4公共部位装修0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5室内装修0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四主体安装工程费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1室内水暖气电管线设备0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2室内设备及安装费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3室内智能化系统费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五社区管网工程费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1室外给排水系统0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2室外采暖系统0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3室外燃气系统0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4室外高低压系统0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5室外消防系统0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6室外智能化系统0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7其他0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!六园林环境费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1环境设计费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2绿化建设费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3建筑小品0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4道路广场建造费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5围墙建造费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6室外照明0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7室外零星工程0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8其他0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!七配套设施费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1会所0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2幼儿园0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3学校0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4游泳池0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5球场0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6地下室0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7其他0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!八开发间接费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1工程管理费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2资本化利息0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3营销费用0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4物业完善费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5不可预见费0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!开发成本0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!九期间费用0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1管理费用0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2销售费用0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3财务费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!项目总投资0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成本估算汇总表（本表从成本部分取数）序号总成本（万元）可售面积单位成本（元/平米）敏感系数：100%成本项目类型3**#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成本估算汇总表（本表从成本部分取数）可售面积单位成本（元/平米）敏感系数：100%项目第1年第2年第3年第4年第5年合计一、开发计划（m2）一期/区二期/区三期/区四期/区五期/区竣工面积小计-二、销售面积（m2）类型1-类型2-类型3--小计------三、销售单价（元/m2）类型1#DIV/0!类型2#DIV/0!类型3#DIV/0!#DIV/0!销售均价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四、销售额（万）类型1------类型2------类型3------------小计------开发销售计划单位：万元1、地价票据合法性情况合同中关于票据之规定情况：营业税5%营业收入-营业收入*5%其中：售楼营业税5%营业收入营业收入*5%合作建房营业税城建税7%营业税额-营业税额*7%教育费附加3%营业税额-营业税额*3%营业税金及附加5.50%-地方教育发展费%营业税额营业税额*%副食品价格基金堤防费%营业税额营业税额*%土地增值税%土地增值额印花税‰建筑承包合同、购销合同合同金额*‰契税%成交价出让地价*